Simcere Pharmaceutical Group 評価
2096 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2096 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2096 ( HK$6.78 ) は、当社の 公正価値 ( HK$32.94 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2096は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2096 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2096は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。
| 2096 のPS レシオは？ | |
|---|---|
| PS比 | 2.5x |
| 売上高 | CN¥6.34b |
| 時価総額 | CN¥15.71b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 12x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2096 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.7x | ||
512 Grand Pharmaceutical Group | 1.5x | 6.2% | HK$15.6b |
3933 United Laboratories International Holdings | 1.2x | 6.1% | HK$18.5b |
867 China Medical System Holdings | 2.5x | 14.7% | HK$18.5b |
2005 SSY Group | 1.7x | 9.7% | HK$11.3b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 2.5x | 12.1% | HK$16.9b |
Price-To-Sales vs ピア: 2096は、同業他社の平均 ( { 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.7 x) に基づいて高価です。
販売価格 比率対業界
2096'のPS レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs 業界: 2096は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (1.5x) (2.5 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づくと高価です。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2096 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.5x |
| 公正PS 比率 | 3.3x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2096は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 2.5 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 3.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.78 | HK$8.39 +23.7% | 9.7% | HK$9.71 | HK$7.28 | n/a | 6 |
| Nov ’25 | HK$6.95 | HK$8.53 +22.7% | 9.7% | HK$9.87 | HK$7.40 | n/a | 6 |
| Oct ’25 | HK$6.84 | HK$8.36 +22.3% | 10.4% | HK$9.90 | HK$7.43 | n/a | 6 |
| Sep ’25 | HK$5.91 | HK$8.39 +42.0% | 11.1% | HK$10.11 | HK$7.42 | n/a | 6 |
| Aug ’25 | HK$5.29 | HK$8.60 +62.6% | 8.7% | HK$9.94 | HK$7.62 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$5.73 | HK$8.64 +50.7% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.86 | HK$8.64 +47.4% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.40 | HK$8.64 +59.9% | 8.6% | HK$10.00 | HK$7.67 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.31 | HK$8.41 +58.3% | 6.3% | HK$9.20 | HK$7.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.50 | HK$10.36 +88.4% | 14.3% | HK$13.09 | HK$8.11 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.25 | HK$10.57 +101.4% | 14.3% | HK$13.17 | HK$8.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$6.73 | HK$10.76 +59.9% | 13.3% | HK$13.15 | HK$8.14 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.33 | HK$10.64 +45.1% | 12.9% | HK$12.97 | HK$8.17 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.87 | HK$10.63 +54.7% | 13.1% | HK$12.89 | HK$8.12 | HK$6.95 | 7 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$10.62 +66.0% | 14.1% | HK$12.88 | HK$8.11 | HK$6.84 | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.11 | HK$10.67 +74.7% | 14.1% | HK$12.97 | HK$8.17 | HK$5.91 | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.51 | HK$13.58 +80.8% | 19.2% | HK$18.96 | HK$11.44 | HK$5.29 | 6 |
| Jul ’24 | HK$7.76 | HK$13.69 +76.4% | 18.6% | HK$18.95 | HK$11.43 | HK$5.73 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.53 | HK$13.94 +85.1% | 18.7% | HK$19.36 | HK$11.68 | HK$5.86 | 6 |
| May ’24 | HK$9.25 | HK$14.41 +55.8% | 18.4% | HK$19.85 | HK$11.98 | HK$5.40 | 6 |
| Apr ’24 | HK$8.25 | HK$15.32 +85.7% | 22.6% | HK$21.14 | HK$12.08 | HK$5.31 | 4 |
| Mar ’24 | HK$10.24 | HK$14.64 +43.0% | 22.7% | HK$21.06 | HK$12.03 | HK$5.50 | 5 |
| Feb ’24 | HK$11.48 | HK$14.43 +25.7% | 22.2% | HK$21.38 | HK$12.28 | HK$5.25 | 6 |
| Jan ’24 | HK$11.62 | HK$12.44 +7.0% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$6.73 | 6 |
| Dec ’23 | HK$9.60 | HK$12.44 +29.5% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$7.33 | 6 |
| Nov ’23 | HK$9.45 | HK$12.44 +31.6% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$6.87 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
3SBio
HK$13.4b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.69
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.27
7D
-0.7%
1Y
n/a
United Laboratories International Holdings
HK$18.5b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.16
7D
0.4%
1Y
28.4%