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Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) 評価
2315 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2315 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための2315の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2315の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
2315 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2315 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥2.20b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.9x |
| 企業価値／EBITDA | 173.6x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2315 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.4x | ||
9966 Alphamab Oncology | 9.3x | 39.4% | HK$2.6b |
2256 Abbisko Cayman | 3.7x | 14.2% | HK$2.0b |
2616 CStone Pharmaceuticals | 3.8x | 28.5% | HK$1.9b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 0.7x | n/a | HK$3.6b |
2315 Biocytogen Pharmaceuticals (Beijing) | 2.7x | 21.5% | HK$2.4b |
Price-To-Sales vs ピア: 2315は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 8.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2315'のPE レシオは、HK Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2315 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 2.7x |
| 公正PS 比率 | 3.5x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2315は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 3.8 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.07 | HK$15.00 +147.1% | 10.1% | HK$16.51 | HK$13.49 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$6.43 | HK$15.00 +133.3% | 10.1% | HK$16.51 | HK$13.49 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$6.66 | HK$15.35 +130.4% | 5.4% | HK$16.17 | HK$14.52 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$7.65 | HK$15.38 +101.1% | 5.7% | HK$16.25 | HK$14.51 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$8.89 | HK$15.38 +73.0% | 5.7% | HK$16.25 | HK$14.51 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$8.71 | HK$15.38 +76.6% | 5.7% | HK$16.25 | HK$14.51 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | HK$8.65 | HK$18.50 +113.8% | 21.5% | HK$22.47 | HK$14.52 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$9.65 | HK$19.03 +97.2% | 19.2% | HK$22.69 | HK$15.37 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$8.65 | HK$19.03 +120.0% | 19.2% | HK$22.69 | HK$15.37 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$11.98 | HK$21.44 +79.0% | 5.8% | HK$22.69 | HK$20.19 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$12.30 | HK$21.12 +71.7% | 5.1% | HK$22.20 | HK$20.04 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$11.62 | HK$21.12 +81.7% | 5.1% | HK$22.20 | HK$20.04 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$15.60 | HK$24.51 +57.1% | 19.1% | HK$31.01 | HK$20.18 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$18.26 | HK$24.51 +34.2% | 19.1% | HK$31.01 | HK$20.18 | HK$6.43 | 3 |
| Aug ’24 | HK$19.52 | HK$29.61 +51.7% | 19.8% | HK$35.95 | HK$21.80 | HK$6.66 | 3 |
| Jul ’24 | HK$21.00 | HK$33.67 +60.3% | 9.9% | HK$38.06 | HK$30.04 | HK$7.65 | 3 |
| Jun ’24 | HK$23.10 | HK$33.67 +45.8% | 9.9% | HK$38.06 | HK$30.04 | HK$8.89 | 3 |
| May ’24 | HK$24.85 | HK$33.67 +35.5% | 9.9% | HK$38.06 | HK$30.04 | HK$8.71 | 3 |
| Apr ’24 | HK$24.95 | HK$33.66 +34.9% | 9.9% | HK$38.04 | HK$30.03 | HK$8.65 | 3 |
| Mar ’24 | HK$26.55 | HK$36.50 +37.5% | 16.1% | HK$44.79 | HK$32.13 | HK$9.65 | 3 |
| Feb ’24 | HK$25.35 | HK$36.50 +44.0% | 16.1% | HK$44.79 | HK$32.13 | HK$8.65 | 3 |
| Jan ’24 | HK$25.65 | HK$36.50 +42.3% | 16.1% | HK$44.79 | HK$32.13 | HK$11.98 | 3 |
| Dec ’23 | HK$26.00 | HK$37.54 +44.4% | 16.4% | HK$43.72 | HK$31.37 | HK$12.30 | 2 |
| Nov ’23 | HK$26.15 | HK$37.49 +43.3% | 17.0% | HK$43.85 | HK$31.12 | HK$11.62 | 2 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。