Smoore International Holdings 評価
6969 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
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公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6969 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6969 ( HK$11.14 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$9.35 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6969当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
6969 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6969は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6969 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 42.7x |
| 収益 | CN¥1.50b |
| 時価総額 | CN¥64.04b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 4.5x |
| 企業価値／EBITDA | 24.3x |
| PEGレシオ | 2.3x |
株価収益率 同業他社との比較
6969 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.5x | ||
6186 China Feihe | 13.3x | 7.4% | HK$51.0b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 16.5x | 9.1% | HK$59.7b |
151 Want Want China Holdings | 13.4x | 5.0% | HK$57.3b |
2319 China Mengniu Dairy | 14.8x | 11.1% | HK$67.2b |
6969 Smoore International Holdings | 42.7x | 19.0% | HK$68.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6969は、同業他社の平均 ( { 42.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.5 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
6969'のPE レシオは、Asian Tobacco 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6969は、 Asian Tobacco業界平均 (13x) (42.7 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6969 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 42.7x |
| 公正PE 比率 | 20.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6969は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 42.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 20.7 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$11.14 | HK$12.56 +12.7% | 43.8% | HK$24.01 | HK$6.80 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$10.10 | HK$12.61 +24.8% | 44.5% | HK$24.38 | HK$6.80 | n/a | 7 |
| Oct ’25 | HK$12.90 | HK$12.07 -6.4% | 46.1% | HK$24.78 | HK$6.91 | n/a | 7 |
| Sep ’25 | HK$9.04 | HK$11.22 +24.1% | 47.3% | HK$24.38 | HK$6.80 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$8.89 | HK$10.86 +22.1% | 48.4% | HK$24.02 | HK$7.00 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$9.47 | HK$10.64 +12.4% | 51.0% | HK$24.00 | HK$5.34 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$8.68 | HK$9.74 +12.2% | 60.4% | HK$24.00 | HK$5.36 | n/a | 7 |
| May ’25 | HK$6.87 | HK$9.69 +41.1% | 59.1% | HK$23.57 | HK$5.38 | n/a | 7 |
| Apr ’25 | HK$6.66 | HK$9.86 +48.1% | 54.7% | HK$23.61 | HK$5.39 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$5.54 | HK$10.14 +83.0% | 53.9% | HK$23.77 | HK$6.01 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.95 | HK$10.14 +104.8% | 53.9% | HK$23.77 | HK$6.01 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$6.50 | HK$10.94 +68.3% | 50.8% | HK$23.97 | HK$6.99 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$6.59 | HK$10.39 +57.6% | 51.0% | HK$23.87 | HK$6.80 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$6.04 | HK$10.39 +72.0% | 51.0% | HK$23.87 | HK$6.80 | HK$10.10 | 8 |
| Oct ’24 | HK$7.11 | HK$11.35 +59.6% | 40.1% | HK$24.04 | HK$6.95 | HK$12.90 | 10 |
| Sep ’24 | HK$7.93 | HK$11.35 +43.1% | 40.1% | HK$24.04 | HK$6.95 | HK$9.04 | 10 |
| Aug ’24 | HK$8.49 | HK$11.82 +39.2% | 34.9% | HK$22.53 | HK$7.02 | HK$8.89 | 9 |
| Jul ’24 | HK$7.96 | HK$14.37 +80.5% | 26.4% | HK$23.15 | HK$9.81 | HK$9.47 | 9 |
| Jun ’24 | HK$7.86 | HK$14.37 +82.8% | 26.4% | HK$23.15 | HK$9.81 | HK$8.68 | 9 |
| May ’24 | HK$9.12 | HK$14.61 +60.2% | 26.6% | HK$23.62 | HK$10.01 | HK$6.87 | 9 |
| Apr ’24 | HK$10.08 | HK$15.44 +53.1% | 27.0% | HK$23.59 | HK$10.00 | HK$6.66 | 8 |
| Mar ’24 | HK$10.36 | HK$19.92 +92.3% | 23.3% | HK$25.04 | HK$10.91 | HK$5.54 | 8 |
| Feb ’24 | HK$12.16 | HK$20.59 +69.3% | 25.7% | HK$25.29 | HK$9.59 | HK$4.95 | 7 |
| Jan ’24 | HK$12.12 | HK$19.25 +58.8% | 29.2% | HK$25.17 | HK$8.91 | HK$6.50 | 7 |
| Dec ’23 | HK$11.84 | HK$19.25 +62.6% | 29.2% | HK$25.17 | HK$8.91 | HK$6.59 | 7 |
| Nov ’23 | HK$8.80 | HK$19.25 +118.8% | 29.2% | HK$25.17 | HK$8.91 | HK$6.04 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。
割安企業の発掘
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.70
7D
-3.4%
1Y
-13.3%
Tsingtao Brewery
HK$86.1b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$47.70
7D
-3.4%
1Y
-13.3%
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a