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Nissin Foods 評価
1475 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1475 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1475 ( HK$4.2 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.55 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1475は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1475 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1475 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | HK$4.65b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.8x |
| 企業価値／EBITDA | 6.8x |
| PEGレシオ | 1.9x |
株価収益率 同業他社との比較
1475 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 46.9x | ||
6868 Tenfu (Cayman) Holdings | 21x | n/a | HK$4.3b |
1458 Zhou Hei Ya International Holdings | 74.4x | 55.7% | HK$3.9b |
6683 Star Plus Legend Holdings | 66.7x | 33.5% | HK$3.4b |
1717 Ausnutria Dairy | 25.4x | 38.1% | HK$3.8b |
1475 Nissin Foods | 14.2x | 7.5% | HK$4.7b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1475は、同業他社の平均 ( { 13 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 25.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1475'のPE レシオは、HK Food 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1475 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 14.2x |
| 公正PE 比率 | 10.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1475は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 13 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 10.1 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.46 | HK$5.63 +26.3% | 16.8% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Sep ’25 | HK$4.29 | HK$5.78 +34.8% | 14.9% | HK$6.60 | HK$4.50 | n/a | 4 |
| Aug ’25 | HK$4.53 | HK$6.31 +39.2% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | HK$4.85 | HK$6.31 +30.1% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$4.83 | HK$6.31 +30.6% | 14.0% | HK$7.63 | HK$5.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$5.14 | HK$6.01 +16.9% | 20.7% | HK$7.63 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$4.95 | HK$6.15 +24.2% | 23.4% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$4.95 | HK$6.75 +36.4% | 23.1% | HK$8.20 | HK$4.30 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$5.85 | HK$6.95 +18.8% | 18.0% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$6.25 | HK$7.08 +13.2% | 17.4% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$6.14 | HK$7.08 +15.2% | 17.4% | HK$8.20 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$5.99 | HK$7.30 +21.9% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$6.00 | HK$7.30 +21.7% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$6.09 | HK$7.30 +19.9% | 21.2% | HK$9.30 | HK$5.10 | HK$4.29 | 4 |
| Aug ’24 | HK$6.21 | HK$7.74 +24.6% | 11.1% | HK$9.30 | HK$6.90 | HK$4.53 | 5 |
| Jul ’24 | HK$6.70 | HK$7.84 +17.0% | 10.6% | HK$9.30 | HK$6.90 | HK$4.85 | 5 |
| Jun ’24 | HK$6.78 | HK$7.72 +13.9% | 12.8% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$4.83 | 5 |
| May ’24 | HK$7.00 | HK$7.70 +10.0% | 12.8% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$5.14 | 5 |
| Apr ’24 | HK$6.93 | HK$7.62 +10.0% | 13.1% | HK$9.30 | HK$6.30 | HK$4.95 | 5 |
| Mar ’24 | HK$6.59 | HK$7.70 +16.8% | 13.1% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$4.95 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.85 | HK$7.70 +12.4% | 13.1% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$5.85 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.69 | HK$7.48 +11.9% | 13.9% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$6.25 | 6 |
| Dec ’23 | HK$6.50 | HK$7.48 +15.1% | 13.9% | HK$9.00 | HK$6.30 | HK$6.14 | 6 |
| Nov ’23 | HK$6.32 | HK$7.66 +21.2% | 12.4% | HK$8.71 | HK$6.40 | HK$5.99 | 5 |
| Oct ’23 | HK$6.13 | HK$7.66 +25.0% | 12.4% | HK$8.71 | HK$6.40 | HK$6.00 | 5 |
| Sep ’23 | HK$6.34 | HK$7.66 +20.9% | 12.4% | HK$8.71 | HK$6.40 | HK$6.09 | 5 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。