806 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

806は、同業他社の平均 ( { 49.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 14.1 x) に基づいて高価です。

806'のPE レシオは、HK Capital Markets 業界の他社と比較してどうか。

806は、 Hong Kong Capital Markets業界平均 (20.4x) (49.3 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) に基づくと高価です。

806'のPE レシオとフェアPE レシオを比較すると？これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

806は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 49.3 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。

806 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

評価分析のための806の公正価値を計算するためのデータが不十分です。

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、[[統計的信頼性]] が一致しません。

806 株式概要

バリュー・パートナーズ・グループ・リミテッドは公営の投資マネージャーである。詳細

806 ファンダメンタル分析
スノーフレーク・スコア
評価	0/6
将来の成長	3/6
過去の実績	1/6
財務の健全性	3/6
配当金	0/6

報酬

収益は年間61.36%増加すると予測されています

今年は黒字化を達成

リスク分析

財務結果に影響を与える大きな一時的項目

過去3か月間に大規模なインサイダー売却が発生

私のノート

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Value Partners Group Limited 競合他社

Sheng Yuan Holdings

SEHK:851

HK$206.4m

Shandong International Trust

SEHK:1697

HK$1.7b

China Cinda Asset Management

SEHK:1359

HK$46.2b

Wealthink AI-Innovation Capital

SEHK:1140

HK$936.3m

価格と性能

株価の高値、安値、推移の概要Value Partners Group
過去の株価
現在の株価	HK$1.50
52週高値	HK$2.69
52週安値	HK$1.21
ベータ	0.94
1ヶ月の変化	-10.18%
3ヶ月変化	7.91%
1年変化	-40.24%
3年間の変化	-59.57%
5年間の変化	-68.82%
IPOからの変化	-80.34%

Value Partners Group Limited's (HKG:806) Shares Climb 25% But Its Business Is Yet to Catch Up

Sep 27

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Value Partners Group Limited (HKG:806) Analysts Are Reducing Their Forecasts For This Year

Aug 23

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Dec 18

Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Apr 17

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Apr 03

Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Mar 20

Value Partners Group (HKG:806) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Apr 28

Value Partners Group's (HKG:806) Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Mar 31

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Mar 17

What Type Of Returns Would Value Partners Group's(HKG:806) Shareholders Have Earned If They Purchased Their SharesThree Years Ago?

Dec 31

Why Investors Shouldn't Be Surprised By Value Partners Group Limited's (HKG:806) P/E

Dec 10

Group Senior Investment Director & Executive Director Man Kei Nmn Ho Just Bought 9.4% More Shares In Value Partners Group Limited (HKG:806)

Nov 19

株主還元

	806	HK Capital Markets	HK 市場
7D	-7.4%	-6.1%	-2.2%
1Y	-40.2%	30.2%	18.3%

業界別リターン: 806過去 1 年間で30.2 % の収益を上げたHong Kong Capital Markets業界を下回りました。

リターン対市場: 806は、過去 1 年間で18.3 % のリターンを上げたHong Kong市場を下回りました。

価格変動

Is 806's price volatile compared to industry and market?
806 volatility
806 Average Weekly Movement	12.7%
Capital Markets Industry Average Movement	14.3%
Market Average Movement	8.9%
10% most volatile stocks in HK Market	18.7%
10% least volatile stocks in HK Market	4.1%

安定した株価: 806過去 3 か月間に大きな価格変動はありませんでした。

時間の経過による変動: 806の週次ボラティリティ ( 13% ) は過去 1 年間安定しています。

会社概要

設立	従業員	CEO（最高経営責任者	ウェブサイト
n/a	163	n/a	www.valuepartners-group.com

バリュー・パートナーズ・グループ・リミテッドは公営の投資マネージャーである。顧客にフォーカスした個別ポートフォリオを運用。バリュー・パートナーズ・グループは、株式、債券、マルチアセット、オルタナティブ・ポートフォリオ、クオンツ投資ソリューションなど、顧客に特化した個別のポートフォリオを運用している。世界各地の株式および債券市場に投資している。主に投資ファンドやマネージド・アカウントに投資運用サービスを提供している。ファンダメンタルズ分析とボトムアップの銘柄選択アプローチを採用。投資にあたっては社内調査を実施。バリュー・パートナーズ・グループは1993年に設立され、香港を拠点に北京、ボストン、上海、深圳、クアラルンプール、シンガポール、ロンドンにオフィスを構えている。

Value Partners Group Limited 基礎のまとめ

Value Partners Group の収益と売上を時価総額と比較するとどうか。
806 基礎統計学
時価総額	HK$2.74b
収益（TTM）	HK$55.57m
売上高(TTM)	HK$529.20m

49.3x

PER（株価収益率

5.2x

P/Sレシオ

806 は割高か？

公正価値と評価分析を参照

収益と収入

最新の決算報告書（TTM）に基づく主な収益性統計
806 損益計算書（TTM）
収益	HK$529.20m
売上原価	HK$436.86m
売上総利益	HK$92.35m
その他の費用	HK$36.77m
収益	HK$55.57m

直近の収益報告

Jun 30, 2024

次回決算日

該当なし

一株当たり利益（EPS）	0.03
グロス・マージン	17.45%
純利益率	10.50%
有利子負債／自己資本比率	2.0%

806 の長期的なパフォーマンスは？

過去の実績と比較を見る

企業分析と財務データの現状

データ	最終更新日（UTC時間）
企業分析	2024/12/20 22:00
終値	2024/12/20 00:00
収益	2024/06/30
年間収益	2023/12/31

データソース

企業分析に使用したデータはS&P Global Market Intelligence LLC のものです。本レポートを作成するための分析モデルでは、以下のデータを使用しています。データは正規化されているため、ソースが利用可能になるまでに時間がかかる場合があります。

パッケージ	データ	タイムフレーム	米国ソース例
会社財務	10年	損益計算書キャッシュ・フロー計算書貸借対照表	SECフォーム10-K SECフォーム10-Q
アナリストのコンセンサス予想	+プラス3年	予想財務アナリストの目標株価	アナリストリサーチレポート Blue Matrix
市場価格	30年	株価配当、分割、措置	ICEマーケットデータ SECフォームS-1
所有権	10年	トップ株主インサイダー取引	SECフォーム4 SECフォーム13D
マネジメント	10年	リーダーシップ・チーム取締役会	SECフォーム10-K SECフォームDEF 14A
主な進展	10年	会社からのお知らせ	SECフォーム8-K

* 米国証券を例とし、非米国証券については同等の規制書式と情報源を使用^。

特に断りのない限り、すべての財務データは1年ごとの期間に基づいていますが、四半期ごとに更新されます。これは、TTM（Trailing Twelve Month）またはLTM（Last Twelve Month）データとして知られています。詳細はこちら

分析モデルとスノーフレーク

このレポートの作成に使用した分析モデルの詳細は、Githubページでご覧いただけます。また、レポートの使用方法に関するガイドや、Youtubeでのチュートリアルもご用意しています。

シンプリー・ウォールストリート分析モデルを設計・構築した世界トップクラスのチームについてご紹介します。

業界およびセクターの指標

私たちの業界とセクションの指標は、Simply Wall Stによって6時間ごとに計算されます。

アナリスト筋

Value Partners Group Limited 2 これらのアナリストのうち、弊社レポートのインプットとして使用した売上高または利益の予想を提出したのは、。アナリストの投稿は一日中更新されます。11

アナリスト	機関
Lingjie Kong	BOCI Research Ltd.
Shanshan Li	BOCOM International Securities Limited
Zeyu Yao	China International Capital Corporation Limited

806 株式概要

報酬

リスク分析

Value Partners Group Limited 競合他社

SEHK:851

HK$206.4m

SEHK:1697

HK$1.7b

SEHK:1359

HK$46.2b

SEHK:1140

HK$936.3m

価格と性能

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Investor sentiment deteriorates as stock falls 21%

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Key Executive recently sold HK$1.5m worth of stock

Key Executive recently sold HK$2.8m worth of stock

Value Partners Group Limited Announces Independent Non-Executive Director Changes

Value Partners Group Limited Announces Resignation of Wong Wai Man June as Executive Director

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Price target decreased by 12% to HK$3.45

Full year 2023 earnings: EPS and revenues miss analyst expectations

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Value Partners Group Limited to Report Fiscal Year 2023 Results on Mar 21, 2024

Board Member recently sold HK$2.9m worth of stock

Now 21% undervalued after recent price drop

Value Partners Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2023

Upcoming dividend of HK$0.50 per share at 1.3% yield

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Value Partners Group Limited Proposes Special Dividend

M & A Equity Holdings Berhad (KLSE:M&A) entered into a conditional share sale and purchase agreement to acquire 75% stake in Value Partners Asset Management Malaysia Sdn. Bhd. from Value Partners Group Limited (SEHK:806) for MYR 2.8 million.

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First half 2023 earnings released: EPS: HK$0.003 (vs HK$0.23 loss in 1H 2022)

Upcoming dividend of HK$0.034 per share at 1.4% yield

Value Partners Group (HKG:806) Is Reducing Its Dividend To HK$0.034

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

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Value Partners Group Limited Provides Consolidated Earnings Guidance for the Six Months Ended 30 June 2022

Value Partners Group Limited Appoints Wong Wai Man, June as the Chief Executive Officer, with Effect from 1 July 2022

Value Partners Group (HKG:806) Has Announced That Its Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Price target decreased to HK$5.00

Less than half of directors are independent

Value Partners Group's (HKG:806) Dividend Will Be Reduced To HK$0.08

Investor sentiment improved over the past week

Value Partners Group's (HKG:806) Shareholders Will Receive A Smaller Dividend Than Last Year

Price target decreased to HK$5.60

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Value Partners Group Limited Provides Earnings Guidance for the Year Ended 31 December 2021

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Value Partners Group Limited Recommends Final Dividend, Payable on or About 25 May 2021

Full year 2020 earnings released: EPS HK$0.74 (vs HK$0.28 in FY 2019)

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