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SciClone Pharmaceuticals (Holdings) 評価
6600 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6600 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6600 ( HK$18.72 ) は、当社の 公正価値 ( HK$65.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6600は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6600 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6600は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6600 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 9.4x |
| 収益 | CN¥1.12b |
| 時価総額 | CN¥10.59b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.6x |
| 企業価値／EBITDA | 5.6x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6600 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.3x | ||
2005 SSY Group | 7.6x | 5.8% | HK$10.4b |
2096 Simcere Pharmaceutical Group | n/a | 74.6% | HK$16.4b |
2186 Luye Pharma Group | 11.5x | 16.9% | HK$9.5b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.8x | 3.9% | HK$18.2b |
6600 SciClone Pharmaceuticals (Holdings) | 9.4x | 4.1% | HK$11.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6600は、同業他社の平均 ( { 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6600'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6600は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8x) (9.4 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6600 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.4x |
| 公正PE 比率 | 10.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6600は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | n/a | HK$15.64 0% | 13.7% | HK$17.77 | HK$13.50 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | n/a | HK$15.64 0% | 13.7% | HK$17.77 | HK$13.50 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | n/a | HK$15.64 0% | 13.7% | HK$17.77 | HK$13.50 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | n/a | HK$15.64 0% | 13.7% | HK$17.77 | HK$13.50 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | n/a | HK$15.64 0% | 13.7% | HK$17.77 | HK$13.50 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$18.72 | HK$17.86 -4.6% | 0.3% | HK$17.90 | HK$17.81 | n/a | 2 |
| Jun ’25 | HK$18.50 | HK$17.86 -3.5% | 0.3% | HK$17.90 | HK$17.81 | n/a | 2 |
| May ’25 | HK$17.94 | HK$17.86 -0.5% | 0.3% | HK$17.90 | HK$17.81 | n/a | 2 |
| Apr ’25 | n/a | HK$15.80 0% | 13.3% | HK$17.90 | HK$13.70 | n/a | 2 |
| Mar ’25 | HK$13.30 | HK$15.80 +18.8% | 13.3% | HK$17.90 | HK$13.70 | n/a | 2 |
| Feb ’25 | HK$11.44 | HK$15.83 +38.4% | 13.7% | HK$18.00 | HK$13.66 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$13.92 | HK$15.83 +13.7% | 13.7% | HK$18.00 | HK$13.66 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$13.40 | HK$12.74 -4.9% | 6.0% | HK$13.50 | HK$11.98 | n/a | 2 |
| Nov ’24 | HK$10.46 | HK$12.23 +16.9% | 2.0% | HK$12.47 | HK$11.99 | n/a | 2 |
| Oct ’24 | HK$9.99 | HK$12.23 +22.4% | 2.0% | HK$12.47 | HK$11.99 | n/a | 2 |
| Sep ’24 | HK$9.46 | HK$12.58 +33.0% | 5.1% | HK$13.40 | HK$11.85 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$10.42 | HK$12.24 +17.4% | 3.1% | HK$12.78 | HK$11.93 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$10.54 | HK$12.25 +16.2% | 3.2% | HK$12.80 | HK$11.95 | HK$18.72 | 3 |
| Jun ’24 | HK$10.26 | HK$12.53 +22.1% | 4.1% | HK$13.23 | HK$12.00 | HK$18.50 | 3 |
| May ’24 | HK$11.86 | HK$12.25 +3.3% | 8.6% | HK$13.40 | HK$10.85 | HK$17.94 | 3 |
| Apr ’24 | HK$10.24 | HK$11.89 +16.1% | 6.2% | HK$12.50 | HK$10.86 | n/a | 3 |
| Mar ’24 | HK$10.28 | HK$11.63 +13.1% | 5.3% | HK$12.47 | HK$11.00 | HK$13.30 | 3 |
| Feb ’24 | HK$9.84 | HK$11.19 +13.7% | 8.2% | HK$12.29 | HK$10.04 | HK$11.44 | 3 |
| Jan ’24 | HK$8.29 | HK$11.28 +36.1% | 11.6% | HK$13.00 | HK$9.83 | HK$13.92 | 3 |
| Dec ’23 | HK$6.11 | HK$10.94 +79.1% | 10.7% | HK$12.52 | HK$9.70 | HK$13.40 | 3 |
| Nov ’23 | HK$5.96 | HK$10.94 +83.6% | 10.7% | HK$12.52 | HK$9.70 | HK$10.46 | 3 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。
割安企業の発掘
China Shineway Pharmaceutical Group
HK$6.3b
An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.
2877
HK$8.34
7D
0.7%
1Y
n/a
3SBio
HK$13.1b
An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.
1530
HK$5.55
7D
-2.5%
1Y
-25.1%
JW (Cayman) Therapeutics
HK$534.0m
A clinical stage cell therapy company, engages in the research and development, manufacturing, and marketing of anti-tumor drugs in the People’s Republic of China.
2126
HK$1.32
7D
-0.8%
1Y
-51.1%