Luye Pharma Group Ltd.

SEHK:2186 株式レポート

時価総額：HK$9.9b

Luye Pharma Group 評価

2186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 評価分析のための2186の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2186の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

主な評価指標

2186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2186は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2186 の株価収益率 レシオを示している。これは2186 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2186 のPE レシオは？
PEレシオ11.9x
収益CN¥770.46m
時価総額CN¥9.17b

株価収益率 同業他社との比較

2186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2186 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均9x
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical
8.4xn/aHK$9.8b
2005 SSY Group
8.3x5.8%HK$11.3b
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings
11.5xn/aHK$11.4b
1681 Consun Pharmaceutical Group
7.8x14.9%HK$7.0b
2186 Luye Pharma Group
11.9x22.0%HK$9.9b

Price-To-Earnings vs ピア: 2186は、同業他社の平均 ( { 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

2186'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2186 11.9x業界平均 8.3xNo. of Companies6PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2186は、 Hong Kong Pharmaceuticals業界平均 (8.3x) (11.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 8.3 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2186 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.9x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2186は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2186 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$2.62
HK$3.64
+39.0%
12.5%HK$3.97HK$3.00n/a3
Nov ’25HK$2.83
HK$3.64
+28.7%
12.5%HK$3.97HK$3.00n/a3
Oct ’25HK$3.35
HK$3.59
+7.1%
15.5%HK$3.99HK$2.80n/a3
Sep ’25HK$3.05
HK$3.63
+19.0%
15.1%HK$4.03HK$2.85n/a3
Aug ’25HK$2.81
HK$3.05
+8.4%
21.7%HK$3.95HK$2.39n/a3
Jul ’25HK$2.70
HK$3.05
+12.8%
21.4%HK$3.94HK$2.40n/a3
Jun ’25HK$2.68
HK$3.05
+13.6%
21.4%HK$3.94HK$2.40n/a3
May ’25HK$2.77
HK$3.01
+8.7%
22.3%HK$3.95HK$2.40n/a3
Apr ’25HK$2.73
HK$3.49
+27.8%
29.4%HK$4.94HK$2.37n/a4
Mar ’25HK$2.90
HK$3.44
+18.8%
29.3%HK$4.97HK$2.38n/a4
Feb ’25HK$2.62
HK$3.40
+29.8%
30.7%HK$4.97HK$2.39n/a4
Jan ’25HK$3.73
HK$2.90
-22.3%
20.8%HK$3.75HK$2.40n/a3
Dec ’24HK$3.87
HK$2.90
-25.1%
20.8%HK$3.75HK$2.40n/a3
Nov ’24HK$3.80
HK$2.91
-23.5%
18.7%HK$3.65HK$2.37HK$2.833
Oct ’24HK$3.51
HK$2.89
-17.7%
19.1%HK$3.65HK$2.37HK$3.353
Sep ’24HK$2.88
HK$3.12
+8.2%
19.8%HK$3.86HK$2.38HK$3.054
Aug ’24HK$3.59
HK$3.48
-2.9%
31.2%HK$5.17HK$2.40HK$2.814
Jul ’24HK$3.31
HK$3.28
-0.8%
37.9%HK$5.15HK$2.05HK$2.704
Jun ’24HK$3.44
HK$3.48
+1.1%
33.6%HK$5.41HK$2.15HK$2.685
May ’24HK$3.85
HK$3.50
-9.2%
33.7%HK$5.45HK$2.15HK$2.775
Apr ’24HK$3.64
HK$3.25
-10.6%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.735
Mar ’24HK$3.69
HK$3.25
-11.8%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.905
Feb ’24HK$4.11
HK$3.25
-20.8%
41.2%HK$5.50HK$2.00HK$2.625
Jan ’24HK$3.66
HK$2.96
-19.2%
46.8%HK$5.57HK$2.00HK$3.735
Dec ’23HK$3.09
HK$2.23
-27.9%
22.2%HK$3.08HK$1.92HK$3.874
Nov ’23HK$1.97
HK$2.40
+21.7%
23.5%HK$3.10HK$1.92HK$3.805

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。

割安企業の発掘

3SBio

HK$13.4b

An investment holding company, develops, produces markets, and sells biopharmaceutical products in Mainland China and internationally.

1530

HK$5.69

7D

-2.4%

1Y

-23.1%

China Shineway Pharmaceutical Group

HK$6.2b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, and trade of Chinese medicines in the People’s Republic of China and Hong Kong.

2877

HK$8.27

7D

-0.7%

1Y

n/a

United Laboratories International Holdings

HK$18.5b

An investment holding company, engages in the research and development, manufacture, distribution, and sale of pharmaceutical products.

3933

HK$10.16

7D

0.4%

1Y

28.4%