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CSPC Pharmaceutical Group 評価
1093 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1093 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1093 ( HK$6.6 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.71 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1093は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1093 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1093 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥69.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 7.1x |
| PEGレシオ | 2.6x |
株価収益率 同業他社との比較
1093 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.1x | ||
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 28.1x | 8.6% | HK$99.0b |
1177 Sino Biopharmaceutical | 24.4x | 14.0% | HK$48.4b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8.8x | 7.0% | HK$36.6b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 15.2x | 10.5% | HK$21.0b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 11.5x | 4.5% | HK$75.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1093は、同業他社の平均 ( { 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1093'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1093 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 11.5x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1093は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.35 | HK$9.58 +50.9% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | HK$6.63 | HK$9.58 +44.6% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$6.48 | HK$9.35 +44.3% | 18.5% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$6.15 | HK$9.33 +51.7% | 18.9% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$6.10 | HK$9.39 +54.0% | 18.7% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | HK$5.83 | HK$9.44 +62.0% | 17.8% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | HK$7.26 | HK$9.50 +30.8% | 17.4% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | HK$7.16 | HK$9.56 +33.5% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$6.82 | HK$9.46 +38.7% | 19.8% | HK$13.00 | HK$5.41 | n/a | 25 |
| Oct ’24 | HK$5.74 | HK$10.23 +78.3% | 24.1% | HK$17.20 | HK$5.41 | n/a | 29 |
| Sep ’24 | HK$5.90 | HK$10.35 +75.4% | 22.9% | HK$17.20 | HK$5.41 | n/a | 30 |
| Aug ’24 | HK$6.50 | HK$11.05 +70.0% | 18.9% | HK$17.20 | HK$6.19 | n/a | 30 |
| Jul ’24 | HK$6.81 | HK$11.12 +63.2% | 18.6% | HK$17.20 | HK$6.19 | n/a | 30 |
| Jun ’24 | HK$6.69 | HK$11.17 +66.9% | 18.5% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.63 | 30 |
| May ’24 | HK$7.98 | HK$11.76 +47.3% | 14.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.48 | 29 |
| Apr ’24 | HK$7.72 | HK$11.78 +52.6% | 14.3% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.15 | 28 |
| Mar ’24 | HK$8.58 | HK$12.36 +44.1% | 13.0% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.10 | 29 |
| Feb ’24 | HK$9.02 | HK$12.33 +36.7% | 13.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$5.83 | 29 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$12.34 +50.5% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.26 | 30 |
| Dec ’23 | HK$9.18 | HK$12.34 +34.4% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.16 | 30 |
| Nov ’23 | HK$8.80 | HK$11.98 +36.1% | 14.7% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.82 | 26 |
| Oct ’23 | HK$7.78 | HK$12.01 +54.4% | 14.1% | HK$17.20 | HK$8.20 | HK$5.74 | 27 |
| Sep ’23 | HK$8.04 | HK$12.15 +51.1% | 13.5% | HK$17.20 | HK$8.20 | HK$5.90 | 27 |
| Aug ’23 | HK$8.40 | HK$12.12 +44.3% | 10.1% | HK$15.13 | HK$9.90 | HK$6.50 | 25 |
| Jul ’23 | HK$7.79 | HK$11.97 +53.6% | 9.1% | HK$14.80 | HK$9.90 | HK$6.81 | 24 |
| Jun ’23 | HK$7.89 | HK$12.00 +52.1% | 8.9% | HK$14.80 | HK$9.90 | HK$6.69 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。