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Shangri-La Asia 評価
69 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
6/6評価スコア 6/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
69 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 69 ( HK$5.43 ) は、当社の 公正価値 ( HK$7.69 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 69は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
69 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 69 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | US$2.44b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 3.7x |
| 企業価値／EBITDA | 18.7x |
| PEGレシオ | 0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
69 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 28.7x | ||
780 Tongcheng Travel Holdings | 21.8x | 19.5% | HK$38.2b |
696 TravelSky Technology | 19.7x | 19.4% | HK$30.5b |
45 Hongkong and Shanghai Hotels | 66.4x | n/a | HK$9.7b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.8x | n/a | HK$6.7b |
69 Shangri-La Asia | 13.2x | 21.5% | HK$19.0b |
Price-To-Earnings vs ピア: 69は、同業他社の平均 ( { 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 29.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
69'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
69 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 13.2x |
| 公正PE 比率 | 16.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 69は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 13.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 16.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$5.36 | HK$7.64 +42.5% | 7.1% | HK$8.49 | HK$6.69 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$5.50 | HK$7.65 +39.1% | 7.1% | HK$8.50 | HK$6.70 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$5.48 | HK$7.66 +39.7% | 7.1% | HK$8.50 | HK$6.70 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$4.90 | HK$7.66 +56.3% | 7.1% | HK$8.51 | HK$6.71 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$5.02 | HK$8.47 +68.8% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Feb ’25 | HK$5.00 | HK$8.47 +69.5% | 7.3% | HK$9.20 | HK$7.48 | n/a | 6 |
| Jan ’25 | HK$5.36 | HK$8.49 +58.4% | 7.7% | HK$9.35 | HK$7.47 | n/a | 6 |
| Dec ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$4.97 | HK$8.52 +71.4% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Oct ’24 | HK$5.36 | HK$8.52 +59.0% | 7.8% | HK$9.39 | HK$7.50 | n/a | 6 |
| Sep ’24 | HK$5.36 | HK$8.79 +63.9% | 9.9% | HK$10.00 | HK$7.53 | n/a | 6 |
| Aug ’24 | HK$6.58 | HK$8.59 +30.5% | 11.4% | HK$9.95 | HK$7.30 | n/a | 6 |
| Jul ’24 | HK$5.99 | HK$8.84 +47.5% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | HK$5.84 | HK$8.84 +51.3% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.50 | 5 |
| May ’24 | HK$7.23 | HK$8.84 +22.2% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$5.48 | 5 |
| Apr ’24 | HK$7.36 | HK$8.84 +20.1% | 10.7% | HK$10.00 | HK$7.30 | HK$4.90 | 5 |
| Mar ’24 | HK$7.60 | HK$7.81 +2.8% | 15.5% | HK$10.00 | HK$6.67 | HK$5.02 | 5 |
| Feb ’24 | HK$6.90 | HK$7.12 +3.1% | 7.9% | HK$8.17 | HK$6.64 | HK$5.00 | 5 |
| Jan ’24 | HK$6.40 | HK$7.13 +11.4% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Dec ’23 | HK$5.12 | HK$7.12 +39.0% | 7.8% | HK$8.16 | HK$6.63 | HK$5.36 | 5 |
| Nov ’23 | HK$4.44 | HK$7.28 +63.9% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$4.97 | 4 |
| Oct ’23 | HK$5.45 | HK$7.28 +33.5% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$5.36 | 4 |
| Sep ’23 | HK$6.20 | HK$7.28 +17.4% | 7.8% | HK$8.21 | HK$6.70 | HK$5.36 | 4 |
| Aug ’23 | HK$6.39 | HK$7.26 +13.6% | 9.0% | HK$8.23 | HK$6.60 | HK$6.58 | 4 |
| Jul ’23 | HK$6.36 | HK$7.25 +14.1% | 9.0% | HK$8.21 | HK$6.61 | HK$5.99 | 4 |
| Jun ’23 | HK$5.86 | HK$7.25 +23.8% | 9.0% | HK$8.21 | HK$6.61 | HK$5.84 | 4 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。