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China Resources Beer (Holdings) 評価
291 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
291 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 291 ( HK$29.8 ) は、当社の 公正価値 ( HK$47.22 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 291は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
291 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 291 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥83.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.3x |
| 企業価値／EBITDA | 12.7x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
291 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 15.7x | ||
168 Tsingtao Brewery | 14.9x | 9.4% | HK$89.6b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 17.6x | 13.0% | HK$115.6b |
288 WH Group | 14.6x | 15.9% | HK$71.7b |
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding | 15.8x | 9.0% | HK$52.9b |
291 China Resources Beer (Holdings) | 16.3x | 12.5% | HK$90.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 291は、同業他社の平均 ( { 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
291'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
291 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.3x |
| 公正PE 比率 | 18.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 291は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 17.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.2 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$27.80 | HK$48.55 +74.6% | 14.7% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| Jun ’25 | HK$31.35 | HK$49.10 +56.6% | 15.6% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| May ’25 | HK$36.00 | HK$48.96 +36.0% | 15.9% | HK$69.80 | HK$33.00 | n/a | 29 |
| Apr ’25 | HK$36.05 | HK$49.83 +38.2% | 17.4% | HK$72.50 | HK$33.00 | n/a | 30 |
| Mar ’25 | HK$33.40 | HK$51.60 +54.5% | 22.7% | HK$74.80 | HK$28.60 | n/a | 32 |
| Feb ’25 | HK$29.40 | HK$53.26 +81.1% | 22.5% | HK$74.80 | HK$28.60 | n/a | 30 |
| Jan ’25 | HK$34.20 | HK$62.25 +82.0% | 15.8% | HK$84.00 | HK$39.00 | n/a | 30 |
| Dec ’24 | HK$34.75 | HK$63.26 +82.0% | 14.2% | HK$84.00 | HK$39.00 | n/a | 29 |
| Nov ’24 | HK$41.10 | HK$64.90 +57.9% | 13.4% | HK$84.00 | HK$40.50 | n/a | 29 |
| Oct ’24 | HK$42.95 | HK$66.64 +55.2% | 13.4% | HK$84.00 | HK$40.50 | n/a | 32 |
| Sep ’24 | HK$46.10 | HK$66.81 +44.9% | 13.1% | HK$84.00 | HK$40.50 | n/a | 33 |
| Aug ’24 | HK$48.80 | HK$72.40 +48.4% | 9.1% | HK$80.40 | HK$49.00 | n/a | 33 |
| Jul ’24 | HK$51.60 | HK$73.54 +42.5% | 9.0% | HK$83.00 | HK$49.00 | n/a | 33 |
| Jun ’24 | HK$48.15 | HK$73.99 +53.7% | 8.8% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$31.35 | 33 |
| May ’24 | HK$60.35 | HK$73.73 +22.2% | 8.8% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$36.00 | 33 |
| Apr ’24 | HK$63.00 | HK$73.73 +17.0% | 8.8% | HK$83.00 | HK$49.00 | HK$36.05 | 33 |
| Mar ’24 | HK$62.65 | HK$69.92 +11.6% | 10.3% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$33.40 | 30 |
| Feb ’24 | HK$59.60 | HK$68.77 +15.4% | 10.2% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$29.40 | 30 |
| Jan ’24 | HK$54.55 | HK$66.63 +22.1% | 12.1% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$34.20 | 30 |
| Dec ’23 | HK$54.25 | HK$66.86 +23.3% | 12.4% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$34.75 | 30 |
| Nov ’23 | HK$40.80 | HK$67.25 +64.8% | 12.0% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$41.10 | 30 |
| Oct ’23 | HK$54.65 | HK$67.82 +24.1% | 11.2% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$42.95 | 32 |
| Sep ’23 | HK$52.15 | HK$67.54 +29.5% | 11.2% | HK$83.00 | HK$45.00 | HK$46.10 | 32 |
| Aug ’23 | HK$55.30 | HK$65.04 +17.6% | 13.6% | HK$80.00 | HK$41.00 | HK$48.80 | 31 |
| Jul ’23 | HK$58.50 | HK$65.07 +11.2% | 15.1% | HK$83.50 | HK$41.00 | HK$51.60 | 31 |
| Jun ’23 | HK$48.40 | HK$65.60 +35.5% | 15.4% | HK$83.50 | HK$41.00 | HK$48.15 | 31 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。