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China Resources Pharmaceutical Group 評価
3320 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3320 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3320 ( HK$5.72 ) は、当社の 公正価値 ( HK$20.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3320は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3320 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3320 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥34.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.5x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3320 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.3x | ||
1177 Sino Biopharmaceutical | 26.2x | 14.3% | HK$50.4b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 15.4x | 10.5% | HK$21.4b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 9.1x | 13.9% | HK$17.0b |
867 China Medical System Holdings | 6.6x | 6.8% | HK$17.2b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 9.1x | 7.0% | HK$36.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 3320は、同業他社の平均 ( { 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
3320'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3320 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.1x |
| 公正PE 比率 | 13x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3320は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.02 | HK$7.38 +22.6% | 14.7% | HK$9.30 | HK$5.82 | n/a | 10 |
| Jun ’25 | HK$5.79 | HK$7.38 +27.5% | 14.7% | HK$9.30 | HK$5.82 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$5.08 | HK$7.41 +45.8% | 15.5% | HK$9.30 | HK$5.82 | n/a | 9 |
| Apr ’25 | HK$5.00 | HK$7.58 +51.6% | 13.9% | HK$9.30 | HK$6.20 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.25 | HK$7.72 +47.0% | 13.8% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.83 | HK$7.94 +64.4% | 12.5% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.13 | HK$7.94 +54.8% | 12.5% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$4.85 | HK$7.94 +63.7% | 12.5% | HK$9.30 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$4.94 | HK$8.00 +62.0% | 13.6% | HK$9.80 | HK$5.94 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$5.20 | HK$7.91 +52.1% | 13.3% | HK$9.80 | HK$6.40 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$5.24 | HK$8.13 +55.1% | 13.3% | HK$9.80 | HK$6.40 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$5.94 | HK$8.01 +34.9% | 13.5% | HK$9.80 | HK$6.40 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | HK$6.82 | HK$8.04 +18.0% | 14.9% | HK$10.30 | HK$6.40 | n/a | 11 |
| Jun ’24 | HK$7.41 | HK$8.04 +8.6% | 14.9% | HK$10.30 | HK$6.40 | HK$5.79 | 11 |
| May ’24 | HK$7.78 | HK$7.41 -4.7% | 9.9% | HK$8.40 | HK$6.23 | HK$5.08 | 9 |
| Apr ’24 | HK$6.22 | HK$7.29 +17.3% | 12.2% | HK$8.80 | HK$6.27 | HK$5.00 | 7 |
| Mar ’24 | HK$6.54 | HK$6.94 +6.1% | 10.6% | HK$8.80 | HK$6.24 | HK$5.25 | 9 |
| Feb ’24 | HK$6.07 | HK$6.91 +13.8% | 9.4% | HK$8.50 | HK$6.24 | HK$4.83 | 9 |
| Jan ’24 | HK$6.32 | HK$6.68 +5.7% | 13.4% | HK$8.50 | HK$4.95 | HK$5.13 | 9 |
| Dec ’23 | HK$6.35 | HK$6.68 +5.2% | 13.4% | HK$8.50 | HK$4.95 | HK$4.85 | 9 |
| Nov ’23 | HK$5.72 | HK$6.81 +19.1% | 17.5% | HK$9.70 | HK$4.95 | HK$4.94 | 9 |
| Oct ’23 | HK$5.39 | HK$6.81 +26.4% | 17.5% | HK$9.70 | HK$4.95 | HK$5.20 | 9 |
| Sep ’23 | HK$5.54 | HK$6.72 +21.3% | 18.7% | HK$9.70 | HK$4.95 | HK$5.24 | 9 |
| Aug ’23 | HK$4.61 | HK$6.49 +40.9% | 20.5% | HK$9.70 | HK$4.95 | HK$5.94 | 9 |
| Jul ’23 | HK$5.33 | HK$6.36 +19.4% | 21.6% | HK$9.70 | HK$4.95 | HK$6.82 | 9 |
| Jun ’23 | HK$4.33 | HK$6.14 +41.8% | 23.0% | HK$9.70 | HK$4.95 | HK$7.41 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。