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China XLX Fertiliser 評価
1866 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1866 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1866 ( HK$3.72 ) は、当社の 公正価値 ( HK$4.13 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1866は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
1866 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
上の表は、1866 の該当なし レシオを示している。これは1866 の時価総額を現在の優先マルチプル で割って算出される。| 1866 のn/a レシオは？ |
|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥5.03b |
1866 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。| 主要統計 |
|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 5x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
1866 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
上の表は、1866 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 同業者平均 | 10.2x | | |
9879 Migao Group Holdings | 20.4x | n/a | HK$5.5b |
| 10.5x | n/a | HK$7.0b |
| 4x | n/a | HK$10.2b |
| 5.8x | n/a | HK$1.2b |
1866 China XLX Fertiliser | 4.2x | 10.1% | HK$5.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1866は、同業他社の平均 ( { 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1866'のPE レシオは、HK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 45.0% | |
| n/a | n/a | n/a |
| | | |
| | | |
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 業界平均 | n/a | 45.0% | |
| n/a | n/a | n/a |
No more companies
Price-To-Earnings vs 業界: 1866は、 Hong Kong Chemicals業界平均 (10.1x) (4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1866 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio?
これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
1866 PE レシオ対フェア・レシオ。| 適正比率 |
|---|
| 現在PE 比率 | 4.2x |
| 公正PE 比率 | 7.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1866は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 7.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。