United Laboratories International Holdings 評価
3933 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3933 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3933 ( HK$10.16 ) は、当社の 公正価値 ( HK$45.99 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3933は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3933 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3933は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3933 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.9x |
| 収益 | CN¥2.91b |
| 時価総額 | CN¥17.18b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | 1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
3933 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.5x | 2.3% | HK$15.6b |
867 China Medical System Holdings | 12.4x | 21.4% | HK$18.5b |
2005 SSY Group | 8.3x | 5.8% | HK$11.3b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.2x | 7.6% | HK$33.5b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.9x | 3.9% | HK$18.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3933は、同業他社の平均 ( { 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3933'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3933は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8.4x) (5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3933 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.9x |
| 公正PE 比率 | 10.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3933は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$10.16 | HK$11.97 +17.8% | 12.7% | HK$15.00 | HK$9.31 | n/a | 8 |
| Nov ’25 | HK$10.72 | HK$11.97 +11.7% | 12.7% | HK$15.00 | HK$9.31 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$10.10 | HK$12.72 +26.0% | 28.6% | HK$22.00 | HK$9.31 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$8.93 | HK$12.26 +37.3% | 30.9% | HK$22.00 | HK$8.96 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$8.92 | HK$12.29 +37.7% | 33.1% | HK$22.00 | HK$8.96 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$8.24 | HK$12.28 +49.1% | 33.2% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$9.00 | HK$12.28 +36.5% | 33.2% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$9.23 | HK$12.12 +31.3% | 37.1% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$8.96 | HK$11.81 +31.8% | 38.8% | HK$22.00 | HK$8.94 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$8.54 | HK$11.37 +33.1% | 42.2% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$7.07 | HK$10.95 +54.9% | 45.4% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$7.01 | HK$10.95 +56.2% | 45.4% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$7.99 | HK$10.66 +33.5% | 43.6% | HK$22.00 | HK$8.00 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$7.97 | HK$10.66 +33.8% | 43.6% | HK$22.00 | HK$8.00 | HK$10.72 | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.93 | HK$8.56 +7.9% | 18.4% | HK$10.80 | HK$5.29 | HK$10.10 | 7 |
| Sep ’24 | HK$7.01 | HK$7.96 +13.5% | 23.4% | HK$10.80 | HK$5.15 | HK$8.93 | 8 |
| Aug ’24 | HK$6.13 | HK$7.36 +20.1% | 23.5% | HK$10.00 | HK$5.15 | HK$8.92 | 8 |
| Jul ’24 | HK$6.54 | HK$7.04 +7.6% | 27.5% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$8.24 | 8 |
| Jun ’24 | HK$6.99 | HK$6.76 -3.3% | 25.9% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$9.00 | 8 |
| May ’24 | HK$6.34 | HK$6.44 +1.6% | 25.6% | HK$10.00 | HK$4.67 | HK$9.23 | 7 |
| Apr ’24 | HK$5.46 | HK$5.85 +7.2% | 14.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$8.96 | 6 |
| Mar ’24 | HK$4.81 | HK$5.45 +13.2% | 13.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$8.54 | 6 |
| Feb ’24 | HK$5.28 | HK$5.45 +3.2% | 13.5% | HK$7.00 | HK$4.67 | HK$7.07 | 6 |
| Jan ’24 | HK$4.90 | HK$4.85 -1.0% | 9.0% | HK$5.50 | HK$4.30 | HK$7.01 | 6 |
| Dec ’23 | HK$4.21 | HK$5.12 +21.7% | 15.2% | HK$6.75 | HK$4.30 | HK$7.99 | 7 |
| Nov ’23 | HK$3.47 | HK$5.12 +47.6% | 15.2% | HK$6.75 | HK$4.30 | HK$7.97 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
3SBio
HK$13.4b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.69
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.27
7D
-0.7%
1Y
n/a
United Laboratories International Holdings
HK$18.5b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.16
7D
0.4%
1Y
28.4%