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Fufeng Group 評価

546 ( HK$5.45 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$9.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

546 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

株価と公正価値の比較

546 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 546 ( HK$5.45 ) は、当社の公正価値 ( HK$9.13 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 546は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

546 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

相対評価に役立つその他の財務指標。

546 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、546 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	14.5x
1907 China Risun Group	14.2x	30.3%	HK$13.1b
189 Dongyue Group	19.3x	35.7%	HK$14.7b
3983 China BlueChemical	4x	n/a	HK$10.2b
9879 Migao Group Holdings	20.4x	n/a	HK$5.5b
546 Fufeng Group	4x	5.4%	HK$13.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 546は、同業他社の平均 ( { 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.7 x) に基づいて価値が高いといえます。

546'のPE レシオは、HK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。

データの取得

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額
業界平均	n/a	45.0%
	n/a	n/a	n/a

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 546は、 Hong Kong Chemicals業界平均 (10.1x) (4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。

546 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

546 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4x
公正PE 比率	7.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 546は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの546 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$5.31	HK$6.15 +15.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Jun ’25	HK$6.10	HK$6.15 +0.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.79	n/a	2
Apr ’25	HK$5.07	HK$6.16 +21.5%	5.9%	HK$6.52	HK$5.80	n/a	2
Mar ’25	HK$4.78	HK$6.15 +28.8%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Feb ’25	HK$4.30	HK$6.15 +43.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Jan ’25	HK$4.33	HK$6.15 +42.1%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Dec ’24	HK$4.20	HK$6.15 +46.5%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Nov ’24	HK$4.08	HK$6.15 +50.9%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Oct ’24	HK$4.41	HK$6.15 +39.6%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Sep ’24	HK$4.17	HK$6.15 +47.6%	5.8%	HK$6.51	HK$5.80	n/a	2
Aug ’24	HK$4.18	HK$6.93 +65.8%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	n/a	2
Jul ’24	HK$3.96	HK$6.93 +75.0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.31	2
Jun ’24	HK$4.25	HK$6.93 +63.0%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$6.10	2
May ’24	HK$4.75	HK$6.93 +45.9%	16.9%	HK$8.10	HK$5.76	HK$5.73	2
Mar ’24	HK$5.23	HK$6.78 +29.7%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.78	2
Feb ’24	HK$5.55	HK$6.78 +22.2%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.30	2
Jan ’24	HK$4.75	HK$6.78 +42.8%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.33	2
Dec ’23	HK$5.08	HK$6.78 +33.6%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.20	2
Nov ’23	HK$4.15	HK$6.78 +63.5%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.08	2
Oct ’23	HK$4.01	HK$6.78 +69.2%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.41	2
Sep ’23	HK$4.42	HK$6.78 +53.5%	14.5%	HK$7.77	HK$5.80	HK$4.17	2
Aug ’23	HK$4.45	HK$5.60 +25.8%	38.8%	HK$7.77	HK$3.42	HK$4.18	2
Jul ’23	HK$5.03	HK$5.66 +12.6%	37.2%	HK$7.77	HK$3.56	HK$3.96	2

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。