Guotai Junan Securities Co., Ltd.

SHSC:2611 株式レポート

時価総額：HK$168.3b

Guotai Junan Securities 評価

2611 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

2/6

評価スコア 2/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

2611 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 2611 ( HK$11.22 ) は、当社の 公正価値 の見積もり ( HK$8.58 ) を上回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 2611当社の公正価値の見積もりを上回って取引されています。

主な評価指標

2611 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 2611は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、2611 の株価収益率 レシオを示している。これは2611 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
2611 のPE レシオは？
PEレシオ17.6x
収益CN¥9.56b
時価総額CN¥156.48b

株価収益率 同業他社との比較

2611 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、2611 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均27.1x
6066 CSC Financial
16.1x38.6%HK$198.9b
3908 China International Capital
16.3x25.6%HK$133.0b
1456 Guolian Securities
33.1x44.8%HK$32.1b
1375 Central China Securities
42.8xn/aHK$18.2b
2611 Guotai Junan Securities
17.6x12.9%HK$156.5b

Price-To-Earnings vs ピア: 2611は、同業他社の平均 ( { 17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

2611'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

2 企業価格／収益推定成長率時価総額
2799 China CITIC Financial Asset Management
4.1x-29.2%US$6.29b
8098 CL Group (Holdings)
3.7xn/aUS$11.02m
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
2611 17.6x業界平均 23.2xNo. of Companies7PE020406080100+
2 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 2611は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (23.2x) (17.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 23.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

2611 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

2611 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率17.6x
公正PE 比率13x

Price-To-Earnings対 公正比率: 2611は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 17.6 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 13 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

アナリスト予測: 価格予測を表示するにはデータが不十分です。

割安企業の発掘

Noah Holdings

US$765.1m

Operates as a wealth and asset management service provider with the focus on investment and asset allocation services for high net worth individuals and enterprises in Mainland of China, Hong Kong, and internationally.

6686

US$20.85

7D

20.5%

1Y

4.5%

Genertec Universal Medical Group

HK$8.8b

Offers financing and advisory services in the People’s Republic of China.

2666

HK$4.66

7D

-3.9%

1Y

11.2%

CSC Financial

HK$199.6b

Provides investment banking services in Mainland China and internationally.

6066

HK$9.88

7D

-5.4%

1Y

32.6%