Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SZSC:2611 株式レポート

時価総額：HK$170.0b

Guotai Junan Securities 評価

2611 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2611 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2611 ( HK$11.72 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$8.9 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2611当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2611 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2611は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2611 の株価収益率 レシオを示している。これは2611 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2611 のPE レシオは？
PEレシオ17.7x
収益CN¥9.56b
時価総額CN¥158.21b

株価収益率 同業他社との比較

2611 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2611 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均18.5x
6881 China Galaxy Securities
9.7x9.8%HK$143.0b
6066 CSC Financial
15.6x38.6%HK$201.0b
3908 China International Capital
16x25.6%HK$134.3b
1456 Guolian Securities
32.7x44.8%HK$32.6b
2611 Guotai Junan Securities
17.7x12.9%HK$158.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 2611は、同業他社の平均 ( { 17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2611'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.2x-29.2%US$6.60b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2611 17.7x業界平均 21.3xNo. of Companies7PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2611は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (21.3x) (17.7 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2611 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2611 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.7x
公正PE 比率13.1x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2611は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.7 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13.1 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.65

7D

-3.1%

1Y

12.0%

China Renaissance Holdings

HK$4.1b

Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.

1911

HK$7.27

7D

0%

1Y

-26.2%

Far East Horizon

HK$22.9b

Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.

3360

HK$5.31

7D

-0.2%

1Y

-10.8%