Alphamab Oncology

SEHK:9966 株式レポート

時価総額:HK$4.2b

Alphamab Oncology 評価

9966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか?

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Sales vs ピア

  • Price-To-Sales vs 業界

  • Price-To-Sales対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

9966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか?この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 9966 ( HK$4.36 ) は、当社の 公正価値 ( HK$34.5 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 9966は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。


主な評価指標

9966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか?

主な指標 9966は利益が出ていないため、相対評価分析には 株価売上高倍率 を使用します。

上の表は、9966 の販売価格 レシオを示している。これは9966 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
9966 のPS レシオは?
PS比15.3x
売上高CN¥255.87m
時価総額CN¥3.91b

販売価格 同業他社との比較

9966 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、9966 の同業他社に対するPS レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPS推定成長率時価総額
同業者平均7.5x
6955 Shandong Boan Biotechnology
5.6x29.0%HK$4.3b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aHK$4.3b
2157 Lepu Biopharma
21.8x65.6%HK$4.8b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.1%HK$11.0b
9966 Alphamab Oncology
15.3x39.4%HK$4.2b

Price-To-Sales vs ピア: 9966は、同業他社の平均 ( { 15.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 7.5 x) に基づいて高価です。


販売価格 比率対業界

9966'のPS レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。

14 企業価格/販売推定成長率時価総額
6826 Shanghai Haohai Biological Technology
2.1x11.8%US$1.79b
1530 3SBio
1.4x9.3%US$1.67b
2696 Shanghai Henlius Biotech
1.8x10.1%US$1.41b
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings)
0.8xn/aUS$549.41m
9966 15.3x業界平均 11.9xNo. of Companies14PS01632486480+
14 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Sales vs 業界: 9966は、 Hong Kong Biotechs業界平均 (11.9x) (15.3 x) と比較すると、 Price-To-Sales比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。


販売価格 レシオ vs フェア・レシオ

9966 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。

9966 PS レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PS 比率15.3x
公正PS 比率8.7x

Price-To-Sales対 公正比率: 9966は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 15.3 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。


アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は?

上の表はアナリストの9966 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.36
HK$4.37
+0.3%
46.4%HK$7.19HK$2.50n/a3
Nov ’25HK$3.67
HK$4.37
+19.1%
46.4%HK$7.19HK$2.50n/a3
Oct ’25HK$4.72
HK$4.37
-7.4%
46.4%HK$7.19HK$2.50n/a3
Sep ’25HK$2.47
HK$4.28
+73.3%
45.3%HK$6.98HK$2.49n/a3
Aug ’25HK$2.24
HK$4.28
+91.1%
45.3%HK$6.98HK$2.49n/a3
Jul ’25HK$2.40
HK$4.41
+83.8%
38.4%HK$6.98HK$2.49n/a4
Jun ’25HK$2.54
HK$3.55
+39.9%
26.3%HK$4.77HK$2.50n/a3
May ’25HK$4.75
HK$4.56
-4.1%
15.5%HK$5.28HK$3.60n/a3
Apr ’25HK$4.53
HK$5.28
+16.6%
7.5%HK$5.76HK$4.80n/a3
Mar ’25HK$4.91
HK$7.66
+56.1%
25.5%HK$10.36HK$5.78n/a3
Feb ’25HK$4.08
HK$8.30
+103.5%
23.9%HK$10.42HK$5.82n/a4
Jan ’25HK$6.64
HK$8.70
+31.0%
19.9%HK$10.70HK$6.94n/a4
Dec ’24HK$6.34
HK$9.76
+54.0%
27.2%HK$14.09HK$6.93n/a5
Nov ’24HK$11.62
HK$9.88
-14.9%
23.5%HK$13.81HK$6.94HK$3.675
Oct ’24HK$8.60
HK$9.88
+14.9%
23.5%HK$13.81HK$6.94HK$4.725
Sep ’24HK$8.63
HK$10.46
+21.2%
28.4%HK$14.17HK$6.95HK$2.475
Aug ’24HK$9.07
HK$12.21
+34.6%
29.3%HK$16.70HK$7.00HK$2.245
Jul ’24HK$7.48
HK$15.91
+112.7%
11.9%HK$19.58HK$14.01HK$2.406
Jun ’24HK$8.00
HK$16.07
+100.8%
12.1%HK$19.91HK$14.24HK$2.546
May ’24HK$15.30
HK$16.39
+7.1%
12.4%HK$20.49HK$14.25HK$4.756
Apr ’24HK$13.18
HK$14.94
+13.3%
22.8%HK$20.52HK$10.51HK$4.536
Mar ’24HK$15.20
HK$15.35
+1.0%
21.6%HK$20.51HK$10.51HK$4.917
Feb ’24HK$14.84
HK$14.35
-3.3%
26.2%HK$20.90HK$10.50HK$4.087
Jan ’24HK$10.80
HK$14.00
+29.7%
25.8%HK$20.31HK$10.41HK$6.647
Dec ’23HK$8.67
HK$13.10
+51.1%
27.5%HK$19.12HK$9.92HK$6.346
Nov ’23HK$5.77
HK$13.10
+127.1%
27.5%HK$19.12HK$9.92HK$11.626

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。


割安企業の発掘