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3SBio 評価
1530 は、フェアバ リュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1530 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1530 ( HK$6.2 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.83 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1530は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1530 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1530 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥13.82b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.9x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1530 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 55.8x | ||
6826 Shanghai Haohai Biological Technology | 15.8x | 18.2% | HK$14.2b |
2696 Shanghai Henlius Biotech | 21.3x | 15.8% | HK$12.3b |
775 CK Life Sciences Int'l. (Holdings) | 181.1x | n/a | HK$3.2b |
1061 Essex Bio-Technology | 5x | n/a | HK$1.4b |
1530 3SBio | 8.9x | 12.6% | HK$14.9b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1530は、同業他社の平均 ( { 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 56 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1530'のPE レシオは、Asian Biotechs 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1530 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.9x |
| 公正PE 比率 | 12.5x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1530は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 8.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.27 | HK$7.48 +19.3% | 17.9% | HK$10.00 | HK$6.14 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$6.10 | HK$7.45 +22.2% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.28 | HK$7.45 +18.7% | 16.5% | HK$9.59 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$5.98 | HK$7.52 +25.8% | 16.5% | HK$9.60 | HK$6.17 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$5.62 | HK$8.19 +45.7% | 13.0% | HK$9.70 | HK$6.30 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$6.02 | HK$8.67 +44.0% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$7.52 | HK$8.67 +15.3% | 8.5% | HK$9.80 | HK$7.71 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$7.51 | HK$8.47 +12.8% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.95 | HK$8.47 +21.9% | 8.2% | HK$9.52 | HK$7.65 | n/a | 7 |
| Oct ’24 | HK$6.55 | HK$8.30 +26.7% | 9.9% | HK$9.55 | HK$6.98 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$6.56 | HK$8.25 +25.7% | 9.9% | HK$9.60 | HK$7.02 | n/a | 9 |
| Aug ’24 | HK$7.22 | HK$8.53 +18.2% | 11.9% | HK$10.68 | HK$7.10 | n/a | 9 |
| Jul ’24 | HK$7.87 | HK$8.45 +7.4% | 12.0% | HK$10.69 | HK$7.11 | n/a | 9 |
| Jun ’24 | HK$7.77 | HK$8.76 +12.8% | 12.0% | HK$11.13 | HK$7.40 | HK$6.10 | 9 |
| May ’24 | HK$7.85 | HK$8.75 +11.5% | 12.0% | HK$11.11 | HK$7.39 | HK$6.28 | 9 |
| Apr ’24 | HK$7.82 | HK$8.70 +11.2% | 11.5% | HK$11.19 | HK$7.44 | HK$5.98 | 11 |
| Mar ’24 | HK$8.03 | HK$7.91 -1.5% | 16.8% | HK$10.86 | HK$5.89 | HK$5.62 | 11 |
| Feb ’24 | HK$8.58 | HK$7.95 -7.4% | 16.6% | HK$11.00 | HK$5.97 | HK$6.02 | 11 |
| Jan ’24 | HK$8.30 | HK$7.27 -12.4% | 19.4% | HK$10.80 | HK$5.50 | HK$7.52 | 10 |
| Dec ’23 | HK$8.27 | HK$7.06 -14.6% | 19.8% | HK$10.52 | HK$5.29 | HK$7.51 | 10 |
| Nov ’23 | HK$5.80 | HK$6.88 +18.7% | 20.4% | HK$10.50 | HK$5.28 | HK$6.95 | 10 |
| Oct ’23 | HK$5.57 | HK$6.86 +23.2% | 20.5% | HK$10.50 | HK$5.28 | HK$6.55 | 10 |
| Sep ’23 | HK$5.32 | HK$7.36 +38.3% | 21.0% | HK$10.94 | HK$5.50 | HK$6.56 | 10 |
| Aug ’23 | HK$5.10 | HK$8.15 +59.7% | 19.7% | HK$11.41 | HK$6.02 | HK$7.22 | 10 |
| Jul ’23 | HK$6.24 | HK$8.34 +33.6% | 19.0% | HK$11.67 | HK$6.80 | HK$7.87 | 9 |
| Jun ’23 | HK$5.76 | HK$8.33 +44.6% | 19.5% | HK$11.70 | HK$6.52 | HK$7.77 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。