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Sino Biopharmaceutical 評価
1177 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1177 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1177 ( HK$2.81 ) は、当社の 公正価値 ( HK$5.41 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1177は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1177 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1177 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥60.79b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 9.9x |
| PEGレシオ | 2.1x |
株価収益率 同業他社との比較
1177 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.3x | ||
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.7x | 2.2% | HK$65.9b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 23.8x | 2.4% | HK$128.5b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 9x | 7.3% | HK$35.3b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 21.7x | -8.7% | HK$21.7b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 28.6x | 13.5% | HK$67.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1177は、同業他社の平均 ( { 25.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
1177'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1177 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 28.6x |
| 公正PE 比率 | 14.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1177は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25.9 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 15.5 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.73 | HK$4.68 +25.6% | 22.8% | HK$7.13 | HK$3.08 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$3.23 | HK$4.59 +42.2% | 23.1% | HK$7.04 | HK$3.04 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$2.79 | HK$4.57 +63.9% | 29.7% | HK$9.10 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$2.67 | HK$4.58 +71.7% | 29.2% | HK$9.09 | HK$2.99 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$2.84 | HK$4.59 +61.6% | 29.4% | HK$9.12 | HK$3.00 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$2.70 | HK$4.67 +73.1% | 28.9% | HK$9.15 | HK$3.04 | n/a | 22 |
| Apr ’25 | HK$3.02 | HK$4.69 +55.5% | 30.0% | HK$9.16 | HK$3.02 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$3.11 | HK$5.07 +63.0% | 32.1% | HK$9.20 | HK$3.03 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$2.91 | HK$5.07 +74.2% | 31.7% | HK$9.31 | HK$3.05 | n/a | 22 |
| Jan ’25 | HK$3.47 | HK$5.65 +62.8% | 43.1% | HK$14.31 | HK$3.05 | n/a | 24 |
| Dec ’24 | HK$3.73 | HK$5.55 +48.9% | 42.3% | HK$14.09 | HK$3.00 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$3.08 | HK$5.51 +78.9% | 42.4% | HK$14.00 | HK$2.98 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | HK$2.83 | HK$5.65 +99.7% | 39.4% | HK$14.00 | HK$2.98 | n/a | 26 |
| Sep ’24 | HK$2.98 | HK$5.82 +95.2% | 37.1% | HK$14.15 | HK$3.01 | HK$3.23 | 27 |
| Aug ’24 | HK$3.54 | HK$6.35 +79.2% | 37.2% | HK$14.22 | HK$3.67 | HK$2.79 | 24 |
| Jul ’24 | HK$3.41 | HK$6.86 +101.2% | 35.1% | HK$14.14 | HK$3.79 | HK$2.67 | 22 |
| Jun ’24 | HK$3.64 | HK$6.95 +90.9% | 34.2% | HK$13.92 | HK$3.87 | HK$2.84 | 22 |
| May ’24 | HK$4.34 | HK$7.17 +65.3% | 33.8% | HK$14.32 | HK$3.98 | HK$2.70 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.40 | HK$7.45 +69.2% | 31.9% | HK$14.44 | HK$4.01 | HK$3.02 | 22 |
| Mar ’24 | HK$4.16 | HK$7.44 +78.9% | 31.4% | HK$14.27 | HK$4.13 | HK$3.11 | 22 |
| Feb ’24 | HK$4.60 | HK$7.64 +66.1% | 31.6% | HK$14.58 | HK$4.22 | HK$2.91 | 22 |
| Jan ’24 | HK$4.57 | HK$7.53 +64.7% | 32.6% | HK$14.15 | HK$4.10 | HK$3.47 | 23 |
| Dec ’23 | HK$4.45 | HK$7.18 +61.3% | 30.0% | HK$13.23 | HK$4.03 | HK$3.73 | 22 |
| Nov ’23 | HK$4.19 | HK$6.92 +65.2% | 31.1% | HK$12.96 | HK$3.92 | HK$3.08 | 22 |
| Oct ’23 | HK$3.69 | HK$7.17 +94.3% | 29.1% | HK$13.09 | HK$3.96 | HK$2.83 | 22 |
| Sep ’23 | HK$4.11 | HK$7.47 +81.8% | 28.9% | HK$13.64 | HK$4.41 | HK$2.98 | 22 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。