3SBio 評価
1530 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1530 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1530 ( HK$5.74 ) は、当社の 公正価値 ( HK$18.56 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1530は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1530 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1530は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1530 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 7.6x |
| 収益 | CN¥1.66b |
| 時価総額 | CN¥12.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.5x |
| PEGレシオ | 0.5x |
株価収益率 同業他社との比較
1530 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.2x | ||
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 14.3x | 16.8% | HK$14.5b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 14.8x | 11.5% | HK$11.1b |
6955 Shandong Boan Biotechnology | 70x | n/a | HK$4.7b |
1061 Essex Bio-Technology | 5.7x | n/a | HK$1.5b |
1530 3SBio | 7.6x | 14.6% | HK$13.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1530は、同業他社の平均 ( { 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1530'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1530は、 Hong Kong Biotechs業界平均 (10.9x) (7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1530 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.6x |
| 公正PE 比率 | 12.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1530は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.74 | HK$7.97 +38.9% | 16.0% | HK$9.99 | HK$6.19 | n/a | 9 |
| Nov ’25 | HK$5.86 | HK$7.97 +36.0% | 16.0% | HK$9.99 | HK$6.19 | n/a | 9 |
| Oct ’25 | HK$6.87 | HK$8.04 +17.0% | 16.0% | HK$10.08 | HK$6.25 | n/a | 9 |
| Sep ’25 | HK$6.06 | HK$8.04 +32.6% | 16.0% | HK$10.08 | HK$6.25 | n/a | 9 |
| Aug ’25 | HK$6.04 | HK$7.56 +25.2% | 17.7% | HK$9.98 | HK$6.15 | n/a | 7 |
| Jul ’25 | HK$6.44 | HK$7.49 +16.3% | 17.9% | HK$10.00 | HK$6.14 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.10 | HK$7.46 +22.2% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.28 | HK$7.46 +18.7% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.98 | HK$7.53 +25.9% | 16.4% | HK$9.60 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$5.62 | HK$8.19 +45.7% | 13.0% | HK$9.70 | HK$6.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$6.02 | HK$8.67 +44.0% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.52 | HK$8.67 +15.3% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.51 | HK$8.47 +12.8% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.95 | HK$8.47 +21.9% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | HK$5.86 | 7 |
| Oct ’24 | HK$6.55 | HK$8.30 +26.7% | 9.9% | HK$9.55 | HK$6.98 | HK$6.87 | 8 |
| Sep ’24 | HK$6.56 | HK$8.25 +25.7% | 9.9% | HK$9.60 | HK$7.02 | HK$6.06 | 9 |
| Aug ’24 | HK$7.22 | HK$8.53 +18.2% | 11.9% | HK$10.68 | HK$7.10 | HK$6.04 | 9 |
| Jul ’24 | HK$7.87 | HK$8.45 +7.4% | 12.0% | HK$10.69 | HK$7.11 | HK$6.44 | 9 |
| Jun ’24 | HK$7.77 | HK$8.76 +12.8% | 12.0% | HK$11.13 | HK$7.40 | HK$6.10 | 9 |
| May ’24 | HK$7.85 | HK$8.75 +11.5% | 12.0% | HK$11.11 | HK$7.39 | HK$6.28 | 9 |
| Apr ’24 | HK$7.82 | HK$8.70 +11.2% | 11.5% | HK$11.19 | HK$7.44 | HK$5.98 | 11 |
| Mar ’24 | HK$8.03 | HK$7.91 -1.5% | 16.8% | HK$10.86 | HK$5.89 | HK$5.62 | 11 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$7.95 -7.4% | 16.6% | HK$11.00 | HK$5.97 | HK$6.02 | 11 |
| Jan ’24 | HK$8.30 | HK$7.27 -12.4% | 19.4% | HK$10.80 | HK$5.50 | HK$7.52 | 10 |
| Dec ’23 | HK$8.27 | HK$7.06 -14.6% | 19.8% | HK$10.52 | HK$5.29 | HK$7.51 | 10 |
| Nov ’23 | HK$5.80 | HK$6.88 +18.7% | 20.4% | HK$10.50 | HK$5.28 | HK$6.95 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.28
7D
-5.9%
1Y
n/a
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.28
7D
-5.9%
1Y
n/a
Consun Pharmaceutical Group
HK$7.0b
Researches and develops, manufactures, and sells Chinese medicines and medical contrast medium products in the People’s Republic of China.
1681
HK$8.37
7D
-3.3%
1Y
72.6%