Huatai Securities 評価
6886 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6886 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6886 ( HK$12.96 ) は、当社の 公正価値 ( HK$14.1 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6886は公正価値を下回って取引されていますが、大幅な差ではありません。
主な評価指標
6886 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6886は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6886 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 10.4x |
| 収益 | CN¥15.10b |
| 時価総額 | CN¥147.24b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 3.8x |
株価収益率 同業他社との比較
6886 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 18.5x | ||
6881 China Galaxy Securities | 9.7x | 9.8% | HK$143.1b |
3908 China International Capital | 16x | 25.6% | HK$134.4b |
6066 CSC Financial | 15.6x | 38.6% | HK$201.2b |
1456 Guolian Securities | 32.7x | 44.8% | HK$32.7b |
6886 Huatai Securities | 10.4x | 2.7% | HK$147.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6886は、同業他社の平均 ( { 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 18.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6886'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 6886は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (21.3x) (10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 21.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6886 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 10.4x |
| 公正PE 比率 | 11.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6886は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 10.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 11.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。
割安企業の発掘
CSC Financial
HK$201.2b
Provides investment banking services in Mainland China and internationally.
6066
HK$10.08
7D
-0.2%
1Y
31.9%
China Renaissance Holdings
HK$4.1b
Provides investment banking and investment management services in Mainland China, Hong Kong, and the United States.
1911
HK$7.27
7D
0%
1Y
-26.2%
Far East Horizon
HK$22.9b
Provides various financial services in Mainland China, Hong Kong, and internationally.
3360
HK$5.31
7D
-0.2%
1Y
-10.8%