Tingyi (Cayman Islands) Holding Corp.

SEHK:322 株式レポート

時価総額：HK$61.8b

Tingyi (Cayman Islands) Holding 評価

322 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

322 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 322 ( HK$10.96 ) は、当社の 公正価値 ( HK$25.95 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 322は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

322 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 322は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、322 の株価収益率 レシオを示している。これは322 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
322 のPE レシオは？
PEレシオ17.1x
収益CN¥3.37b
時価総額CN¥57.44b

株価収益率 同業他社との比較

322 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、322 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均13.2x
2319 China Mengniu Dairy
14.6x11.1%HK$66.3b
151 Want Want China Holdings
13.1x5.0%HK$56.2b
6186 China Feihe
13.5x7.4%HK$51.9b
288 WH Group
11.6x7.7%HK$89.7b
322 Tingyi (Cayman Islands) Holding
17.1x9.1%HK$61.8b

Price-To-Earnings vs ピア: 322は、同業他社の平均 ( { 17.1 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.2 x) に基づいて高価です。

株価収益率 比率対業界

322'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。

1 企業価格／収益推定成長率時価総額
809 Global Bio-chem Technology Group
0.2xn/aUS$85.81m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
322 17.1x業界平均 14.4xNo. of Companies8PE01020304050+
1 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 322は、 Hong Kong Food業界平均 (14.4x) (17.1 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 14.4 x) に基づくと高価です。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

322 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

322 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.1x
公正PE 比率16.6x

Price-To-Earnings対 公正比率: 322は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.1 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.6 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの322 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$10.96
HK$11.68
+6.6%
10.4%HK$14.00HK$8.44n/a22
Nov ’25HK$11.46
HK$11.82
+3.1%
10.1%HK$13.71HK$8.57n/a22
Oct ’25HK$11.22
HK$11.87
+5.8%
9.5%HK$13.81HK$8.70n/a22
Sep ’25HK$10.48
HK$11.71
+11.7%
9.2%HK$13.72HK$8.64n/a22
Aug ’25HK$9.48
HK$11.24
+18.6%
10.7%HK$13.50HK$8.10n/a22
Jul ’25HK$9.41
HK$10.90
+15.9%
12.9%HK$13.40HK$8.00n/a22
Jun ’25HK$9.55
HK$10.86
+13.7%
13.5%HK$13.43HK$7.96n/a22
May ’25HK$8.67
HK$10.94
+26.2%
14.0%HK$13.48HK$7.99n/a21
Apr ’25HK$8.58
HK$11.41
+33.0%
17.8%HK$15.85HK$8.00n/a22
Mar ’25HK$8.72
HK$11.96
+37.2%
20.2%HK$15.92HK$7.97n/a23
Feb ’25HK$7.83
HK$12.18
+55.6%
19.8%HK$16.02HK$8.02n/a23
Jan ’25HK$9.52
HK$14.03
+47.4%
14.1%HK$17.44HK$8.49n/a23
Dec ’24HK$9.63
HK$14.04
+45.8%
12.5%HK$17.33HK$10.27n/a23
Nov ’24HK$10.44
HK$13.99
+34.0%
12.6%HK$16.95HK$10.04HK$11.4623
Oct ’24HK$10.94
HK$14.19
+29.7%
11.8%HK$16.96HK$10.05HK$11.2223
Sep ’24HK$11.52
HK$14.30
+24.1%
10.0%HK$17.07HK$11.68HK$10.4824
Aug ’24HK$11.66
HK$14.56
+24.9%
10.0%HK$17.80HK$11.71HK$9.4823
Jul ’24HK$12.18
HK$14.69
+20.6%
9.9%HK$17.78HK$11.21HK$9.4123
Jun ’24HK$11.60
HK$14.92
+28.6%
10.0%HK$18.00HK$11.48HK$9.5523
May ’24HK$13.68
HK$15.38
+12.4%
9.6%HK$18.05HK$11.81HK$8.6723
Apr ’24HK$13.08
HK$15.53
+18.7%
9.8%HK$18.12HK$11.86HK$8.5823
Mar ’24HK$12.98
HK$15.17
+16.9%
11.0%HK$17.93HK$12.13HK$8.7223
Feb ’24HK$12.94
HK$15.62
+20.7%
11.2%HK$18.43HK$12.46HK$7.8323
Jan ’24HK$13.78
HK$15.01
+8.9%
11.8%HK$18.04HK$12.04HK$9.5223
Dec ’23HK$12.44
HK$14.65
+17.8%
12.2%HK$17.84HK$11.69HK$9.6323
Nov ’23HK$12.56
HK$14.91
+18.7%
11.5%HK$19.26HK$11.75HK$10.4423

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

7D

-15.9%

1Y

n/a

Tsingtao Brewery

HK$87.2b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$49.10

7D

-7.0%

1Y

-11.6%

WH Group

HK$88.4b

An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.

288

HK$6.34

7D

4.3%

1Y

31.0%