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Simcere Pharmaceutical Group 評価
2096 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2096 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2096 ( HK$5.77 ) は、当社の 公正価値 ( HK$23.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2096は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2096 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2096 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.53b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2x |
| 企業価値／EBITDA | 14x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
2096 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.2x | ||
3933 United Laboratories International Holdings | 5.2x | 1.7% | HK$15.0b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 8.7x | 13.9% | HK$16.3b |
2005 SSY Group | 9.5x | 15.0% | HK$12.5b |
6600 SciClone Pharmaceuticals (Holdings) | 9.4x | 4.7% | HK$11.4b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 18.9x | 23.7% | HK$14.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2096は、同業他社の平均 ( { 19.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2096'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2096 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 18.9x |
| 公正PE 比率 | 14.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2096は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 19.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.73 | HK$8.58 +49.7% | 8.6% | HK$9.94 | HK$7.62 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$5.86 | HK$8.63 +47.2% | 8.6% | HK$9.99 | HK$7.66 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$5.40 | HK$8.63 +59.7% | 8.6% | HK$9.99 | HK$7.66 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.31 | HK$8.41 +58.3% | 6.3% | HK$9.20 | HK$7.67 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.50 | HK$10.36 +88.4% | 14.3% | HK$13.09 | HK$8.11 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$5.25 | HK$10.57 +101.4% | 14.3% | HK$13.17 | HK$8.16 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$6.73 | HK$10.76 +59.9% | 13.3% | HK$13.15 | HK$8.14 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.33 | HK$10.64 +45.1% | 12.9% | HK$12.97 | HK$8.17 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.87 | HK$10.63 +54.7% | 13.1% | HK$12.89 | HK$8.12 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$6.40 | HK$10.62 +66.0% | 14.1% | HK$12.88 | HK$8.11 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$6.11 | HK$10.67 +74.7% | 14.1% | HK$12.97 | HK$8.17 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$7.51 | HK$13.58 +80.8% | 19.2% | HK$18.96 | HK$11.44 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | HK$7.76 | HK$13.69 +76.4% | 18.6% | HK$18.95 | HK$11.43 | HK$5.73 | 6 |
| Jun ’24 | HK$7.53 | HK$13.94 +85.1% | 18.7% | HK$19.36 | HK$11.68 | HK$5.86 | 6 |
| May ’24 | HK$9.25 | HK$14.41 +55.8% | 18.4% | HK$19.85 | HK$11.98 | HK$5.40 | 6 |
| Apr ’24 | HK$8.25 | HK$15.32 +85.7% | 22.6% | HK$21.14 | HK$12.08 | HK$5.31 | 4 |
| Mar ’24 | HK$10.24 | HK$14.64 +43.0% | 22.7% | HK$21.06 | HK$12.03 | HK$5.50 | 5 |
| Feb ’24 | HK$11.48 | HK$14.43 +25.7% | 22.2% | HK$21.38 | HK$12.28 | HK$5.25 | 6 |
| Jan ’24 | HK$11.62 | HK$12.44 +7.0% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$6.73 | 6 |
| Dec ’23 | HK$9.60 | HK$12.44 +29.5% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$7.33 | 6 |
| Nov ’23 | HK$9.45 | HK$12.44 +31.6% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$6.87 | 6 |
| Oct ’23 | HK$6.81 | HK$12.44 +82.6% | 4.8% | HK$13.57 | HK$11.92 | HK$6.40 | 6 |
| Sep ’23 | HK$8.31 | HK$12.72 +53.0% | 4.9% | HK$13.66 | HK$12.02 | HK$6.11 | 6 |
| Aug ’23 | HK$8.23 | HK$12.83 +55.9% | 5.8% | HK$13.97 | HK$11.82 | HK$7.51 | 6 |
| Jul ’23 | HK$8.60 | HK$13.26 +54.2% | 6.0% | HK$14.33 | HK$12.39 | HK$7.76 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。