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Lee & Man Paper Manufacturing 評価
2314 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2314 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2314 ( HK$2.39 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$1.55 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2314当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
2314 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 2314 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$10.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.1x |
| 企業価値／EBITDA | 31.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
2314 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 16.8x | ||
336 Huabao International Holdings | 34x | n/a | HK$8.6b |
3983 China BlueChemical | 4x | n/a | HK$10.3b |
1313 China Resources Building Materials Technology Holdings | 13.4x | 26.1% | HK$9.3b |
9879 Migao Group Holdings | 15.7x | n/a | HK$6.9b |
2314 Lee & Man Paper Manufacturing | 9.8x | 14.7% | HK$10.3b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2314は、同業他社の平均 ( { 9.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2314'のPE レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2314 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 9.8x |
| 公正PE 比率 | 8.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2314は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 9.8 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.40 | HK$3.09 +28.8% | 27.1% | HK$4.63 | HK$2.20 | n/a | 7 |
| Jun ’25 | HK$2.41 | HK$3.09 +28.2% | 27.1% | HK$4.63 | HK$2.20 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$2.37 | HK$2.82 +18.8% | 33.5% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$2.36 | HK$2.89 +22.5% | 31.1% | HK$4.63 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$2.24 | HK$2.76 +23.1% | 34.9% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$2.10 | HK$2.96 +41.0% | 30.6% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$2.29 | HK$2.96 +29.3% | 30.6% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$2.16 | HK$2.95 +36.8% | 28.9% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 9 |
| Nov ’24 | HK$2.25 | HK$2.95 +31.3% | 28.9% | HK$4.54 | HK$1.80 | n/a | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.29 | HK$3.05 +33.4% | 24.9% | HK$4.54 | HK$2.00 | n/a | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.31 | HK$2.99 +29.3% | 25.1% | HK$4.54 | HK$2.00 | n/a | 10 |
| Aug ’24 | HK$2.65 | HK$3.50 +32.0% | 24.8% | HK$5.20 | HK$2.40 | n/a | 11 |
| Jul ’24 | HK$2.60 | HK$3.78 +45.3% | 18.4% | HK$5.20 | HK$2.70 | n/a | 12 |
| Jun ’24 | HK$2.65 | HK$3.92 +47.8% | 21.1% | HK$5.80 | HK$2.70 | HK$2.41 | 14 |
| May ’24 | HK$3.33 | HK$3.92 +17.6% | 21.2% | HK$5.80 | HK$2.67 | HK$2.37 | 14 |
| Apr ’24 | HK$3.14 | HK$3.94 +25.6% | 20.5% | HK$5.80 | HK$2.67 | HK$2.36 | 14 |
| Mar ’24 | HK$3.43 | HK$3.96 +15.6% | 23.0% | HK$6.00 | HK$2.67 | HK$2.24 | 14 |
| Feb ’24 | HK$3.53 | HK$3.94 +11.5% | 28.8% | HK$6.80 | HK$2.50 | HK$2.10 | 14 |
| Jan ’24 | HK$3.44 | HK$3.91 +13.6% | 30.9% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.29 | 13 |
| Dec ’23 | HK$3.03 | HK$3.91 +29.0% | 30.9% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.16 | 13 |
| Nov ’23 | HK$2.40 | HK$3.93 +63.6% | 32.0% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.25 | 12 |
| Oct ’23 | HK$2.52 | HK$4.08 +61.7% | 31.8% | HK$6.80 | HK$2.40 | HK$2.29 | 14 |
| Sep ’23 | HK$2.79 | HK$4.08 +46.3% | 37.6% | HK$8.00 | HK$2.40 | HK$2.31 | 14 |
| Aug ’23 | HK$2.90 | HK$4.46 +53.9% | 36.5% | HK$8.00 | HK$2.70 | HK$2.65 | 13 |
| Jul ’23 | HK$3.37 | HK$5.34 +58.4% | 31.8% | HK$8.18 | HK$3.20 | HK$2.60 | 13 |
| Jun ’23 | HK$3.80 | HK$5.43 +42.9% | 30.1% | HK$8.18 | HK$3.20 | HK$2.65 | 13 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。