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COFCO Joycome Foods 評価
1610 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
2/6評価スコア 2/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1610 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1610 ( HK$1.83 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$1.33 ) を上回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1610当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。
主な評価指標
1610 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1610 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥7.46b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | -18.3x |
| PEGレシオ | n/a |
販売価格 同業他社との比較
1610 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 6.4x | ||
6683 Star Plus Legend Holdings | 18.7x | 22.3% | HK$8.7b |
345 Vitasoy International Holdings | 1x | 4.9% | HK$6.2b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 3x | n/a | HK$7.7b |
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 2.7x | n/a | HK$5.0b |
1610 COFCO Joycome Foods | 0.6x | 12.3% | HK$8.0b |
Price-To-Sales vs ピア: 1610は、同業他社の平均 ( { 0.7 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 6.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1610'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1610 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.6x |
| 公正PS 比率 | 0.4x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1610は、推定される公正Price-To-Sales比率 ( 0.7 x) と比較して、そのPrice-To-Sales比率 ( 0.3 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.75 | HK$2.23 +27.5% | 13.8% | HK$2.46 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$1.66 | HK$2.23 +34.4% | 13.8% | HK$2.46 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$1.91 | HK$2.23 +16.8% | 13.8% | HK$2.46 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$1.78 | HK$2.23 +25.4% | 13.8% | HK$2.46 | HK$1.70 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$1.66 | HK$2.30 +38.4% | 13.0% | HK$2.52 | HK$1.71 | n/a | 5 |
| Mar ’25 | HK$1.54 | HK$2.51 +63.2% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Feb ’25 | HK$1.52 | HK$2.51 +65.3% | 15.6% | HK$3.16 | HK$1.93 | n/a | 5 |
| Jan ’25 | HK$1.88 | HK$2.47 +31.5% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
| Dec ’24 | HK$1.83 | HK$2.47 +35.1% | 15.7% | HK$3.12 | HK$1.91 | n/a | 5 |
| Nov ’24 | HK$1.81 | HK$2.44 +34.7% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$1.73 | HK$2.44 +40.9% | 14.5% | HK$3.10 | HK$1.90 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$1.82 | HK$2.49 +36.6% | 14.5% | HK$3.11 | HK$1.90 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$2.11 | HK$2.57 +21.7% | 12.4% | HK$3.05 | HK$2.10 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$1.88 | HK$2.54 +35.3% | 10.7% | HK$2.89 | HK$2.10 | HK$1.66 | 5 |
| Jun ’24 | HK$1.84 | HK$2.72 +48.1% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.91 | 7 |
| May ’24 | HK$2.02 | HK$2.72 +34.9% | 12.0% | HK$3.25 | HK$2.20 | HK$1.78 | 7 |
| Apr ’24 | HK$2.07 | HK$3.09 +49.5% | 23.7% | HK$4.61 | HK$2.21 | HK$1.66 | 7 |
| Mar ’24 | HK$2.39 | HK$3.45 +44.3% | 19.0% | HK$4.58 | HK$2.55 | HK$1.54 | 7 |
| Feb ’24 | HK$2.56 | HK$3.62 +41.3% | 16.5% | HK$4.67 | HK$2.60 | HK$1.52 | 7 |
| Jan ’24 | HK$2.23 | HK$3.50 +56.8% | 19.5% | HK$4.50 | HK$2.24 | HK$1.88 | 6 |
| Dec ’23 | HK$2.23 | HK$3.39 +52.1% | 19.5% | HK$4.35 | HK$2.20 | HK$1.83 | 6 |
| Nov ’23 | HK$1.77 | HK$3.62 +104.5% | 19.6% | HK$4.39 | HK$2.20 | HK$1.81 | 7 |
| Oct ’23 | HK$2.11 | HK$3.91 +85.4% | 11.8% | HK$4.55 | HK$3.22 | HK$1.73 | 7 |
| Sep ’23 | HK$2.92 | HK$3.91 +34.1% | 11.6% | HK$4.56 | HK$3.22 | HK$1.82 | 7 |
| Aug ’23 | HK$3.34 | HK$4.00 +19.8% | 15.9% | HK$5.10 | HK$3.14 | HK$2.11 | 7 |
| Jul ’23 | HK$3.80 | HK$4.00 +5.3% | 15.9% | HK$5.10 | HK$3.14 | HK$1.88 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。