Shanghai Henlius Biotech 評価
2696 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2696 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2696 ( HK$20.3 ) は、当社の 公正価値 ( HK$81.39 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2696は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2696 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2696は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2696 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.8x |
| 収益 | CN¥692.34m |
| 時価総額 | CN¥10.28b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 12.6x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
2696 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 60.8x | ||
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 14.3x | 16.8% | HK$14.5b |
1530 3SBio | 7.6x | 14.6% | HK$13.4b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 70x | n/a | HK$4.7b |
1875 TOT BIOPHARM International | 151.5x | n/a | HK$1.3b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 14.8x | 11.5% | HK$11.1b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2696は、同業他社の平均 ( { 14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 60.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2696'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2696は、 Hong Kong Biotechs業界平均 (10.9x) (14.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2696 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.8x |
| 公正PE 比率 | 11.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2696は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 14.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$20.30 | HK$20.35 +0.3% | 17.7% | HK$24.62 | HK$15.81 | n/a | 3 |
| Nov ’25 | HK$21.90 | HK$20.35 -7.1% | 17.7% | HK$24.62 | HK$15.81 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$22.60 | HK$20.35 -9.9% | 17.7% | HK$24.62 | HK$15.81 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$23.00 | HK$20.42 -11.2% | 15.3% | HK$24.60 | HK$15.79 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$22.65 | HK$20.22 -10.7% | 16.2% | HK$24.80 | HK$15.52 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$22.85 | HK$20.22 -11.5% | 16.2% | HK$24.80 | HK$15.52 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | n/a | HK$18.03 0% | 29.9% | HK$24.88 | HK$9.01 | n/a | 5 |
| May ’25 | HK$16.32 | HK$17.77 +8.9% | 29.9% | HK$25.00 | HK$9.06 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$13.62 | HK$17.77 +30.5% | 29.9% | HK$25.00 | HK$9.06 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$13.18 | HK$17.55 +33.2% | 30.3% | HK$25.25 | HK$9.08 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$13.58 | HK$16.44 +21.1% | 37.6% | HK$25.39 | HK$9.13 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$13.90 | HK$15.33 +10.3% | 39.0% | HK$25.11 | HK$9.03 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$13.68 | HK$15.33 +12.1% | 39.0% | HK$25.11 | HK$9.03 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$13.40 | HK$15.33 +14.4% | 39.0% | HK$25.11 | HK$9.03 | HK$21.90 | 4 |
| Oct ’24 | HK$10.40 | HK$15.33 +47.4% | 39.0% | HK$25.11 | HK$9.03 | HK$22.60 | 4 |
| Sep ’24 | HK$12.00 | HK$15.33 +27.8% | 39.0% | HK$25.11 | HK$9.03 | HK$23.00 | 4 |
| Aug ’24 | HK$12.78 | HK$36.06 +182.2% | 79.1% | HK$75.48 | HK$9.00 | HK$22.65 | 3 |
| Jul ’24 | HK$11.10 | HK$35.63 +221.0% | 85.5% | HK$77.28 | HK$5.33 | HK$22.85 | 3 |
| Jun ’24 | HK$10.54 | HK$35.63 +238.1% | 85.5% | HK$77.28 | HK$5.33 | n/a | 3 |
| May ’24 | HK$14.20 | HK$35.45 +149.7% | 76.9% | HK$79.60 | HK$5.49 | HK$16.32 | 4 |
| Apr ’24 | HK$11.30 | HK$41.94 +271.1% | 56.2% | HK$79.61 | HK$15.53 | HK$13.62 | 4 |
| Mar ’24 | HK$14.66 | HK$37.10 +153.1% | 63.2% | HK$80.00 | HK$15.60 | HK$13.18 | 5 |
| Feb ’24 | HK$14.78 | HK$25.68 +73.7% | 40.3% | HK$40.02 | HK$15.19 | HK$13.58 | 4 |
| Jan ’24 | HK$12.80 | HK$25.68 +100.6% | 40.3% | HK$40.02 | HK$15.19 | HK$13.90 | 4 |
| Dec ’23 | HK$12.92 | HK$24.70 +91.2% | 39.1% | HK$37.75 | HK$14.79 | HK$13.68 | 4 |
| Nov ’23 | HK$11.02 | HK$24.70 +124.1% | 39.1% | HK$37.75 | HK$14.79 | HK$13.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.28
7D
-5.9%
1Y
n/a
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.28
7D
-5.9%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$7.0b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.37
7D
-3.3%
1Y
72.6%