Alphamab Oncology 評価
9966 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9966 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9966 ( HK$3.67 ) は、当社の 公正価値 ( HK$34.92 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9966は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
9966 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9966 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥3.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 8.3x |
| 企業価値／EBITDA | -9.5x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
9966 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 17.1x | ||
2487 Cutia Therapeutics | 17.1x | 41.6% | HK$3.7b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.8x | n/a | HK$4.5b |
2509 Qyuns Therapeutics | 44.3x | n/a | HK$2.9b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 6.3x | 29.0% | HK$5.0b |
9966 Alphamab Oncology | 12.7x | 39.4% | HK$3.5b |
Price-To-Sales vs ピア: 9966は、同業他社の平均 ( { 12.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 17.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
9966'のPE レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
9966 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 12.7x |
| 公正PS 比率 | 8.6x |
Price-To-Sales対 公正比率: 9966は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 12.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.67 | HK$4.37 +19.1% | 46.4% | HK$7.19 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$4.72 | HK$4.37 -7.4% | 46.4% | HK$7.19 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$2.47 | HK$4.28 +73.3% | 45.3% | HK$6.98 | HK$2.49 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.24 | HK$4.28 +91.1% | 45.3% | HK$6.98 | HK$2.49 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.40 | HK$4.41 +83.8% | 38.4% | HK$6.98 | HK$2.49 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.54 | HK$3.55 +39.9% | 26.3% | HK$4.77 | HK$2.50 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.75 | HK$4.56 -4.1% | 15.5% | HK$5.28 | HK$3.60 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$4.53 | HK$5.28 +16.6% | 7.5% | HK$5.76 | HK$4.80 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.91 | HK$7.66 +56.1% | 25.5% | HK$10.36 | HK$5.78 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.08 | HK$8.30 +103.5% | 23.9% | HK$10.42 | HK$5.82 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.64 | HK$8.70 +31.0% | 19.9% | HK$10.70 | HK$6.94 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.34 | HK$9.76 +54.0% | 27.2% | HK$14.09 | HK$6.93 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$11.62 | HK$9.88 -14.9% | 23.5% | HK$13.81 | HK$6.94 | HK$3.67 | 5 |
| Oct ’24 | HK$8.60 | HK$9.88 +14.9% | 23.5% | HK$13.81 | HK$6.94 | HK$4.72 | 5 |
| Sep ’24 | HK$8.63 | HK$10.46 +21.2% | 28.4% | HK$14.17 | HK$6.95 | HK$2.47 | 5 |
| Aug ’24 | HK$9.07 | HK$12.21 +34.6% | 29.3% | HK$16.70 | HK$7.00 | HK$2.24 | 5 |
| Jul ’24 | HK$7.48 | HK$15.91 +112.7% | 11.9% | HK$19.58 | HK$14.01 | HK$2.40 | 6 |
| Jun ’24 | HK$8.00 | HK$16.07 +100.8% | 12.1% | HK$19.91 | HK$14.24 | HK$2.54 | 6 |
| May ’24 | HK$15.30 | HK$16.39 +7.1% | 12.4% | HK$20.49 | HK$14.25 | HK$4.75 | 6 |
| Apr ’24 | HK$13.18 | HK$14.94 +13.3% | 22.8% | HK$20.52 | HK$10.51 | HK$4.53 | 6 |
| Mar ’24 | HK$15.20 | HK$15.35 +1.0% | 21.6% | HK$20.51 | HK$10.51 | HK$4.91 | 7 |
| Feb ’24 | HK$14.84 | HK$14.35 -3.3% | 26.2% | HK$20.90 | HK$10.50 | HK$4.08 | 7 |
| Jan ’24 | HK$10.80 | HK$14.00 +29.7% | 25.8% | HK$20.31 | HK$10.41 | HK$6.64 | 7 |
| Dec ’23 | HK$8.67 | HK$13.10 +51.1% | 27.5% | HK$19.12 | HK$9.92 | HK$6.34 | 6 |
| Nov ’23 | HK$5.77 | HK$13.10 +127.1% | 27.5% | HK$19.12 | HK$9.92 | HK$11.62 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。