WH Group Limited

SEHK:288 株式レポート

時価総額：HK$88.4b

WH Group 評価

288 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

288 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 288 ( HK$6.34 ) は、当社の 公正価値 ( HK$23.53 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 288は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

288 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 288は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、288 の株価収益率 レシオを示している。これは288 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
288 のPE レシオは？
PEレシオ11.6x
収益US$993.00m
時価総額US$11.36b

株価収益率 同業他社との比較

288 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、288 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均14.6x
2319 China Mengniu Dairy
14.6x11.1%HK$65.3b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
17.1x9.1%HK$61.6b
151 Want Want China Holdings
13.1x5.0%HK$55.4b
6186 China Feihe
13.5x7.4%HK$50.9b
288 WH Group
11.6x7.7%HK$88.4b

Price-To-Earnings vs ピア: 288は、同業他社の平均 ( { 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

288'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$86.95m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
288 11.6x業界平均 14.4xNo. of Companies8PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 288は、 Hong Kong Food業界平均 (14.4x) (11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

288 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

288 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率11.6x
公正PE 比率16.5x

Price-To-Earnings対 公正比率: 288は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 11.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの288 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$6.34
HK$7.63
+20.4%
27.8%HK$14.85HK$6.20n/a14
Nov ’25HK$6.10
HK$7.54
+23.6%
28.7%HK$14.83HK$5.78n/a14
Oct ’25HK$6.16
HK$7.32
+18.8%
28.2%HK$14.37HK$5.78n/a14
Sep ’25HK$5.68
HK$7.30
+28.6%
28.4%HK$14.40HK$5.78n/a14
Aug ’25HK$5.02
HK$6.87
+36.8%
15.0%HK$10.12HK$5.80n/a13
Jul ’25HK$5.14
HK$6.68
+30.0%
15.4%HK$10.11HK$5.79n/a14
Jun ’25HK$5.32
HK$6.63
+24.6%
15.4%HK$10.12HK$5.78n/a15
May ’25HK$5.72
HK$6.58
+15.0%
16.1%HK$10.15HK$5.41n/a15
Apr ’25HK$5.16
HK$6.27
+21.4%
19.5%HK$10.15HK$4.81n/a15
Mar ’25HK$4.75
HK$5.96
+25.5%
14.4%HK$8.16HK$4.81n/a15
Feb ’25HK$4.59
HK$5.97
+30.0%
14.3%HK$8.15HK$4.80n/a15
Jan ’25HK$5.04
HK$5.98
+18.6%
18.8%HK$9.67HK$4.79n/a16
Dec ’24HK$4.96
HK$6.03
+21.5%
19.5%HK$9.66HK$4.78n/a16
Nov ’24HK$4.70
HK$6.07
+29.1%
19.2%HK$9.69HK$4.79HK$6.1016
Oct ’24HK$4.11
HK$6.13
+49.2%
20.0%HK$9.70HK$4.50HK$6.1617
Sep ’24HK$4.04
HK$6.12
+51.6%
20.1%HK$9.70HK$4.50HK$5.6817
Aug ’24HK$4.16
HK$6.35
+52.7%
18.1%HK$8.95HK$4.68HK$5.0217
Jul ’24HK$4.15
HK$6.65
+60.2%
17.0%HK$9.00HK$4.71HK$5.1417
Jun ’24HK$3.99
HK$6.68
+67.3%
16.3%HK$8.98HK$4.70HK$5.3217
May ’24HK$4.36
HK$6.69
+53.5%
16.3%HK$9.00HK$4.70HK$5.7217
Apr ’24HK$4.68
HK$7.03
+50.2%
19.9%HK$10.55HK$4.90HK$5.1617
Mar ’24HK$4.76
HK$7.16
+50.5%
21.0%HK$10.58HK$5.12HK$4.7516
Feb ’24HK$4.89
HK$7.30
+49.4%
20.9%HK$10.57HK$5.11HK$4.5917
Jan ’24HK$4.54
HK$7.34
+61.7%
24.4%HK$12.24HK$5.07HK$5.0417
Dec ’23HK$4.50
HK$7.31
+62.6%
24.3%HK$12.20HK$5.06HK$4.9617
Nov ’23HK$4.03
HK$7.43
+84.3%
23.8%HK$12.31HK$5.10HK$4.7017

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

Tsingtao Brewery

HK$87.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$49.10

7D

-7.0%

1Y

-11.6%

China Foods

HK$6.7b

An investment holding company, manufactures, distributes, markets, and sells Coca-Cola series products in the People’s Republic of China.

506

HK$2.45

7D

-3.9%

1Y

-16.1%