China YuHua Education 評価
6169 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
6169 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 6169 ( HK$0.4 ) は、当社の 公正価値 ( HK$2.28 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 6169は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
6169 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 6169は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 6169 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 1.8x |
| 収益 | CN¥741.23m |
| 時価総額 | CN¥1.33b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 0.9x |
| 企業価値／EBITDA | 1.7x |
| PEGレシオ | -0.6x |
株価収益率 同業他社との比較
6169 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 3.5x | ||
2779 China Xinhua Education Group | 3.5x | n/a | HK$1.3b |
1935 JH Educational Technology | 2.8x | n/a | HK$1.3b |
9616 Neusoft Education Technology | 3.5x | 8.6% | HK$1.6b |
1525 Shanghai Gench Education Group | 4.1x | n/a | HK$1.2b |
6169 China YuHua Education | 1.8x | -3.0% | HK$1.4b |
Price-To-Earnings vs ピア: 6169は、同業他社の平均 ( { 1.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 3.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
6169'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 6169は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.2x) (1.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
6169 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 1.8x |
| 公正PE 比率 | 6.7x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 6169は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 1.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.7 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.40 | HK$0.95 +139.5% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Nov ’25 | HK$0.42 | HK$0.95 +125.2% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Oct ’25 | HK$0.50 | HK$0.95 +89.2% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Sep ’25 | HK$0.41 | HK$0.95 +127.9% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Aug ’25 | HK$0.43 | HK$0.95 +120.0% | 15.8% | HK$1.10 | HK$0.80 | n/a | 2 |
| Jul ’25 | HK$0.41 | HK$1.09 +162.5% | 21.4% | HK$1.37 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Jun ’25 | HK$0.48 | HK$1.09 +127.0% | 21.4% | HK$1.37 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| May ’25 | HK$0.68 | HK$1.09 +60.2% | 21.4% | HK$1.37 | HK$0.80 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | HK$0.75 | HK$1.33 +76.9% | 12.6% | HK$1.49 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | HK$0.58 | HK$1.33 +128.7% | 12.6% | HK$1.49 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | HK$0.39 | HK$1.33 +240.1% | 12.6% | HK$1.49 | HK$1.10 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | HK$0.55 | HK$1.40 +154.2% | 13.6% | HK$1.61 | HK$1.10 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$0.59 | HK$2.89 +390.2% | 99.0% | HK$9.27 | HK$1.25 | n/a | 6 |
| Nov ’24 | HK$0.59 | HK$2.89 +390.2% | 99.0% | HK$9.27 | HK$1.25 | HK$0.42 | 6 |
| Oct ’24 | HK$0.62 | HK$2.89 +366.5% | 99.0% | HK$9.27 | HK$1.25 | HK$0.50 | 6 |
| Sep ’24 | HK$0.83 | HK$2.86 +245.1% | 100.4% | HK$9.27 | HK$1.19 | HK$0.41 | 6 |
| Aug ’24 | HK$0.98 | HK$2.50 +154.8% | 104.5% | HK$9.36 | HK$0.99 | HK$0.43 | 8 |
| Jul ’24 | HK$0.88 | HK$2.50 +183.8% | 104.5% | HK$9.36 | HK$0.99 | HK$0.41 | 8 |
| Jun ’24 | HK$0.95 | HK$2.56 +169.1% | 104.2% | HK$9.56 | HK$1.10 | HK$0.48 | 8 |
| May ’24 | HK$1.29 | HK$3.08 +138.4% | 86.2% | HK$9.71 | HK$1.13 | HK$0.68 | 8 |
| Apr ’24 | HK$1.32 | HK$3.08 +133.2% | 86.2% | HK$9.71 | HK$1.14 | HK$0.75 | 8 |
| Mar ’24 | HK$1.26 | HK$3.09 +145.5% | 86.2% | HK$9.77 | HK$1.14 | HK$0.58 | 8 |
| Feb ’24 | n/a | HK$3.06 0% | 88.7% | HK$9.86 | HK$1.15 | HK$0.39 | 8 |
| Jan ’24 | n/a | HK$2.90 0% | 87.0% | HK$9.67 | HK$1.13 | HK$0.55 | 9 |
| Dec ’23 | HK$1.11 | HK$3.24 +191.7% | 76.3% | HK$9.63 | HK$1.30 | HK$0.59 | 9 |
| Nov ’23 | HK$0.90 | HK$2.91 +223.7% | 74.7% | HK$9.45 | HK$1.24 | HK$0.59 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、この株式をカバーしているアナリストの数が十分ではないため、統計的信頼性 が一致しません。