China Foods 評価
506 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
506 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 506 ( HK$2.42 ) は、当社の 公正価値 ( HK$41.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 506は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
506 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 506 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | n/a |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.3x |
| 企業価値／EBITDA | 2.7x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
506 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 19.8x | ||
2460 China Resources Beverage (Holdings) | 21.1x | n/a | HK$30.1b |
9633 Nongfu Spring | 25.2x | 10.3% | HK$340.2b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 21x | 39.2% | HK$6.3b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.7x | n/a | HK$8.2b |
506 China Foods | 7.9x | 8.0% | HK$6.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 506は、同業他社の平均 ( { 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 19.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
506'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
506 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 7.9x |
| 公正PE 比率 | 13.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 506は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.42 | HK$3.86 +59.5% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Nov ’25 | HK$2.54 | HK$3.86 +52.0% | 22.4% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Oct ’25 | HK$2.77 | HK$3.96 +43.0% | 19.6% | HK$4.82 | HK$3.00 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$2.57 | HK$3.87 +50.8% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$2.75 | HK$3.87 +40.9% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$2.85 | HK$3.87 +36.0% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$2.95 | HK$3.87 +31.3% | 13.7% | HK$4.76 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$3.00 | HK$3.85 +28.3% | 12.7% | HK$4.66 | HK$3.40 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$2.91 | HK$3.76 +29.2% | 11.4% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.93 | HK$3.80 +29.8% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$2.84 | HK$3.80 +33.9% | 12.1% | HK$4.66 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$2.94 | HK$3.85 +30.9% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$2.74 | HK$3.85 +40.5% | 14.2% | HK$4.89 | HK$3.30 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$2.70 | HK$3.84 +42.2% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.54 | 5 |
| Oct ’24 | HK$2.58 | HK$3.84 +48.9% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.77 | 5 |
| Sep ’24 | HK$2.91 | HK$3.84 +32.0% | 13.8% | HK$4.85 | HK$3.30 | HK$2.57 | 5 |
| Aug ’24 | HK$2.98 | HK$3.85 +29.1% | 14.1% | HK$4.88 | HK$3.30 | HK$2.75 | 5 |
| Jul ’24 | HK$2.77 | HK$3.89 +40.4% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.85 | 5 |
| Jun ’24 | HK$2.50 | HK$3.89 +55.6% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$2.95 | 5 |
| May ’24 | HK$2.88 | HK$3.89 +35.1% | 16.1% | HK$5.10 | HK$3.30 | HK$3.00 | 5 |
| Apr ’24 | HK$2.93 | HK$3.79 +29.4% | 12.9% | HK$4.71 | HK$3.30 | HK$2.91 | 5 |
| Mar ’24 | HK$2.80 | HK$3.90 +39.2% | 11.0% | HK$4.71 | HK$3.50 | HK$2.93 | 5 |
| Feb ’24 | HK$2.95 | HK$3.84 +30.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.84 | 5 |
| Jan ’24 | HK$2.80 | HK$3.84 +37.2% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.94 | 5 |
| Dec ’23 | HK$2.55 | HK$3.84 +50.7% | 8.4% | HK$4.43 | HK$3.50 | HK$2.74 | 5 |
| Nov ’23 | HK$2.03 | HK$3.90 +92.1% | 11.1% | HK$4.72 | HK$3.50 | HK$2.70 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。