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Vitasoy International Holdings 評価
345 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
1/6評価スコア 1/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
345 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 345 ( HK$6.18 ) は、当社の 公正価値 ( HK$6.21 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 345は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
345 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 345 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$6.41b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1x |
| 企業価値／EBITDA | 10.2x |
| PEGレシオ | 2x |
株価収益率 同業他社との比較
345 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 14.2x | ||
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 21.8x | n/a | HK$5.0b |
1112 Health and Happiness (H&H) International Holdings | 9.2x | 22.7% | HK$5.8b |
1475 Nissin Foods | 14.4x | 7.0% | HK$4.9b |
2218 Yantai North Andre JuiceLtd | 11.4x | n/a | HK$8.4b |
345 Vitasoy International Holdings | 55.1x | 27.6% | HK$6.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 345は、同業他社の平均 ( { 104.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
345'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
345 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 55.1x |
| 公正PE 比率 | 19.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 345は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 58.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.9 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.98 | HK$7.10 +18.7% | 20.2% | HK$9.50 | HK$6.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$6.64 | HK$9.57 +44.1% | 9.1% | HK$10.50 | HK$8.40 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$5.87 | HK$9.57 +63.0% | 9.1% | HK$10.50 | HK$8.40 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$6.71 | HK$10.48 +56.1% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$7.15 | HK$10.48 +46.5% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$6.13 | HK$10.48 +70.9% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$7.78 | HK$10.48 +34.6% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$8.16 | HK$10.48 +28.4% | 16.7% | HK$13.20 | HK$8.40 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$9.50 | HK$13.28 +39.7% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$9.48 | HK$13.28 +40.0% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$10.10 | HK$13.28 +31.4% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | n/a | 4 |
| Aug ’24 | HK$10.78 | HK$13.28 +23.1% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | n/a | 4 |
| Jul ’24 | HK$9.76 | HK$13.28 +36.0% | 1.6% | HK$13.60 | HK$13.00 | n/a | 4 |
| Jun ’24 | HK$12.40 | HK$15.40 +24.2% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$6.64 | 4 |
| May ’24 | HK$13.86 | HK$15.40 +11.1% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$5.87 | 4 |
| Apr ’24 | HK$15.20 | HK$15.40 +1.3% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$6.71 | 4 |
| Mar ’24 | HK$16.54 | HK$15.40 -6.9% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$7.15 | 4 |
| Feb ’24 | HK$17.14 | HK$15.40 -10.2% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$6.13 | 4 |
| Jan ’24 | HK$16.06 | HK$15.40 -4.1% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$7.78 | 4 |
| Dec ’23 | HK$14.28 | HK$15.40 +7.8% | 11.4% | HK$17.80 | HK$13.20 | HK$8.16 | 4 |
| Nov ’23 | HK$13.52 | HK$14.98 +10.8% | 10.0% | HK$17.30 | HK$13.20 | HK$9.50 | 4 |
| Oct ’23 | HK$9.77 | HK$14.08 +44.1% | 15.9% | HK$17.30 | HK$10.50 | HK$9.48 | 5 |
| Sep ’23 | HK$12.00 | HK$13.28 +10.6% | 13.0% | HK$15.00 | HK$10.50 | HK$10.10 | 4 |
| Aug ’23 | HK$11.66 | HK$13.28 +13.9% | 13.0% | HK$15.00 | HK$10.50 | HK$10.78 | 4 |
| Jul ’23 | HK$13.72 | HK$14.32 +4.4% | 5.1% | HK$15.00 | HK$13.10 | HK$9.76 | 4 |
| Jun ’23 | HK$13.92 | HK$16.32 +17.2% | 15.1% | HK$19.00 | HK$13.10 | HK$12.40 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。