PetroChina 評価
857 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
857 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 857 ( HK$5.47 ) は、当社の 公正価値 ( HK$11.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 857は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
857 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 857は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 857 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 5.7x |
| 収益 | CN¥162.02b |
| 時価総額 | CN¥1.41t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.6x |
| 企業価値／EBITDA | 3.3x |
| PEGレシオ | -1.5x |
株価収益率 同業他社との比較
857 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 857は、同業他社の平均 ( { 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
857'のPE レシオは、HK Oil and Gas 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
857 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 5.7x |
| 公正PE 比率 | 9.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 857は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 5.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.47 | HK$7.96 +45.6% | 16.9% | HK$10.01 | HK$3.45 | n/a | 18 |
| Nov ’25 | HK$5.90 | HK$8.03 +36.2% | 16.9% | HK$10.08 | HK$3.48 | n/a | 18 |
| Oct ’25 | HK$6.34 | HK$8.18 +29.1% | 18.6% | HK$10.24 | HK$3.53 | n/a | 17 |
| Sep ’25 | HK$7.07 | HK$8.28 +17.2% | 18.3% | HK$10.45 | HK$3.52 | n/a | 16 |
| Aug ’25 | HK$6.94 | HK$8.18 +17.8% | 19.6% | HK$10.67 | HK$3.50 | n/a | 16 |
| Jul ’25 | HK$7.90 | HK$8.04 +1.8% | 18.9% | HK$9.96 | HK$3.48 | n/a | 16 |
| Jun ’25 | HK$7.97 | HK$7.74 -2.9% | 18.4% | HK$9.78 | HK$3.50 | n/a | 16 |
| May ’25 | HK$7.38 | HK$7.49 +1.5% | 19.3% | HK$9.78 | HK$3.49 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$6.69 | HK$7.00 +4.7% | 16.1% | HK$8.10 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$6.11 | HK$6.65 +8.9% | 15.4% | HK$8.04 | HK$3.50 | n/a | 14 |
| Feb ’25 | HK$5.59 | HK$6.58 +17.8% | 14.9% | HK$8.04 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Jan ’25 | HK$5.16 | HK$6.66 +29.1% | 15.5% | HK$8.04 | HK$3.50 | n/a | 15 |
| Dec ’24 | HK$5.11 | HK$6.73 +31.7% | 15.4% | HK$8.09 | HK$3.52 | n/a | 15 |
| Nov ’24 | HK$5.16 | HK$6.59 +27.7% | 15.2% | HK$7.90 | HK$3.50 | HK$5.90 | 15 |
| Oct ’24 | HK$5.90 | HK$6.42 +8.8% | 14.4% | HK$7.62 | HK$3.50 | HK$6.34 | 15 |
| Sep ’24 | HK$5.66 | HK$6.35 +12.2% | 13.7% | HK$7.70 | HK$3.51 | HK$7.07 | 16 |
| Aug ’24 | HK$5.77 | HK$6.16 +6.7% | 15.6% | HK$7.78 | HK$3.20 | HK$6.94 | 16 |
| Jul ’24 | HK$5.42 | HK$5.96 +10.0% | 14.2% | HK$7.20 | HK$3.16 | HK$7.90 | 16 |
| Jun ’24 | HK$5.18 | HK$6.06 +17.0% | 14.4% | HK$7.35 | HK$3.12 | HK$7.97 | 16 |
| May ’24 | HK$5.43 | HK$5.79 +6.6% | 14.0% | HK$6.50 | HK$3.20 | HK$7.38 | 15 |
| Apr ’24 | HK$4.65 | HK$5.15 +10.8% | 17.3% | HK$6.38 | HK$2.70 | HK$6.69 | 15 |
| Mar ’24 | HK$4.11 | HK$4.88 +18.8% | 17.7% | HK$6.31 | HK$2.64 | HK$6.11 | 16 |
| Feb ’24 | HK$4.22 | HK$4.97 +17.8% | 18.2% | HK$6.48 | HK$2.72 | HK$5.59 | 16 |
| Jan ’24 | HK$3.57 | HK$4.84 +35.5% | 19.8% | HK$6.25 | HK$2.71 | HK$5.16 | 15 |
| Dec ’23 | HK$3.50 | HK$4.71 +34.6% | 19.8% | HK$6.08 | HK$2.63 | HK$5.11 | 15 |
| Nov ’23 | HK$3.04 | HK$4.76 +56.6% | 19.3% | HK$6.00 | HK$2.60 | HK$5.16 | 15 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。
割安企業の発掘
China Petroleum & Chemical
HK$762.7b
An energy and chemical company, engages in the oil and gas and chemical operations in Mainland China, Singapore, and internationally.
386
HK$4.19
7D
-3.9%
1Y
1.9%
China Coal Energy
HK$163.6b
China Coal Energy Company Limited mines, produces, processes, trades in, and sells coal in the People’s Republic of China and internationally.
1898
HK$9.21
7D
-3.5%
1Y
50.2%
CNOOC
HK$831.7b
An investment holding company, engages in the exploration, development, production, and sale of crude oil and natural gas in the People’s Republic of China, Canada, and internationally.
883
HK$16.82
7D
-5.3%
1Y
32.2%