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Tingyi (Cayman Islands) Holding 評価
322 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
322 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 322 ( HK$9.83 ) は、当社の 公正価値 ( HK$27.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 322は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
322 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 322 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥50.86b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.7x |
| 企業価値／EBITDA | 8.3x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
322 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 322は、同業他社の平均 ( { 16.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 12.3 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
322'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
322 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 16.9x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 322は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 16.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$10.04 | HK$10.89 +8.4% | 13.1% | HK$13.41 | HK$7.74 | n/a | 22 |
| Jun ’25 | HK$9.55 | HK$10.86 +13.7% | 13.5% | HK$13.44 | HK$7.96 | n/a | 22 |
| May ’25 | HK$8.67 | HK$10.94 +26.2% | 14.0% | HK$13.49 | HK$7.99 | n/a | 21 |
| Apr ’25 | HK$8.58 | HK$11.41 +33.0% | 17.8% | HK$15.85 | HK$8.00 | n/a | 22 |
| Mar ’25 | HK$8.72 | HK$11.96 +37.2% | 20.2% | HK$15.92 | HK$7.97 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$7.83 | HK$12.18 +55.6% | 19.8% | HK$16.02 | HK$8.02 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$9.52 | HK$14.03 +47.4% | 14.1% | HK$17.44 | HK$8.49 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$9.63 | HK$14.04 +45.8% | 12.5% | HK$17.33 | HK$10.27 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$10.44 | HK$13.99 +34.0% | 12.6% | HK$16.95 | HK$10.04 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | HK$10.94 | HK$14.19 +29.7% | 11.8% | HK$16.96 | HK$10.05 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | HK$11.52 | HK$14.30 +24.1% | 10.0% | HK$17.07 | HK$11.68 | n/a | 24 |
| Aug ’24 | HK$11.66 | HK$14.56 +24.9% | 10.0% | HK$17.80 | HK$11.71 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | HK$12.18 | HK$14.69 +20.6% | 9.9% | HK$17.78 | HK$11.21 | n/a | 23 |
| Jun ’24 | HK$11.60 | HK$14.92 +28.6% | 10.0% | HK$18.00 | HK$11.48 | HK$9.55 | 23 |
| May ’24 | HK$13.68 | HK$15.38 +12.4% | 9.6% | HK$18.05 | HK$11.81 | HK$8.67 | 23 |
| Apr ’24 | HK$13.08 | HK$15.53 +18.7% | 9.8% | HK$18.12 | HK$11.86 | HK$8.58 | 23 |
| Mar ’24 | HK$12.98 | HK$15.17 +16.9% | 11.0% | HK$17.93 | HK$12.13 | HK$8.72 | 23 |
| Feb ’24 | HK$12.94 | HK$15.62 +20.7% | 11.2% | HK$18.43 | HK$12.46 | HK$7.83 | 23 |
| Jan ’24 | HK$13.78 | HK$15.01 +8.9% | 11.8% | HK$18.04 | HK$12.04 | HK$9.52 | 23 |
| Dec ’23 | HK$12.44 | HK$14.65 +17.8% | 12.2% | HK$17.84 | HK$11.69 | HK$9.63 | 23 |
| Nov ’23 | HK$12.56 | HK$14.91 +18.7% | 11.5% | HK$19.26 | HK$11.75 | HK$10.44 | 23 |
| Oct ’23 | HK$13.54 | HK$14.84 +9.6% | 11.1% | HK$18.90 | HK$11.74 | HK$10.94 | 24 |
| Sep ’23 | HK$13.62 | HK$15.27 +12.1% | 10.9% | HK$19.01 | HK$12.19 | HK$11.52 | 24 |
| Aug ’23 | HK$12.94 | HK$15.31 +18.3% | 11.7% | HK$19.14 | HK$12.72 | HK$11.66 | 24 |
| Jul ’23 | HK$13.44 | HK$15.42 +14.7% | 12.5% | HK$19.32 | HK$12.35 | HK$12.18 | 24 |
| Jun ’23 | HK$13.92 | HK$15.43 +10.8% | 12.7% | HK$19.36 | HK$12.38 | HK$11.60 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。