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Tongcheng Travel Holdings 評価
780 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
3/6評価スコア 3/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
780 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 780 ( HK$17.08 ) は、当社の 公正価値 ( HK$29.77 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 780は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
780 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 780 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥40.39b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.4x |
| 企業価値／EBITDA | 13.3x |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
780 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 29.7x | ||
696 TravelSky Technology | 19x | 17.1% | HK$32.9b |
69 Shangri-La Asia | 16.9x | 34.5% | HK$19.4b |
71 Miramar Hotel and Investment Company | 6.8x | n/a | HK$6.6b |
308 China Travel International Investment Hong Kong | 76.1x | 39.0% | HK$6.0b |
780 Tongcheng Travel Holdings | 24.5x | 18.9% | HK$44.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 780は、同業他社の平均 ( { 18.3 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 26.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
780'のPE レシオは、HK Hospitality 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
780 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 24.5x |
| 公正PE 比率 | 13.9x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 780は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 23 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 17.2 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$19.26 | HK$20.02 +3.9% | 13.5% | HK$23.92 | HK$14.18 | n/a | 23 |
| Sep ’25 | HK$14.56 | HK$19.72 +35.4% | 13.3% | HK$23.66 | HK$14.03 | n/a | 23 |
| Aug ’25 | HK$13.10 | HK$21.99 +67.8% | 13.5% | HK$28.29 | HK$16.95 | n/a | 23 |
| Jul ’25 | HK$15.54 | HK$23.62 +52.0% | 8.1% | HK$28.11 | HK$19.93 | n/a | 23 |
| Jun ’25 | HK$17.86 | HK$23.68 +32.6% | 8.1% | HK$28.18 | HK$19.99 | n/a | 23 |
| May ’25 | HK$20.75 | HK$23.42 +12.8% | 10.0% | HK$28.19 | HK$16.85 | n/a | 23 |
| Apr ’25 | HK$20.65 | HK$23.04 +11.6% | 9.8% | HK$27.41 | HK$16.87 | n/a | 23 |
| Mar ’25 | HK$19.58 | HK$21.91 +11.9% | 12.9% | HK$27.49 | HK$15.92 | n/a | 23 |
| Feb ’25 | HK$15.76 | HK$21.90 +39.0% | 12.9% | HK$27.49 | HK$15.92 | n/a | 23 |
| Jan ’25 | HK$14.44 | HK$22.12 +53.2% | 14.0% | HK$29.09 | HK$15.99 | n/a | 23 |
| Dec ’24 | HK$14.18 | HK$22.07 +55.6% | 13.9% | HK$29.00 | HK$15.95 | n/a | 23 |
| Nov ’24 | HK$14.54 | HK$22.51 +54.8% | 12.0% | HK$29.01 | HK$16.97 | n/a | 23 |
| Oct ’24 | HK$17.20 | HK$22.73 +32.2% | 10.6% | HK$29.00 | HK$18.92 | n/a | 23 |
| Sep ’24 | HK$17.58 | HK$22.94 +30.5% | 10.2% | HK$28.78 | HK$19.05 | HK$14.56 | 24 |
| Aug ’24 | HK$18.94 | HK$21.85 +15.4% | 11.7% | HK$28.63 | HK$17.66 | HK$13.10 | 23 |
| Jul ’24 | HK$16.38 | HK$21.66 +32.2% | 11.9% | HK$28.43 | HK$17.54 | HK$15.54 | 22 |
| Jun ’24 | HK$15.64 | HK$22.02 +40.8% | 11.8% | HK$28.98 | HK$17.95 | HK$17.86 | 22 |
| May ’24 | HK$16.60 | HK$21.54 +29.8% | 9.2% | HK$25.89 | HK$17.93 | HK$20.75 | 22 |
| Apr ’24 | HK$17.08 | HK$21.67 +26.9% | 9.2% | HK$26.05 | HK$18.03 | HK$20.65 | 22 |
| Mar ’24 | HK$16.44 | HK$20.53 +24.9% | 10.6% | HK$23.82 | HK$14.52 | HK$19.58 | 22 |
| Feb ’24 | HK$18.08 | HK$20.73 +14.7% | 10.5% | HK$23.20 | HK$14.89 | HK$15.76 | 21 |
| Jan ’24 | HK$18.78 | HK$18.05 -3.9% | 10.2% | HK$21.52 | HK$14.51 | HK$14.44 | 19 |
| Dec ’23 | HK$16.24 | HK$16.88 +3.9% | 7.5% | HK$18.96 | HK$13.91 | HK$14.18 | 19 |
| Nov ’23 | HK$13.38 | HK$17.32 +29.4% | 7.3% | HK$19.00 | HK$14.02 | HK$14.54 | 19 |
| Oct ’23 | HK$15.40 | HK$18.34 +19.1% | 5.8% | HK$19.77 | HK$16.00 | HK$17.20 | 19 |
| Sep ’23 | HK$15.84 | HK$18.56 +17.2% | 6.1% | HK$19.92 | HK$15.54 | HK$17.58 | 19 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。