China Foods 評価

506 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

506 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 506 ( HK$2.39 ) は、当社の公正価値 ( HK$41.27 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 506は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

506 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 506は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、506 の株価収益率レシオを示している。これは506 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
506 のPE レシオは？
PEレシオ	7.8x
収益	CN¥797.20m
時価総額	CN¥6.22b

506 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	0.3x
企業価値／EBITDA	2.6x
PEGレシオ	1x

株価収益率同業他社との比較

506 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、506 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	18.9x
2460 China Resources Beverage (Holdings)	19x	n/a	HK$27.1b
9633 Nongfu Spring	26.4x	10.3%	HK$355.4b
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings	19.7x	39.0%	HK$5.9b
2218 Yantai North Andre JuiceLtd	10.7x	n/a	HK$8.3b
506 China Foods	7.8x	8.0%	HK$6.7b

Price-To-Earnings vs ピア: 506は、同業他社の平均 ( { 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.9 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

506'のPE レシオは、Asian Beverage 業界の他社と比較してどうか。

1 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

1 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 506は、 Hong Kong Beverage業界平均 (15.2x) (7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 15.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

506 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

506 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	7.8x
公正PE 比率	13.3x

Price-To-Earnings対公正比率: 506は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 7.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの506 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$2.39	HK$3.86 +61.5%	22.4%	HK$4.82	HK$3.00	n/a	4
Nov ’25	HK$2.54	HK$3.86 +52.0%	22.4%	HK$4.82	HK$3.00	n/a	4
Oct ’25	HK$2.77	HK$3.96 +43.0%	19.6%	HK$4.82	HK$3.00	n/a	4
Sep ’25	HK$2.57	HK$3.87 +50.8%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
Aug ’25	HK$2.75	HK$3.87 +40.9%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
Jul ’25	HK$2.85	HK$3.87 +36.0%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
Jun ’25	HK$2.95	HK$3.87 +31.3%	13.7%	HK$4.76	HK$3.40	n/a	4
May ’25	HK$3.00	HK$3.85 +28.3%	12.7%	HK$4.66	HK$3.40	n/a	4
Apr ’25	HK$2.91	HK$3.76 +29.2%	11.4%	HK$4.66	HK$3.30	n/a	6
Mar ’25	HK$2.93	HK$3.80 +29.8%	12.1%	HK$4.66	HK$3.30	n/a	5
Feb ’25	HK$2.84	HK$3.80 +33.9%	12.1%	HK$4.66	HK$3.30	n/a	5
Jan ’25	HK$2.94	HK$3.85 +30.9%	14.2%	HK$4.89	HK$3.30	n/a	5
Dec ’24	HK$2.74	HK$3.85 +40.5%	14.2%	HK$4.89	HK$3.30	n/a	5
Nov ’24	HK$2.70	HK$3.84 +42.2%	13.8%	HK$4.85	HK$3.30	HK$2.54	5
Oct ’24	HK$2.58	HK$3.84 +48.9%	13.8%	HK$4.85	HK$3.30	HK$2.77	5
Sep ’24	HK$2.91	HK$3.84 +32.0%	13.8%	HK$4.85	HK$3.30	HK$2.57	5
Aug ’24	HK$2.98	HK$3.85 +29.1%	14.1%	HK$4.88	HK$3.30	HK$2.75	5
Jul ’24	HK$2.77	HK$3.89 +40.4%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	HK$2.85	5
Jun ’24	HK$2.50	HK$3.89 +55.6%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	HK$2.95	5
May ’24	HK$2.88	HK$3.89 +35.1%	16.1%	HK$5.10	HK$3.30	HK$3.00	5
Apr ’24	HK$2.93	HK$3.79 +29.4%	12.9%	HK$4.71	HK$3.30	HK$2.91	5
Mar ’24	HK$2.80	HK$3.90 +39.2%	11.0%	HK$4.71	HK$3.50	HK$2.93	5
Feb ’24	HK$2.95	HK$3.84 +30.2%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	HK$2.84	5
Jan ’24	HK$2.80	HK$3.84 +37.2%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	HK$2.94	5
Dec ’23	HK$2.55	HK$3.84 +50.7%	8.4%	HK$4.43	HK$3.50	HK$2.74	5
Nov ’23	HK$2.03	HK$3.90 +92.1%	11.1%	HK$4.72	HK$3.50	HK$2.70	5

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。

割安企業の発掘

Tsingtao Brewery

HK$86.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.70

-3.4%

-13.3%

Tsingtao Brewery

HK$86.1b

Engages in the production, distribution, wholesale, and retail sale of beer products in Mainland China, Hong Kong, Macau, and internationally.

168

HK$47.10

-5.1%

-12.1%

WEILONG Delicious Global Holdings

HK$11.3b

Weilong Delicious Global Holdings Ltd. produces and sells spicy snack food.

9985

HK$4.81

-15.9%

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