Tsingtao Brewery 評価
168 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
168 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 168 ( HK$49.45 ) は、当社の 公正価値 ( HK$93.33 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 168は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
168 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 168は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 168 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 14.4x |
| 収益 | CN¥4.34b |
| 時価総額 | CN¥80.85b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.8x |
| 企業価値／EBITDA | 10.1x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
168 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.9x | ||
291 China Resources Beer (Holdings) | 15.7x | 10.4% | HK$87.9b |
1876 Budweiser Brewing Company APAC | 17.9x | 14.3% | HK$100.2b |
288 WH Group | 11.6x | 7.7% | HK$89.7b |
2319 China Mengniu Dairy | 14.6x | 11.1% | HK$66.3b |
168 Tsingtao Brewery | 14.5x | 7.4% | HK$87.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 168は、同業他社の平均 ( { 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
168'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 | |
|---|---|---|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 168は、 Hong Kong Beverage業界平均 (15x) (14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
168 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.4x |
| 公正PE 比率 | 16.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 168は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 14.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$49.45 | HK$62.20 +25.8% | 12.4% | HK$82.17 | HK$48.44 | n/a | 25 |
| Nov ’25 | HK$50.80 | HK$63.88 +25.7% | 12.0% | HK$83.45 | HK$49.20 | n/a | 25 |
| Oct ’25 | HK$60.80 | HK$64.23 +5.6% | 13.9% | HK$84.63 | HK$44.61 | n/a | 25 |
| Sep ’25 | HK$45.20 | HK$67.33 +49.0% | 16.5% | HK$95.17 | HK$44.30 | n/a | 24 |
| Aug ’25 | HK$48.90 | HK$71.64 +46.5% | 14.2% | HK$93.24 | HK$50.56 | n/a | 24 |
| Jul ’25 | HK$52.10 | HK$72.58 +39.3% | 13.9% | HK$92.98 | HK$50.42 | n/a | 24 |
| Jun ’25 | HK$55.25 | HK$74.35 +34.6% | 14.9% | HK$97.28 | HK$50.68 | n/a | 25 |
| May ’25 | HK$56.75 | HK$74.40 +31.1% | 18.6% | HK$100.77 | HK$45.79 | n/a | 24 |
| Apr ’25 | HK$53.80 | HK$75.08 +39.5% | 20.0% | HK$102.93 | HK$45.00 | n/a | 25 |
| Mar ’25 | HK$51.10 | HK$78.83 +54.3% | 21.1% | HK$115.05 | HK$46.10 | n/a | 26 |
| Feb ’25 | HK$45.50 | HK$81.53 +79.2% | 20.9% | HK$115.75 | HK$46.39 | n/a | 27 |
| Jan ’25 | HK$52.40 | HK$88.10 +68.1% | 12.9% | HK$115.51 | HK$62.81 | n/a | 27 |
| Dec ’24 | HK$51.00 | HK$87.63 +71.8% | 13.5% | HK$115.25 | HK$61.42 | n/a | 27 |
| Nov ’24 | HK$58.00 | HK$86.49 +49.1% | 13.4% | HK$113.06 | HK$60.25 | HK$50.80 | 27 |
| Oct ’24 | HK$64.10 | HK$91.68 +43.0% | 10.9% | HK$113.34 | HK$68.01 | HK$60.80 | 27 |
| Sep ’24 | HK$65.35 | HK$92.46 +41.5% | 10.2% | HK$108.93 | HK$68.47 | HK$45.20 | 28 |
| Aug ’24 | HK$68.10 | HK$94.45 +38.7% | 11.2% | HK$114.45 | HK$73.48 | HK$48.90 | 28 |
| Jul ’24 | HK$71.20 | HK$93.88 +31.9% | 11.4% | HK$110.78 | HK$73.05 | HK$52.10 | 28 |
| Jun ’24 | HK$66.45 | HK$95.15 +43.2% | 11.9% | HK$113.26 | HK$73.02 | HK$55.25 | 28 |
| May ’24 | HK$83.70 | HK$96.41 +15.2% | 12.1% | HK$116.19 | HK$73.17 | HK$56.75 | 26 |
| Apr ’24 | HK$85.70 | HK$94.09 +9.8% | 11.2% | HK$113.00 | HK$73.18 | HK$53.80 | 27 |
| Mar ’24 | HK$80.90 | HK$90.09 +11.4% | 12.9% | HK$116.75 | HK$67.96 | HK$51.10 | 25 |
| Feb ’24 | HK$76.90 | HK$91.78 +19.4% | 11.8% | HK$109.40 | HK$70.03 | HK$45.50 | 25 |
| Jan ’24 | HK$77.10 | HK$87.09 +13.0% | 11.8% | HK$105.09 | HK$65.52 | HK$52.40 | 25 |
| Dec ’23 | HK$74.00 | HK$84.78 +14.6% | 11.7% | HK$102.47 | HK$63.89 | HK$51.00 | 25 |
| Nov ’23 | HK$60.70 | HK$83.91 +38.2% | 11.6% | HK$101.54 | HK$64.59 | HK$58.00 | 25 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。
割安企業の発掘
WEILONG Delicious Global Holdings
HK$11.3b
Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.
9985
HK$4.81
7D
-15.9%
1Y
n/a
Tsingtao Brewery
HK$87.2b
Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.
168
HK$49.10
7D
-7.0%
1Y
-11.6%
WH Group
HK$88.4b
An investment holding company, engages in the production, trading, wholesale, and retail sale of meat products in China, the United States, Mexico, and Europe.
288
HK$6.34
7D
4.3%
1Y
31.0%