China New Higher Education Group 評価
2001 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
2001 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 2001 ( HK$1.85 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.24 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 2001は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
2001 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 2001は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 2001 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.6x |
| 収益 | CN¥744.77m |
| 時価総額 | CN¥2.63b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 2.2x |
| 企業価値／EBITDA | 5.3x |
| PEGレシオ | 0.4x |
株価収益率 同業他社との比較
2001 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 13.3x | ||
1890 China Kepei Education Group | 3.4x | 5.2% | HK$2.8b |
1769 Scholar Education Group | 21.5x | n/a | HK$2.9b |
3978 China Beststudy Education Group | 19.1x | 42.3% | HK$2.6b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9x | n/a | HK$2.5b |
2001 China New Higher Education Group | 3.6x | 8.2% | HK$2.8b |
Price-To-Earnings vs ピア: 2001は、同業他社の平均 ( { 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 13.3 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
2001'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 2001は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.1x) (3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.1 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
2001 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.6x |
| 公正PE 比率 | 9.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 2001は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.6 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 9.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$1.85 | HK$4.31 +133.1% | 20.8% | HK$5.35 | HK$2.82 | n/a | 7 |
| Nov ’25 | HK$1.78 | HK$4.20 +135.9% | 23.0% | HK$5.43 | HK$2.86 | n/a | 8 |
| Oct ’25 | HK$2.01 | HK$4.20 +108.9% | 23.0% | HK$5.43 | HK$2.86 | n/a | 8 |
| Sep ’25 | HK$1.51 | HK$4.08 +170.4% | 22.7% | HK$5.27 | HK$2.84 | n/a | 8 |
| Aug ’25 | HK$1.98 | HK$4.08 +106.2% | 22.7% | HK$5.27 | HK$2.84 | n/a | 8 |
| Jul ’25 | HK$2.02 | HK$3.98 +96.9% | 23.2% | HK$5.27 | HK$2.84 | n/a | 9 |
| Jun ’25 | HK$2.28 | HK$3.94 +72.9% | 22.8% | HK$5.30 | HK$2.85 | n/a | 10 |
| May ’25 | HK$2.35 | HK$3.93 +67.4% | 23.0% | HK$5.30 | HK$2.83 | n/a | 10 |
| Apr ’25 | HK$2.28 | HK$3.91 +71.7% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.86 | n/a | 10 |
| Mar ’25 | HK$2.60 | HK$3.91 +50.6% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.86 | n/a | 10 |
| Feb ’25 | HK$2.00 | HK$3.91 +95.7% | 21.6% | HK$5.28 | HK$2.86 | n/a | 10 |
| Jan ’25 | HK$2.13 | HK$4.01 +88.1% | 19.7% | HK$5.30 | HK$2.87 | n/a | 10 |
| Dec ’24 | HK$2.05 | HK$4.05 +97.7% | 18.7% | HK$5.40 | HK$3.20 | n/a | 8 |
| Nov ’24 | HK$1.99 | HK$4.33 +117.3% | 18.4% | HK$5.40 | HK$3.05 | HK$1.78 | 9 |
| Oct ’24 | HK$2.15 | HK$4.33 +101.2% | 18.4% | HK$5.40 | HK$3.05 | HK$2.01 | 9 |
| Sep ’24 | HK$2.49 | HK$4.32 +73.5% | 17.7% | HK$5.43 | HK$3.07 | HK$1.51 | 9 |
| Aug ’24 | HK$2.61 | HK$4.31 +65.3% | 17.5% | HK$5.47 | HK$3.09 | HK$1.98 | 9 |
| Jul ’24 | HK$2.33 | HK$4.33 +85.7% | 17.8% | HK$5.52 | HK$3.12 | HK$2.02 | 9 |
| Jun ’24 | HK$2.43 | HK$4.35 +79.0% | 18.0% | HK$5.56 | HK$3.14 | HK$2.28 | 9 |
| May ’24 | HK$2.72 | HK$4.45 +63.6% | 18.4% | HK$5.71 | HK$3.21 | HK$2.35 | 9 |
| Apr ’24 | HK$2.54 | HK$4.30 +69.3% | 13.6% | HK$5.45 | HK$3.26 | HK$2.28 | 9 |
| Mar ’24 | HK$3.13 | HK$4.39 +40.3% | 13.8% | HK$5.46 | HK$3.27 | HK$2.60 | 9 |
| Feb ’24 | HK$4.09 | HK$4.39 +7.3% | 13.8% | HK$5.46 | HK$3.27 | HK$2.00 | 9 |
| Jan ’24 | HK$3.84 | HK$4.14 +7.7% | 14.7% | HK$5.34 | HK$3.20 | HK$2.13 | 9 |
| Dec ’23 | HK$2.50 | HK$4.17 +66.7% | 19.0% | HK$5.31 | HK$3.20 | HK$2.05 | 5 |
| Nov ’23 | HK$1.85 | HK$3.99 +115.5% | 19.7% | HK$5.23 | HK$2.90 | HK$1.99 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。