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Nongfu Spring 評価
9633 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
9633 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 9633 ( HK$40.05 ) は、当社の 公正価値 ( HK$42.36 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 9633は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
9633 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 9633 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥415.30b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 9.2x |
| 企業価値／EBITDA | 23.9x |
| PEGレシオ | 3x |
株価収益率 同業他社との比較
9633 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 9633は、同業他社の平均 ( { 34.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
9633'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
9633 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 34.4x |
| 公正PE 比率 | 18.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 9633は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 34.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$39.75 | HK$49.15 +23.7% | 11.3% | HK$59.06 | HK$36.37 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$41.60 | HK$49.15 +18.2% | 11.3% | HK$59.06 | HK$36.37 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$46.20 | HK$49.09 +6.2% | 11.4% | HK$58.67 | HK$36.48 | n/a | 19 |
| Apr ’25 | HK$42.25 | HK$48.75 +15.4% | 11.4% | HK$58.73 | HK$36.49 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$42.90 | HK$49.46 +15.3% | 12.2% | HK$59.01 | HK$34.72 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$42.30 | HK$49.49 +17.0% | 12.3% | HK$59.38 | HK$34.94 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$45.15 | HK$51.04 +13.1% | 13.0% | HK$59.70 | HK$33.92 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$44.25 | HK$50.78 +14.8% | 12.7% | HK$58.31 | HK$33.69 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$44.50 | HK$49.84 +12.0% | 12.5% | HK$57.19 | HK$33.70 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | HK$45.00 | HK$49.97 +11.0% | 12.5% | HK$56.76 | HK$33.54 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | HK$44.05 | HK$49.99 +13.5% | 12.8% | HK$57.20 | HK$33.80 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | HK$45.30 | HK$48.37 +6.8% | 14.1% | HK$57.46 | HK$30.82 | n/a | 17 |
| Jul ’24 | HK$43.25 | HK$47.64 +10.2% | 13.4% | HK$57.23 | HK$30.99 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | HK$41.60 | HK$48.25 +16.0% | 13.0% | HK$56.19 | HK$31.01 | HK$41.60 | 17 |
| May ’24 | HK$42.40 | HK$49.31 +16.3% | 13.4% | HK$57.57 | HK$30.84 | HK$46.20 | 17 |
| Apr ’24 | HK$45.15 | HK$49.41 +9.4% | 13.8% | HK$58.03 | HK$31.08 | HK$42.25 | 16 |
| Mar ’24 | HK$44.45 | HK$49.97 +12.4% | 15.3% | HK$58.98 | HK$26.53 | HK$42.90 | 18 |
| Feb ’24 | HK$44.45 | HK$50.34 +13.2% | 15.4% | HK$59.37 | HK$26.71 | HK$42.30 | 18 |
| Jan ’24 | HK$44.10 | HK$48.60 +10.2% | 15.7% | HK$57.17 | HK$25.72 | HK$45.15 | 18 |
| Dec ’23 | HK$45.05 | HK$48.10 +6.8% | 14.6% | HK$56.09 | HK$25.69 | HK$44.25 | 17 |
| Nov ’23 | HK$41.05 | HK$48.10 +17.2% | 14.5% | HK$55.88 | HK$26.05 | HK$44.50 | 17 |
| Oct ’23 | HK$45.55 | HK$47.89 +5.1% | 15.3% | HK$56.33 | HK$25.35 | HK$45.00 | 18 |
| Sep ’23 | HK$45.80 | HK$48.39 +5.6% | 16.1% | HK$57.99 | HK$25.57 | HK$44.05 | 18 |
| Aug ’23 | HK$46.90 | HK$44.75 -4.6% | 14.2% | HK$53.00 | HK$26.45 | HK$45.30 | 16 |
| Jul ’23 | HK$45.05 | HK$44.79 -0.6% | 17.6% | HK$61.65 | HK$25.15 | HK$43.25 | 16 |
| Jun ’23 | HK$43.30 | HK$46.07 +6.4% | 17.2% | HK$64.07 | HK$26.14 | HK$41.60 | 16 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意して います。