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SSY Group 評価
2005 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2005 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2005 ( HK$4.62 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.5 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2005は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2005 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2005 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$13.36b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2005 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10.5x | ||
2096 Simcere Pharmaceutical Group | 18.3x | 23.7% | HK$14.1b |
6600 SciClone Pharmaceuticals (Holdings) | 9.4x | 4.7% | HK$11.4b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.5x | 1.7% | HK$15.8b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 8.9x | 13.9% | HK$16.7b |
2005 SSY Group | 10.1x | 15.0% | HK$13.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2005は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.7 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2005'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2005 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.1x |
| 公正PE 比率 | 12.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2005は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.50 | HK$6.23 +38.4% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$4.71 | HK$6.23 +32.2% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$4.78 | HK$6.23 +30.3% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$5.16 | HK$6.23 +20.7% | 2.9% | HK$6.48 | HK$6.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$4.48 | HK$5.99 +33.6% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$4.23 | HK$5.99 +41.5% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$4.94 | HK$5.99 +21.2% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$4.89 | HK$5.99 +22.4% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$4.36 | HK$5.99 +37.3% | 3.4% | HK$6.16 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Oct ’24 | HK$4.54 | HK$6.09 +34.1% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Sep ’24 | HK$4.17 | HK$6.09 +46.0% | 4.8% | HK$6.40 | HK$5.70 | n/a | 3 |
| Aug ’24 | HK$4.26 | HK$6.59 +54.8% | 1.6% | HK$6.70 | HK$6.45 | n/a | 3 |
| Jul ’24 | HK$5.00 | HK$6.69 +33.9% | 3.4% | HK$7.00 | HK$6.45 | n/a | 3 |
| Jun ’24 | HK$4.73 | HK$6.55 +38.4% | 5.0% | HK$7.00 | HK$6.10 | HK$4.71 | 4 |
| May ’24 | HK$5.47 | HK$6.45 +17.8% | 7.3% | HK$7.00 | HK$5.70 | HK$4.78 | 4 |
| Apr ’24 | HK$4.73 | HK$5.44 +15.0% | 4.7% | HK$5.70 | HK$5.00 | HK$5.16 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.78 | HK$5.30 +11.0% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.48 | 5 |
| Feb ’24 | HK$4.83 | HK$5.30 +9.8% | 5.9% | HK$5.70 | HK$4.92 | HK$4.23 | 5 |
| Jan ’24 | HK$4.31 | HK$5.21 +20.8% | 5.2% | HK$5.60 | HK$4.92 | HK$4.94 | 4 |
| Dec ’23 | HK$3.81 | HK$4.91 +28.7% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.89 | 4 |
| Nov ’23 | HK$3.42 | HK$4.91 +43.4% | 6.6% | HK$5.30 | HK$4.40 | HK$4.36 | 4 |
| Oct ’23 | HK$3.30 | HK$5.03 +52.4% | 3.2% | HK$5.30 | HK$4.90 | HK$4.54 | 4 |
| Sep ’23 | HK$3.72 | HK$5.03 +35.2% | 3.2% | HK$5.30 | HK$4.90 | HK$4.17 | 4 |
| Aug ’23 | HK$4.30 | HK$5.06 +17.6% | 0.7% | HK$5.10 | HK$5.00 | HK$4.26 | 4 |
| Jul ’23 | HK$4.19 | HK$4.76 +13.5% | 11.6% | HK$5.10 | HK$3.80 | HK$5.00 | 4 |
| Jun ’23 | HK$3.52 | HK$4.76 +35.1% | 11.6% | HK$5.10 | HK$3.80 | HK$4.73 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。