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China Feihe 評価
6186 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6186 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6186 ( HK$3.84 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6186は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6186 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 6186 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥43.11b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 1.6x |
株価収益率 同業他社との比較
6186 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 6186は、同業他社の平均 ( { 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6186'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6186 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 12.1x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6186は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 9.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.27 | HK$4.83 -8.3% | 14.0% | HK$6.55 | HK$3.43 | n/a | 15 |
| Sep ’25 | HK$4.19 | HK$4.76 +13.7% | 14.0% | HK$6.51 | HK$3.40 | n/a | 15 |
| Aug ’25 | HK$3.57 | HK$4.57 +27.9% | 16.5% | HK$6.38 | HK$3.09 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$3.61 | HK$4.56 +26.3% | 16.4% | HK$6.36 | HK$3.08 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$3.87 | HK$4.73 +22.3% | 22.6% | HK$7.91 | HK$3.09 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$4.30 | HK$4.67 +8.6% | 22.9% | HK$7.92 | HK$3.10 | n/a | 18 |
| Apr ’25 | HK$3.68 | HK$4.94 +34.2% | 20.8% | HK$7.93 | HK$3.40 | n/a | 19 |
| Mar ’25 | HK$3.89 | HK$5.28 +35.7% | 20.7% | HK$7.98 | HK$3.64 | n/a | 20 |
| Feb ’25 | HK$3.64 | HK$5.34 +46.7% | 21.1% | HK$8.02 | HK$3.66 | n/a | 20 |
| Jan ’25 | HK$4.27 | HK$5.69 +33.2% | 18.6% | HK$8.01 | HK$3.66 | n/a | 20 |
| Dec ’24 | HK$4.49 | HK$5.67 +26.4% | 18.4% | HK$7.98 | HK$3.64 | n/a | 20 |
| Nov ’24 | HK$4.91 | HK$5.73 +16.7% | 21.0% | HK$8.55 | HK$3.59 | n/a | 20 |
| Oct ’24 | HK$4.62 | HK$5.76 +24.6% | 21.0% | HK$8.58 | HK$3.60 | n/a | 20 |
| Sep ’24 | HK$4.72 | HK$6.21 +31.6% | 21.7% | HK$9.26 | HK$4.51 | HK$4.19 | 19 |
| Aug ’24 | HK$4.74 | HK$6.87 +44.9% | 22.1% | HK$10.29 | HK$4.60 | HK$3.57 | 17 |
| Jul ’24 | HK$4.36 | HK$7.07 +62.2% | 20.2% | HK$10.30 | HK$4.60 | HK$3.61 | 19 |
| Jun ’24 | HK$4.54 | HK$7.35 +61.9% | 16.7% | HK$10.47 | HK$5.79 | HK$3.87 | 19 |
| May ’24 | HK$5.28 | HK$7.65 +45.0% | 16.3% | HK$10.78 | HK$6.11 | HK$4.30 | 18 |
| Apr ’24 | HK$5.89 | HK$7.68 +30.4% | 16.1% | HK$10.79 | HK$6.12 | HK$3.68 | 18 |
| Mar ’24 | HK$6.54 | HK$8.18 +25.0% | 15.1% | HK$10.79 | HK$5.75 | HK$3.89 | 18 |
| Feb ’24 | HK$7.67 | HK$8.49 +10.7% | 18.5% | HK$12.66 | HK$5.84 | HK$3.64 | 19 |
| Jan ’24 | HK$6.64 | HK$7.95 +19.7% | 20.8% | HK$12.34 | HK$5.69 | HK$4.27 | 19 |
| Dec ’23 | HK$6.43 | HK$7.36 +14.5% | 22.7% | HK$11.90 | HK$5.49 | HK$4.49 | 15 |
| Nov ’23 | HK$4.93 | HK$7.83 +58.9% | 22.8% | HK$11.94 | HK$5.51 | HK$4.91 | 16 |
| Oct ’23 | HK$5.50 | HK$7.97 +44.9% | 22.0% | HK$11.93 | HK$5.50 | HK$4.62 | 15 |
| Sep ’23 | HK$6.30 | HK$8.44 +33.9% | 23.1% | HK$12.39 | HK$5.72 | HK$4.72 | 14 |
アナリスト予測: 目標株価は現在の株価よりも低いです。