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Nine Dragons Paper (Holdings) 評価
2689 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2689 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2689 ( HK$3.41 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2689は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2689 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2689 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥14.15b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.3x |
| 企業価値／EBITDA | 17.2x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
2689 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Sales vs ピア: 2689は、同業他社の平均 ( { 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
2689'のPE レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
2689 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.3x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 2689は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.3 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.24 | HK$4.30 +32.8% | 14.1% | HK$5.48 | HK$3.50 | n/a | 11 |
| Jun ’25 | HK$4.08 | HK$4.67 +14.6% | 17.4% | HK$6.29 | HK$3.58 | n/a | 11 |
| May ’25 | HK$3.48 | HK$4.31 +23.9% | 14.4% | HK$5.48 | HK$3.54 | n/a | 13 |
| Apr ’25 | HK$3.26 | HK$4.36 +33.8% | 13.7% | HK$5.51 | HK$3.56 | n/a | 13 |
| Mar ’25 | HK$3.49 | HK$4.34 +24.5% | 14.2% | HK$5.50 | HK$3.50 | n/a | 13 |
| Feb ’25 | HK$3.08 | HK$4.28 +39.0% | 12.1% | HK$5.06 | HK$3.50 | n/a | 12 |
| Jan ’25 | HK$3.85 | HK$4.45 +15.5% | 16.8% | HK$6.29 | HK$3.51 | n/a | 11 |
| Dec ’24 | HK$3.81 | HK$4.45 +16.7% | 16.8% | HK$6.29 | HK$3.51 | n/a | 11 |
| Nov ’24 | HK$4.46 | HK$4.44 -0.6% | 16.7% | HK$6.28 | HK$3.50 | n/a | 11 |
| Oct ’24 | HK$4.40 | HK$4.52 +2.7% | 15.2% | HK$6.30 | HK$3.91 | n/a | 11 |
| Sep ’24 | HK$4.35 | HK$5.60 +28.7% | 21.1% | HK$7.97 | HK$3.96 | n/a | 12 |
| Aug ’24 | HK$4.99 | HK$6.09 +22.0% | 26.8% | HK$9.48 | HK$4.00 | n/a | 12 |
| Jul ’24 | HK$4.83 | HK$6.38 +32.0% | 22.5% | HK$9.47 | HK$4.37 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | HK$4.47 | HK$6.79 +51.8% | 25.1% | HK$10.01 | HK$4.47 | HK$4.08 | 13 |
| May ’24 | HK$5.43 | HK$6.87 +26.5% | 24.4% | HK$10.09 | HK$4.51 | HK$3.48 | 13 |
| Apr ’24 | HK$5.88 | HK$6.89 +17.2% | 23.6% | HK$10.01 | HK$4.47 | HK$3.26 | 13 |
| Mar ’24 | HK$6.55 | HK$6.89 +5.2% | 23.6% | HK$10.01 | HK$4.47 | HK$3.49 | 13 |
| Feb ’24 | HK$7.14 | HK$7.03 -1.5% | 25.6% | HK$11.50 | HK$4.40 | HK$3.08 | 12 |
| Jan ’24 | HK$7.12 | HK$6.67 -6.3% | 31.0% | HK$11.80 | HK$4.47 | HK$3.85 | 11 |
| Dec ’23 | HK$6.21 | HK$6.54 +5.4% | 31.2% | HK$11.54 | HK$4.36 | HK$3.81 | 11 |
| Nov ’23 | HK$4.73 | HK$6.40 +35.4% | 31.5% | HK$11.56 | HK$4.37 | HK$4.46 | 11 |
| Oct ’23 | HK$4.88 | HK$6.50 +33.3% | 30.0% | HK$11.63 | HK$4.40 | HK$4.40 | 12 |
| Sep ’23 | HK$6.07 | HK$8.31 +36.9% | 23.8% | HK$13.12 | HK$5.00 | HK$4.35 | 15 |
| Aug ’23 | HK$6.40 | HK$8.73 +36.4% | 24.8% | HK$13.38 | HK$5.37 | HK$4.99 | 15 |
| Jul ’23 | HK$6.64 | HK$9.00 +35.6% | 21.9% | HK$13.49 | HK$6.69 | HK$4.83 | 15 |
| Jun ’23 | HK$7.12 | HK$9.09 +27.6% | 20.3% | HK$12.72 | HK$6.75 | HK$4.47 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。