CSPC Pharmaceutical Group Limited

SZSC:1093 株式レポート

時価総額:HK$59.1b

CSPC Pharmaceutical Group 評価

1093 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1093 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1093 ( HK$5.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1093は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

1093 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 1093は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1093 の株価収益率 レシオを示している。これは1093 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1093 のPE レシオは?
PEレシオ10.7x
収益CN¥5.16b
時価総額CN¥54.99b

株価収益率 同業他社との比較

1093 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1093 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均16.9x
1177 Sino Biopharmaceutical
25.7x12.9%HK$59.5b
3692 Hansoh Pharmaceutical Group
21.8x2.7%HK$110.3b
3320 China Resources Pharmaceutical Group
8x7.3%HK$32.6b
867 China Medical System Holdings
12.1x21.4%HK$18.1b
1093 CSPC Pharmaceutical Group
10.7x2.7%HK$59.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 1093は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。


株価収益率 比率対業界

1093'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格/収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1093 10.7x業界平均 8.0xNo. of Companies5PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1093は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。


株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1093 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1093 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率10.7x
公正PE 比率11.9x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1093は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの1093 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$5.08
HK$7.35
+44.6%
29.1%HK$12.90HK$4.70n/a27
Nov ’25HK$5.27
HK$7.91
+50.2%
26.0%HK$12.90HK$5.00n/a27
Oct ’25HK$6.05
HK$7.99
+32.0%
23.7%HK$12.90HK$4.30n/a27
Sep ’25HK$4.82
HK$8.04
+66.8%
22.8%HK$12.90HK$4.80n/a27
Aug ’25HK$5.77
HK$9.52
+65.0%
18.2%HK$13.00HK$5.90n/a27
Jul ’25HK$6.22
HK$9.58
+54.1%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
Jun ’25HK$6.63
HK$9.58
+44.6%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a28
May ’25HK$6.48
HK$9.35
+44.3%
18.5%HK$13.00HK$5.90n/a28
Apr ’25HK$6.15
HK$9.33
+51.7%
18.9%HK$13.00HK$5.90n/a27
Mar ’25HK$6.10
HK$9.39
+54.0%
18.7%HK$13.00HK$5.90n/a26
Feb ’25HK$5.83
HK$9.44
+62.0%
17.8%HK$13.00HK$6.50n/a26
Jan ’25HK$7.26
HK$9.50
+30.8%
17.4%HK$13.00HK$6.50n/a26
Dec ’24HK$7.16
HK$9.56
+33.5%
17.5%HK$13.00HK$6.50n/a25
Nov ’24HK$6.82
HK$9.46
+38.7%
19.8%HK$13.00HK$5.41HK$5.2725
Oct ’24HK$5.74
HK$10.23
+78.3%
24.1%HK$17.20HK$5.41HK$6.0529
Sep ’24HK$5.90
HK$10.35
+75.4%
22.9%HK$17.20HK$5.41HK$4.8230
Aug ’24HK$6.50
HK$11.05
+70.0%
18.9%HK$17.20HK$6.19HK$5.7730
Jul ’24HK$6.81
HK$11.12
+63.2%
18.6%HK$17.20HK$6.19HK$6.2230
Jun ’24HK$6.69
HK$11.17
+66.9%
18.5%HK$17.20HK$6.19HK$6.6330
May ’24HK$7.98
HK$11.76
+47.3%
14.1%HK$17.20HK$8.00HK$6.4829
Apr ’24HK$7.72
HK$11.78
+52.6%
14.3%HK$17.20HK$8.00HK$6.1528
Mar ’24HK$8.58
HK$12.36
+44.1%
13.0%HK$17.20HK$8.00HK$6.1029
Feb ’24HK$9.02
HK$12.33
+36.7%
13.1%HK$17.20HK$8.00HK$5.8329
Jan ’24HK$8.20
HK$12.34
+50.5%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.2630
Dec ’23HK$9.18
HK$12.34
+34.4%
12.8%HK$17.20HK$8.00HK$7.1630
Nov ’23HK$8.80
HK$11.98
+36.1%
14.7%HK$17.20HK$8.00HK$6.8226

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。


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