Luye Pharma Group 評価
2186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 評価分析のための2186の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
公正価値を大幅に下回る: 評価分析のための2186の公正価値を計算するためのデータが不十分です。
主な評価指標
2186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2186 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥9.51b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.1x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
2186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 8.8x | ||
2005 SSY Group | 8.3x | 9.5% | HK$11.3b |
719 Shandong Xinhua Pharmaceutical | 8.2x | n/a | HK$9.7b |
570 China Traditional Chinese Medicine Holdings | 11.9x | n/a | HK$12.0b |
512 Grand Pharmaceutical Group | 6.6x | 2.3% | HK$16.0b |
2186 Luye Pharma Group | 12.3x | 22.0% | HK$10.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2186は、同業他社の平均 ( { 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2186'のPE レシオは、HK Pharmaceuticals 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.3x |
| 公正PE 比率 | 13.2x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2186は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 12.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.77 | HK$3.64 +31.5% | 12.5% | HK$3.97 | HK$3.00 | n/a | 3 |
| Oct ’25 | HK$3.35 | HK$3.59 +7.1% | 15.5% | HK$3.99 | HK$2.80 | n/a | 3 |
| Sep ’25 | HK$3.05 | HK$3.63 +19.0% | 15.1% | HK$4.03 | HK$2.85 | n/a | 3 |
| Aug ’25 | HK$2.81 | HK$3.05 +8.4% | 21.7% | HK$3.95 | HK$2.39 | n/a | 3 |
| Jul ’25 | HK$2.70 | HK$3.05 +12.8% | 21.4% | HK$3.94 | HK$2.40 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$2.68 | HK$3.05 +13.6% | 21.4% | HK$3.94 | HK$2.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$2.77 | HK$3.01 +8.7% | 22.3% | HK$3.95 | HK$2.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$2.73 | HK$3.49 +27.8% | 29.4% | HK$4.94 | HK$2.37 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$2.90 | HK$3.44 +18.8% | 29.3% | HK$4.97 | HK$2.38 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$2.62 | HK$3.40 +29.8% | 30.7% | HK$4.97 | HK$2.39 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$3.73 | HK$2.90 -22.3% | 20.8% | HK$3.75 | HK$2.40 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | HK$3.87 | HK$2.90 -25.1% | 20.8% | HK$3.75 | HK$2.40 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$3.80 | HK$2.91 -23.5% | 18.7% | HK$3.65 | HK$2.37 | HK$2.83 | 3 |
| Oct ’24 | HK$3.51 | HK$2.89 -17.7% | 19.1% | HK$3.65 | HK$2.37 | HK$3.35 | 3 |
| Sep ’24 | HK$2.88 | HK$3.12 +8.2% | 19.8% | HK$3.86 | HK$2.38 | HK$3.05 | 4 |
| Aug ’24 | HK$3.59 | HK$3.48 -2.9% | 31.2% | HK$5.17 | HK$2.40 | HK$2.81 | 4 |
| Jul ’24 | HK$3.31 | HK$3.28 -0.8% | 37.9% | HK$5.15 | HK$2.05 | HK$2.70 | 4 |
| Jun ’24 | HK$3.44 | HK$3.48 +1.1% | 33.6% | HK$5.41 | HK$2.15 | HK$2.68 | 5 |
| May ’24 | HK$3.85 | HK$3.50 -9.2% | 33.7% | HK$5.45 | HK$2.15 | HK$2.77 | 5 |
| Apr ’24 | HK$3.64 | HK$3.25 -10.6% | 41.2% | HK$5.50 | HK$2.00 | HK$2.73 | 5 |
| Mar ’24 | HK$3.69 | HK$3.25 -11.8% | 41.2% | HK$5.50 | HK$2.00 | HK$2.90 | 5 |
| Feb ’24 | HK$4.11 | HK$3.25 -20.8% | 41.2% | HK$5.50 | HK$2.00 | HK$2.62 | 5 |
| Jan ’24 | HK$3.66 | HK$2.96 -19.2% | 46.8% | HK$5.57 | HK$2.00 | HK$3.73 | 5 |
| Dec ’23 | HK$3.09 | HK$2.23 -27.9% | 22.2% | HK$3.08 | HK$1.92 | HK$3.87 | 4 |
| Nov ’23 | HK$1.97 | HK$2.40 +21.7% | 23.5% | HK$3.10 | HK$1.92 | HK$3.80 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。