China Resources Pharmaceutical Group 評価
3320 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3320 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3320 ( HK$5.33 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3320は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3320 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 3320は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 3320 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.2x |
| 収益 | CN¥3.78b |
| 時価総額 | CN¥31.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.7x |
| PEGレシオ | 1.1x |
株価収益率 同業他社との比較
3320 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 12.5x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.9x | 2.7% | HK$60.5b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.5x | 2.3% | HK$15.6b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.9x | 3.9% | HK$18.5b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 26.7x | 12.9% | HK$61.5b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.2x | 7.6% | HK$33.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3320は、同業他社の平均 ( { 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3320'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 3320は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8.3x) (8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3320 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.2x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3320は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.33 | HK$7.13 +33.8% | 16.7% | HK$9.90 | HK$5.80 | n/a | 11 |
| Nov ’25 | HK$5.54 | HK$7.32 +32.1% | 17.5% | HK$9.90 | HK$5.80 | n/a | 12 |
| Oct ’25 | HK$6.01 | HK$7.09 +17.9% | 15.0% | HK$9.30 | HK$5.80 | n/a | 11 |
| Sep ’25 | HK$5.50 | HK$7.40 +34.5% | 14.5% | HK$9.30 | HK$5.80 | n/a | 10 |
| Aug ’25 | HK$5.26 | HK$7.36 +39.9% | 14.9% | HK$9.30 | HK$5.82 | n/a | 10 |
| Jul ’25 | HK$5.79 | HK$7.38 +27.5% | 14.7% | HK$9.30 | HK$5.82 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$5.79 | HK$7.38 +27.5% | 14.7% | HK$9.30 | HK$5.82 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$5.08 | HK$7.41 +45.8% | 15.5% | HK$9.30 | HK$5.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$5.00 | HK$7.58 +51.6% | 13.9% | HK$9.30 | HK$6.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.25 | HK$7.72 +47.0% | 13.8% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.83 | HK$7.94 +64.4% | 12.5% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.13 | HK$7.94 +54.8% | 12.5% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$4.85 | HK$7.94 +63.7% | 12.5% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$4.94 | HK$8.00 +62.0% | 13.6% | HK$9.80 | HK$5.94 | HK$5.54 | 8 |
| Oct ’24 | HK$5.20 | HK$7.91 +52.1% | 13.3% | HK$9.80 | HK$6.40 | HK$6.01 | 9 |
| Sep ’24 | HK$5.24 | HK$8.13 +55.1% | 13.3% | HK$9.80 | HK$6.40 | HK$5.50 | 10 |
| Aug ’24 | HK$5.94 | HK$8.01 +34.9% | 13.5% | HK$9.80 | HK$6.40 | HK$5.26 | 11 |
| Jul ’24 | HK$6.82 | HK$8.04 +18.0% | 14.9% | HK$10.30 | HK$6.40 | HK$5.79 | 11 |
| Jun ’24 | HK$7.41 | HK$8.04 +8.6% | 14.9% | HK$10.30 | HK$6.40 | HK$5.79 | 11 |
| May ’24 | HK$7.78 | HK$7.41 -4.7% | 9.9% | HK$8.40 | HK$6.23 | HK$5.08 | 9 |
| Apr ’24 | HK$6.22 | HK$7.29 +17.3% | 12.2% | HK$8.80 | HK$6.27 | HK$5.00 | 7 |
| Mar ’24 | HK$6.54 | HK$6.94 +6.1% | 10.6% | HK$8.80 | HK$6.24 | HK$5.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$6.07 | HK$6.91 +13.8% | 9.4% | HK$8.50 | HK$6.24 | HK$4.83 | 9 |
| Jan ’24 | HK$6.32 | HK$6.68 +5.7% | 13.4% | HK$8.50 | HK$4.95 | HK$5.13 | 9 |
| Dec ’23 | HK$6.35 | HK$6.68 +5.2% | 13.4% | HK$8.50 | HK$4.95 | HK$4.85 | 9 |
| Nov ’23 | HK$5.72 | HK$6.81 +19.1% | 17.5% | HK$9.70 | HK$4.95 | HK$4.94 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
3SBio
HK$13.4b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.69
7D
-2.4%
1Y
-23.1%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.2b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.27
7D
-0.7%
1Y
n/a
United Laboratories International Holdings
HK$18.5b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.
3933
HK$10.16
7D
0.4%
1Y
28.4%