Dongyue Group 評価
189 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
189 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 189 ( HK$6.68 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$5.13 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 189当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
189 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 189は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 189 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.7x |
| 収益 | CN¥731.57m |
| 時価総額 | CN¥10.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 7.2x |
| PEGレシオ | 0.3x |
株価収益率 同業他社との比較
189 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 26.9x | ||
336 Huabao International Holdings | 63.8x | n/a | HK$7.4b |
6616 Global New Material International Holdings | 20.3x | 29.0% | HK$4.4b |
3318 China Boton Group | 13x | n/a | HK$1.8b |
609 Tiande Chemical Holdings | 10.3x | n/a | HK$965.2m |
189 Dongyue Group | 14.7x | 42.6% | HK$11.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 189は、同業他社の平均 ( { 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
189'のPE レシオは、HK Chemicals 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 189は、 Hong Kong Chemicals業界平均 (9.3x) (14.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 9.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
189 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.7x |
| 公正PE 比率 | 17.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 189は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$6.68 | HK$11.89 +78.0% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$6.53 | HK$11.89 +82.1% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$7.77 | HK$11.90 +53.1% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$5.67 | HK$11.90 +109.8% | 35.4% | HK$19.00 | HK$8.00 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$6.53 | HK$12.55 +92.2% | 29.8% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$8.49 | HK$12.57 +48.1% | 29.7% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$9.32 | HK$12.57 +34.9% | 29.7% | HK$19.00 | HK$10.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$6.93 | HK$9.99 +44.2% | 9.1% | HK$11.10 | HK$8.87 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$7.34 | HK$9.99 +36.1% | 9.1% | HK$11.10 | HK$8.87 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$7.12 | HK$8.54 +19.9% | 4.5% | HK$8.87 | HK$8.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$5.26 | HK$8.37 +59.1% | 4.4% | HK$8.74 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Jan ’25 | HK$5.65 | HK$8.33 +47.4% | 3.9% | HK$8.65 | HK$8.00 | n/a | 2 |
| Dec ’24 | HK$5.89 | HK$9.84 +67.1% | 16.8% | HK$12.01 | HK$8.00 | n/a | 3 |
| Nov ’24 | HK$6.18 | HK$9.84 +59.3% | 16.8% | HK$12.01 | HK$8.00 | HK$6.53 | 3 |
| Oct ’24 | HK$5.89 | HK$10.51 +78.4% | 17.5% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$7.77 | 4 |
| Sep ’24 | HK$6.74 | HK$10.01 +48.4% | 19.2% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$5.67 | 5 |
| Aug ’24 | HK$7.77 | HK$11.13 +43.2% | 14.7% | HK$12.50 | HK$8.00 | HK$6.53 | 5 |
| Jul ’24 | HK$5.86 | HK$11.24 +91.9% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$8.49 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.90 | HK$11.24 +62.9% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$9.32 | 5 |
| May ’24 | HK$7.95 | HK$11.05 +39.0% | 17.0% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$6.93 | 4 |
| Apr ’24 | HK$8.10 | HK$11.24 +38.8% | 15.3% | HK$12.70 | HK$8.00 | HK$7.34 | 5 |
| Mar ’24 | HK$8.95 | HK$11.73 +31.0% | 9.1% | HK$12.91 | HK$10.00 | HK$7.12 | 4 |
| Feb ’24 | HK$9.61 | HK$11.60 +20.7% | 8.0% | HK$12.37 | HK$10.00 | HK$5.26 | 4 |
| Jan ’24 | HK$8.59 | HK$11.78 +37.1% | 7.7% | HK$12.50 | HK$10.00 | HK$5.65 | 5 |
| Dec ’23 | HK$8.60 | HK$12.10 +40.7% | 2.6% | HK$12.50 | HK$11.60 | HK$5.89 | 5 |
| Nov ’23 | HK$7.38 | HK$12.25 +66.0% | 4.3% | HK$13.14 | HK$11.60 | HK$6.18 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
Aluminum Corporation of China
HK$132.4b
Primarily engages in the exploration and mining of bauxite, coal, and other resources in the People's Republic of China and internationally.
2600
HK$4.98
7D
-2.5%
1Y
22.4%
Jiangxi Copper
HK$66.7b
Engages in exploring, mining, ore dressing, smelting, refining, and processing of copper in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
358
HK$12.88
7D
-0.5%
1Y
16.0%
China Nonferrous Mining
HK$20.6b
An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.
1258
HK$5.29
7D
5.4%
1Y
15.5%