CSPC Pharmaceutical Group 評価
1093 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1093 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1093 ( HK$5.09 ) は、当社の 公正価値 ( HK$9.59 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1093は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1093 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1093は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1093 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.7x |
| 収益 | CN¥5.16b |
| 時価総額 | CN¥55.21b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 6.3x |
| PEGレシオ | 3.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1093 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.9x | ||
1177 Sino Biopharmaceutical | 26.1x | 12.9% | HK$60.1b |
3692 Hansoh Pharmaceutical Group | 21.7x | 2.7% | HK$109.9b |
3320 China Resources Pharmaceutical Group | 8x | 7.3% | HK$32.5b |
867 China Medical System Holdings | 11.9x | 21.4% | HK$17.8b |
1093 CSPC Pharmaceutical Group | 10.7x | 2.7% | HK$59.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1093は、同業他社の平均 ( { 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1093'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1093は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8x) (10.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1093 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.7x |
| 公正PE 比率 | 12x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1093は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.09 | HK$7.35 +44.3% | 29.1% | HK$12.90 | HK$4.70 | n/a | 27 |
| Nov ’25 | HK$5.27 | HK$7.91 +50.2% | 26.0% | HK$12.90 | HK$5.00 | n/a | 27 |
| Oct ’25 | HK$6.05 | HK$7.99 +32.0% | 23.7% | HK$12.90 | HK$4.30 | n/a | 27 |
| Sep ’25 | HK$4.82 | HK$8.04 +66.8% | 22.8% | HK$12.90 | HK$4.80 | n/a | 27 |
| Aug ’25 | HK$5.77 | HK$9.52 +65.0% | 18.2% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
| Jul ’25 | HK$6.22 | HK$9.58 +54.1% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| Jun ’25 | HK$6.63 | HK$9.58 +44.6% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 28 |
| May ’25 | HK$6.48 | HK$9.35 +44.3% | 18.5% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 28 |
| Apr ’25 | HK$6.15 | HK$9.33 +51.7% | 18.9% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 27 |
| Mar ’25 | HK$6.10 | HK$9.39 +54.0% | 18.7% | HK$13.00 | HK$5.90 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | HK$5.83 | HK$9.44 +62.0% | 17.8% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Jan ’25 | HK$7.26 | HK$9.50 +30.8% | 17.4% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 26 |
| Dec ’24 | HK$7.16 | HK$9.56 +33.5% | 17.5% | HK$13.00 | HK$6.50 | n/a | 25 |
| Nov ’24 | HK$6.82 | HK$9.46 +38.7% | 19.8% | HK$13.00 | HK$5.41 | HK$5.27 | 25 |
| Oct ’24 | HK$5.74 | HK$10.23 +78.3% | 24.1% | HK$17.20 | HK$5.41 | HK$6.05 | 29 |
| Sep ’24 | HK$5.90 | HK$10.35 +75.4% | 22.9% | HK$17.20 | HK$5.41 | HK$4.82 | 30 |
| Aug ’24 | HK$6.50 | HK$11.05 +70.0% | 18.9% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$5.77 | 30 |
| Jul ’24 | HK$6.81 | HK$11.12 +63.2% | 18.6% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.22 | 30 |
| Jun ’24 | HK$6.69 | HK$11.17 +66.9% | 18.5% | HK$17.20 | HK$6.19 | HK$6.63 | 30 |
| May ’24 | HK$7.98 | HK$11.76 +47.3% | 14.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.48 | 29 |
| Apr ’24 | HK$7.72 | HK$11.78 +52.6% | 14.3% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.15 | 28 |
| Mar ’24 | HK$8.58 | HK$12.36 +44.1% | 13.0% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.10 | 29 |
| Feb ’24 | HK$9.02 | HK$12.33 +36.7% | 13.1% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$5.83 | 29 |
| Jan ’24 | HK$8.20 | HK$12.34 +50.5% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.26 | 30 |
| Dec ’23 | HK$9.18 | HK$12.34 +34.4% | 12.8% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$7.16 | 30 |
| Nov ’23 | HK$8.80 | HK$11.98 +36.1% | 14.7% | HK$17.20 | HK$8.00 | HK$6.82 | 26 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
3SBio
HK$13.0b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.52
7D
-4.3%
1Y
-26.2%
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.1b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.13
7D
-3.3%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$6.8b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.22
7D
-2.1%
1Y
74.9%