Lee & Man Paper Manufacturing 評価

Q: 2314 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

2314 ( HK$2.35 ) は、当社の [[公正価値]] の見積もり ( HK$1.76 ) を上回って取引されています。

2314 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2314 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2314 ( HK$2.35 ) は、当社の公正価値の見積もり ( HK$1.76 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2314当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2314 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2314は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、2314 の株価収益率レシオを示している。これは2314 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
2314 のPE レシオは？
PEレシオ	6.7x
収益	HK$1.50b
時価総額	HK$10.09b

2314 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.2x
企業価値／EBITDA	20.5x
PEGレシオ	0.5x

株価収益率同業他社との比較

2314 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2314 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	16.3x
2689 Nine Dragons Paper (Holdings)	18.5x	34.4%	HK$14.7b
3983 China BlueChemical	6.2x	4.3%	HK$9.0b
189 Dongyue Group	14x	42.6%	HK$11.0b
3939 Wanguo Gold Group	26.7x	n/a	HK$12.1b
2314 Lee & Man Paper Manufacturing	6.7x	12.3%	HK$10.1b

Price-To-Earnings vs ピア: 2314は、同業他社の平均 ( { 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

2314'のPE レシオは、Asian Forestry 業界の他社と比較してどうか。

6 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

6 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2314は、 Asian Forestry業界平均 (18.2x) (6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

2314 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2314 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	6.7x
公正PE 比率	9.1x

Price-To-Earnings対公正比率: 2314は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 6.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの2314 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$2.35	HK$2.50 +6.4%	21.7%	HK$3.30	HK$1.80	n/a	4
Nov ’25	HK$2.39	HK$2.44 +2.1%	20.5%	HK$3.30	HK$1.80	n/a	5
Oct ’25	HK$2.79	HK$2.74 -1.9%	33.3%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	6
Sep ’25	HK$2.18	HK$2.74 +25.6%	33.3%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	6
Aug ’25	HK$2.40	HK$3.05 +27.0%	27.0%	HK$4.63	HK$2.10	n/a	7
Jul ’25	HK$2.31	HK$3.05 +31.9%	27.0%	HK$4.63	HK$2.10	n/a	7
Jun ’25	HK$2.41	HK$3.06 +27.0%	26.4%	HK$4.63	HK$2.20	n/a	7
May ’25	HK$2.37	HK$2.79 +17.8%	32.7%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	8
Apr ’25	HK$2.36	HK$2.87 +21.5%	30.3%	HK$4.63	HK$1.80	n/a	8
Mar ’25	HK$2.24	HK$2.93 +31.0%	33.8%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	7
Feb ’25	HK$2.10	HK$2.96 +41.0%	30.6%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	8
Jan ’25	HK$2.29	HK$2.96 +29.3%	30.6%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	8
Dec ’24	HK$2.16	HK$2.95 +36.8%	28.9%	HK$4.54	HK$1.80	n/a	9
Nov ’24	HK$2.25	HK$2.95 +31.3%	28.9%	HK$4.54	HK$1.80	HK$2.39	9
Oct ’24	HK$2.29	HK$3.05 +33.4%	24.9%	HK$4.54	HK$2.00	HK$2.79	9
Sep ’24	HK$2.31	HK$2.99 +29.3%	25.1%	HK$4.54	HK$2.00	HK$2.18	10
Aug ’24	HK$2.65	HK$3.50 +32.0%	24.8%	HK$5.20	HK$2.40	HK$2.40	11
Jul ’24	HK$2.60	HK$3.78 +45.3%	18.4%	HK$5.20	HK$2.70	HK$2.31	12
Jun ’24	HK$2.65	HK$3.92 +47.8%	21.1%	HK$5.80	HK$2.70	HK$2.41	14
May ’24	HK$3.33	HK$3.92 +17.6%	21.2%	HK$5.80	HK$2.67	HK$2.37	14
Apr ’24	HK$3.14	HK$3.94 +25.6%	20.5%	HK$5.80	HK$2.67	HK$2.36	14
Mar ’24	HK$3.43	HK$3.96 +15.6%	23.0%	HK$6.00	HK$2.67	HK$2.24	14
Feb ’24	HK$3.53	HK$3.94 +11.5%	28.8%	HK$6.80	HK$2.50	HK$2.10	14
Jan ’24	HK$3.44	HK$3.91 +13.6%	30.9%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.29	13
Dec ’23	HK$3.03	HK$3.91 +29.0%	30.9%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.16	13
Nov ’23	HK$2.40	HK$3.93 +63.6%	32.0%	HK$6.80	HK$2.40	HK$2.25	12

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Nonferrous Mining

HK$19.8b

An investment holding company, engages in the exploration, mining, ore processing, leaching, smelting, and sale of copper cathodes, blister copper, copper anodes.

1258

HK$5.07

-0.2%

8.6%

China Hongqiao Group

HK$110.9b

An investment holding company, manufactures and sells aluminum products in the People's Republic of China and Indonesia.

1378

HK$11.70

1.2%

81.7%