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China Traditional Chinese Medicine Holdings 評価
570 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
570 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 570 ( HK$4.31 ) は、当社の 公正価値 ( HK$33.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 570は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
570 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 570 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥19.58b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 11.7x |
| PEGレシオ | -2.5x |
株価収益率 同業他社との比較
570 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 10x | ||
867 China Medical System Holdings | 13.1x | 21.4% | HK$20.2b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 7.1x | 2.3% | HK$17.0b |
3933 United Laboratories International Holdings | 5.5x | 1.7% | HK$17.7b |
2186 Luye Pharma Group | 14.5x | 21.3% | HK$12.4b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 21.3x | -8.7% | HK$21.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 570は、同業他社の平均 ( { 15.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
570'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
570 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 21.3x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 570は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 12.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 11.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.31 | HK$4.81 +11.6% | 4.4% | HK$5.02 | HK$4.60 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$4.24 | HK$5.16 +21.8% | 9.0% | HK$5.63 | HK$4.70 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$3.35 | HK$5.23 +56.3% | 5.9% | HK$5.54 | HK$4.93 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$3.63 | HK$4.94 +36.1% | 10.6% | HK$5.48 | HK$4.21 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.22 | HK$4.94 +17.1% | 10.6% | HK$5.48 | HK$4.21 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$4.27 | HK$4.83 +13.0% | 11.0% | HK$5.49 | HK$4.22 | n/a | 5 |
| Apr ’25 | HK$4.28 | HK$4.53 +5.8% | 5.2% | HK$4.80 | HK$4.25 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.35 | HK$4.53 +4.1% | 5.2% | HK$4.80 | HK$4.25 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.97 | HK$4.33 +45.9% | 10.4% | HK$4.80 | HK$3.53 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$3.93 | HK$4.38 +11.4% | 14.8% | HK$5.36 | HK$3.54 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$3.98 | HK$4.31 +8.3% | 14.7% | HK$5.26 | HK$3.47 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$3.83 | HK$4.31 +12.5% | 14.7% | HK$5.26 | HK$3.47 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$3.65 | HK$4.12 +12.9% | 25.9% | HK$5.27 | HK$2.44 | n/a | 5 |
| Sep ’24 | HK$3.06 | HK$4.15 +35.5% | 23.0% | HK$5.22 | HK$2.46 | HK$4.24 | 6 |
| Aug ’24 | HK$3.55 | HK$4.32 +21.8% | 21.3% | HK$5.27 | HK$2.49 | HK$3.35 | 6 |
| Jul ’24 | HK$3.65 | HK$4.41 +20.8% | 22.4% | HK$5.58 | HK$2.50 | HK$3.63 | 6 |
| Jun ’24 | HK$3.80 | HK$4.44 +16.7% | 22.8% | HK$5.41 | HK$2.55 | HK$4.22 | 5 |
| May ’24 | HK$4.28 | HK$4.48 +4.8% | 22.5% | HK$5.51 | HK$2.60 | HK$4.27 | 5 |
| Apr ’24 | HK$4.11 | HK$4.49 +9.3% | 22.5% | HK$5.52 | HK$2.60 | HK$4.28 | 5 |
| Mar ’24 | HK$4.17 | HK$4.49 +7.8% | 21.9% | HK$5.50 | HK$2.65 | HK$4.35 | 5 |
| Feb ’24 | HK$3.90 | HK$4.05 +4.0% | 24.4% | HK$5.20 | HK$2.69 | HK$2.97 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.55 | HK$3.95 +11.4% | 27.4% | HK$5.58 | HK$2.60 | HK$3.93 | 5 |
| Dec ’23 | HK$3.78 | HK$4.27 +12.9% | 19.4% | HK$5.42 | HK$2.93 | HK$3.98 | 5 |
| Nov ’23 | HK$3.64 | HK$4.35 +19.4% | 18.8% | HK$5.32 | HK$2.88 | HK$3.83 | 6 |
| Oct ’23 | HK$2.74 | HK$4.47 +63.0% | 19.5% | HK$5.59 | HK$3.02 | HK$3.65 | 6 |
| Sep ’23 | HK$3.44 | HK$4.60 +33.6% | 20.4% | HK$5.60 | HK$3.03 | HK$3.06 | 6 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。