このページの翻訳は実験的なもので、現在開発中です。お待ちしております！
TravelSky Technology 評価
696 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
696 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 696 ( HK$10.5 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.68 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 696は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
696 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 696 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥26.76b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.5x |
| 企業価値／EBITDA | 9.2x |
| PEGレシオ | 1x |
株価収益率 同業他社との比較
696 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 32.3x | ||
780 Tongcheng Travel Holdings | 21.3x | 19.5% | HK$35.9b |
69 Shangri-La Asia | 13.3x | 21.5% | HK$19.2b |
45 Hongkong and Shanghai Hotels | 66.8x | n/a | HK$9.7b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 28x | 23.0% | HK$6.7b |
696 TravelSky Technology | 19.1x | 19.4% | HK$28.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 696は、同業他社の平均 ( { 20.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 32.9 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
696'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
696 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 19.1x |
| 公正PE 比率 | 16.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 696は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 20.4 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 16.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$9.83 | HK$11.89 +20.9% | 17.7% | HK$16.95 | HK$9.51 | n/a | 8 |
| Jun ’25 | HK$10.26 | HK$11.67 +13.7% | 18.4% | HK$16.97 | HK$9.52 | n/a | 8 |
| May ’25 | HK$10.24 | HK$11.56 +12.9% | 19.8% | HK$16.99 | HK$8.59 | n/a | 8 |
| Apr ’25 | HK$9.48 | HK$11.44 +20.6% | 21.8% | HK$17.01 | HK$7.48 | n/a | 8 |
| Mar ’25 | HK$9.33 | HK$11.19 +20.0% | 32.8% | HK$19.80 | HK$7.50 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$8.11 | HK$13.54 +67.0% | 34.0% | HK$19.88 | HK$7.53 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$13.50 | HK$19.72 +46.0% | 7.8% | HK$23.31 | HK$17.57 | n/a | 8 |
| Dec ’24 | HK$13.30 | HK$19.29 +45.0% | 7.6% | HK$22.69 | HK$17.42 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$12.24 | HK$19.46 +59.0% | 7.6% | HK$22.75 | HK$17.46 | n/a | 8 |
| Oct ’24 | HK$13.58 | HK$19.46 +43.3% | 7.6% | HK$22.75 | HK$17.46 | n/a | 8 |
| Sep ’24 | HK$14.06 | HK$19.51 +38.8% | 7.6% | HK$22.82 | HK$17.52 | n/a | 8 |
| Aug ’24 | HK$15.12 | HK$19.13 +26.5% | 8.8% | HK$21.83 | HK$17.13 | n/a | 8 |
| Jul ’24 | HK$13.30 | HK$19.10 +43.6% | 8.9% | HK$22.13 | HK$17.37 | n/a | 8 |
| Jun ’24 | HK$14.42 | HK$19.06 +32.2% | 9.6% | HK$22.21 | HK$16.70 | HK$10.26 | 8 |
| May ’24 | HK$15.62 | HK$19.56 +25.2% | 8.9% | HK$22.50 | HK$17.24 | HK$10.24 | 8 |
| Apr ’24 | HK$14.66 | HK$18.57 +26.7% | 18.7% | HK$22.44 | HK$10.49 | HK$9.48 | 8 |
| Mar ’24 | HK$16.06 | HK$17.74 +10.5% | 17.4% | HK$20.75 | HK$10.64 | HK$9.33 | 8 |
| Feb ’24 | HK$16.56 | HK$17.74 +7.1% | 17.4% | HK$20.75 | HK$10.64 | HK$8.11 | 8 |
| Jan ’24 | HK$16.50 | HK$15.95 -3.3% | 22.8% | HK$20.02 | HK$9.75 | HK$13.50 | 9 |
| Dec ’23 | HK$15.72 | HK$15.52 -1.3% | 22.2% | HK$19.01 | HK$9.62 | HK$13.30 | 9 |
| Nov ’23 | HK$12.40 | HK$14.80 +19.4% | 20.7% | HK$18.58 | HK$9.50 | HK$12.24 | 10 |
| Oct ’23 | HK$12.02 | HK$15.15 +26.1% | 21.0% | HK$19.17 | HK$10.07 | HK$13.58 | 10 |
| Sep ’23 | HK$13.64 | HK$15.46 +13.3% | 21.5% | HK$19.61 | HK$10.05 | HK$14.06 | 10 |
| Aug ’23 | HK$13.70 | HK$15.40 +12.4% | 22.4% | HK$20.35 | HK$9.97 | HK$15.12 | 10 |
| Jul ’23 | HK$15.24 | HK$14.87 -2.4% | 25.4% | HK$20.51 | HK$9.55 | HK$13.30 | 10 |
| Jun ’23 | HK$13.34 | HK$14.31 +7.3% | 24.7% | HK$20.56 | HK$9.57 | HK$14.42 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。