Fosun Tourism Group 評価
1992 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1992 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1992 ( HK$3.39 ) は、当社の 公正価値 ( HK$26.34 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1992は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1992 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1992は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1992 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 25x |
| 収益 | CN¥157.20m |
| 時価総額 | CN¥3.93b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 10.3x |
| PEGレシオ | 0.7x |
株価収益率 同業他社との比較
1992 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.6x | ||
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.5x | n/a | HK$6.3b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 67x | 39.0% | HK$5.3b |
1221 Sino Hotels (Holdings) | 25.1x | n/a | HK$1.6b |
69 Shangri-La Asia | 16x | 34.5% | HK$18.3b |
1992 Fosun Tourism Group | 25x | 36.9% | HK$4.2b |
Price-To-Earnings vs ピア: 1992は、同業他社の平均 ( { 25 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 28.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1992'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs 業界: 1992は、 Hong Kong Hospitality業界平均 (15.3x) (25 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 15.3 x) に基づくと高価です。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1992 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 25x |
| 公正PE 比率 | 14.8x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1992は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 25 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 14.8 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.39 | HK$6.59 +94.3% | 18.5% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$3.71 | HK$6.59 +77.5% | 18.5% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$4.55 | HK$6.59 +44.7% | 18.5% | HK$8.33 | HK$5.01 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$3.53 | HK$6.96 +97.3% | 13.4% | HK$8.34 | HK$5.40 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$3.75 | HK$8.60 +129.3% | 22.8% | HK$11.33 | HK$5.40 | n/a | 6 |
| Jul ’25 | HK$3.62 | HK$8.58 +136.9% | 22.8% | HK$11.32 | HK$5.40 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$3.79 | HK$8.61 +127.3% | 22.9% | HK$11.38 | HK$5.39 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$3.73 | HK$8.61 +130.9% | 22.9% | HK$11.38 | HK$5.39 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$3.56 | HK$10.23 +187.5% | 19.1% | HK$12.65 | HK$6.78 | n/a | 7 |
| Mar ’25 | HK$4.42 | HK$11.24 +154.3% | 11.2% | HK$12.70 | HK$9.26 | n/a | 8 |
| Feb ’25 | HK$4.14 | HK$11.29 +172.8% | 11.3% | HK$12.77 | HK$9.25 | n/a | 8 |
| Jan ’25 | HK$5.79 | HK$11.92 +105.9% | 10.5% | HK$13.43 | HK$10.08 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$5.90 | HK$11.71 +98.4% | 10.8% | HK$13.14 | HK$9.87 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$6.50 | HK$12.12 +86.5% | 10.0% | HK$13.49 | HK$9.80 | HK$3.71 | 7 |
| Oct ’24 | HK$7.43 | HK$12.43 +67.2% | 6.1% | HK$13.41 | HK$10.89 | HK$4.55 | 7 |
| Sep ’24 | HK$8.05 | HK$12.82 +59.3% | 7.2% | HK$13.84 | HK$11.00 | HK$3.53 | 6 |
| Aug ’24 | HK$8.34 | HK$14.23 +70.7% | 7.3% | HK$15.60 | HK$12.29 | HK$3.75 | 7 |
| Jul ’24 | HK$7.39 | HK$14.72 +99.1% | 6.7% | HK$16.16 | HK$12.78 | HK$3.62 | 7 |
| Jun ’24 | HK$7.11 | HK$14.72 +107.0% | 6.7% | HK$16.16 | HK$12.78 | HK$3.79 | 7 |
| May ’24 | HK$9.10 | HK$14.72 +61.7% | 6.7% | HK$16.16 | HK$12.78 | HK$3.73 | 7 |
| Apr ’24 | HK$10.06 | HK$14.73 +46.4% | 6.7% | HK$16.18 | HK$12.80 | HK$3.56 | 7 |
| Mar ’24 | HK$10.48 | HK$15.47 +47.6% | 3.9% | HK$16.38 | HK$14.73 | HK$4.42 | 7 |
| Feb ’24 | HK$11.40 | HK$15.47 +35.7% | 3.9% | HK$16.38 | HK$14.73 | HK$4.14 | 7 |
| Jan ’24 | HK$11.58 | HK$14.24 +23.0% | 10.7% | HK$16.32 | HK$11.45 | HK$5.79 | 6 |
| Dec ’23 | HK$8.93 | HK$13.79 +54.4% | 10.0% | HK$15.97 | HK$11.20 | HK$5.90 | 7 |
| Nov ’23 | HK$7.24 | HK$14.24 +96.7% | 6.5% | HK$15.87 | HK$12.77 | HK$6.50 | 7 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。