Budweiser Brewing Company APAC 評価

Q: 1876 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

1876 ( HK$7.6 ) は、当社の [[公正価値]] ( HK$27.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

1876 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

4/6

評価スコア 4/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1876 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1876 ( HK$7.6 ) は、当社の公正価値 ( HK$27.85 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1876は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1876 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1876は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1876 の株価収益率レシオを示している。これは1876 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1876 のPE レシオは？
PEレシオ	17.9x
収益	US$719.00m
時価総額	US$12.79b

1876 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	1.7x
企業価値／EBITDA	6.5x
PEGレシオ	1.2x

株価収益率同業他社との比較

1876 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1876 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	15.7x
168 Tsingtao Brewery	14.4x	7.4%	HK$86.9b
291 China Resources Beer (Holdings)	15.7x	10.4%	HK$87.1b
288 WH Group	11.6x	7.7%	HK$88.4b
2460 China Resources Beverage (Holdings)	21x	n/a	HK$29.9b
1876 Budweiser Brewing Company APAC	17.9x	14.3%	HK$99.6b

Price-To-Earnings vs ピア: 1876は、同業他社の平均 ( { 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.7 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

1876'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1876は、 Hong Kong Beverage業界平均 (15x) (17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1876 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1876 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	17.9x
公正PE 比率	19.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 1876は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1876 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$7.60	HK$11.87 +56.2%	25.7%	HK$19.82	HK$8.01	n/a	27
Nov ’25	HK$7.97	HK$12.09 +51.7%	24.1%	HK$19.81	HK$8.00	n/a	27
Oct ’25	HK$10.46	HK$12.98 +24.1%	22.2%	HK$19.80	HK$8.68	n/a	27
Sep ’25	HK$8.96	HK$13.15 +46.8%	21.8%	HK$19.74	HK$8.68	n/a	27
Aug ’25	HK$9.39	HK$13.75 +46.5%	20.9%	HK$19.78	HK$8.70	n/a	27
Jul ’25	HK$9.20	HK$15.11 +64.2%	18.6%	HK$19.98	HK$9.20	n/a	27
Jun ’25	HK$9.88	HK$16.11 +63.1%	20.3%	HK$26.66	HK$11.01	n/a	27
May ’25	HK$11.00	HK$17.08 +55.3%	19.7%	HK$26.72	HK$11.01	n/a	27
Apr ’25	HK$11.52	HK$17.24 +49.7%	18.1%	HK$26.68	HK$11.49	n/a	27
Mar ’25	HK$12.92	HK$18.12 +40.3%	18.9%	HK$26.70	HK$11.50	n/a	27
Feb ’25	HK$12.66	HK$19.94 +57.5%	16.4%	HK$26.67	HK$11.50	n/a	26
Jan ’25	HK$14.62	HK$21.69 +48.3%	14.5%	HK$26.96	HK$13.97	n/a	26
Dec ’24	HK$13.66	HK$21.88 +60.2%	14.5%	HK$27.01	HK$14.00	n/a	26
Nov ’24	HK$14.96	HK$22.59 +51.0%	12.7%	HK$28.05	HK$16.90	HK$7.97	26
Oct ’24	HK$15.46	HK$24.35 +57.5%	12.1%	HK$30.49	HK$18.64	HK$10.46	26
Sep ’24	HK$17.00	HK$24.85 +46.2%	12.4%	HK$30.52	HK$18.66	HK$8.96	27
Aug ’24	HK$18.68	HK$26.77 +43.3%	7.8%	HK$30.27	HK$20.90	HK$9.39	27
Jul ’24	HK$20.20	HK$27.38 +35.5%	7.4%	HK$31.49	HK$21.02	HK$9.20	27
Jun ’24	HK$19.38	HK$27.86 +43.8%	7.7%	HK$31.45	HK$21.01	HK$9.88	27
May ’24	HK$22.60	HK$28.20 +24.8%	7.6%	HK$31.50	HK$21.00	HK$11.00	26
Apr ’24	HK$23.95	HK$28.14 +17.5%	7.7%	HK$31.50	HK$21.00	HK$11.52	26
Mar ’24	HK$25.15	HK$27.55 +9.5%	11.4%	HK$32.15	HK$19.99	HK$12.92	26
Feb ’24	HK$24.75	HK$27.24 +10.1%	12.2%	HK$32.42	HK$19.97	HK$12.66	26
Jan ’24	HK$24.55	HK$26.27 +7.0%	13.1%	HK$32.28	HK$18.10	HK$14.62	27
Dec ’23	HK$23.45	HK$25.26 +7.7%	14.7%	HK$31.54	HK$18.04	HK$13.66	26
Nov ’23	HK$17.60	HK$25.19 +43.1%	15.3%	HK$31.63	HK$18.20	HK$14.96	26

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

-15.9%

n/a

Tsingtao Brewery

HK$87.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$49.10

-7.0%

-11.6%

WH Group

HK$88.4b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.34

4.3%

31.0%