Edvantage Group Holdings 評価
382 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
382 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 382 ( HK$2.11 ) は、当社の 公正価値 ( HK$29.17 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 382は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
382 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 382は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 382 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 3.5x |
| 収益 | CN¥657.89m |
| 時価総額 | CN¥2.31b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.5x |
| 企業価値／EBITDA | 3.7x |
| PEGレシオ | 0.8x |
株価収益率 同業他社との比較
382 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.8x | ||
1890 China Kepei Education Group | 3.1x | 5.2% | HK$2.6b |
32 Cross-Harbour (Holdings) | 9x | n/a | HK$2.5b |
2001 China New Higher Education Group | 3.5x | 8.2% | HK$2.8b |
9616 Neusoft Education Technology | 3.5x | 8.6% | HK$1.6b |
382 Edvantage Group Holdings | 3.5x | 4.7% | HK$2.5b |
Price-To-Earnings vs ピア: 382は、同業他社の平均 ( { 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
382'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
| 0 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
| 0 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 382は、 Hong Kong Consumer Services業界平均 (6.2x) (3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 6.2 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
382 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 3.5x |
| 公正PE 比率 | 8.6x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 382は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 3.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.6 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$2.11 | HK$5.12 +142.6% | 20.1% | HK$6.46 | HK$3.66 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | HK$2.35 | HK$5.12 +117.8% | 20.1% | HK$6.46 | HK$3.66 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | HK$2.36 | HK$5.12 +116.9% | 20.1% | HK$6.46 | HK$3.66 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | HK$2.21 | HK$5.03 +127.7% | 20.4% | HK$6.33 | HK$3.58 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | HK$2.23 | HK$5.03 +125.7% | 20.4% | HK$6.33 | HK$3.58 | n/a | 5 |
| Jul ’25 | HK$2.26 | HK$4.84 +114.0% | 21.9% | HK$6.36 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| Jun ’25 | HK$2.35 | HK$4.84 +105.8% | 21.9% | HK$6.36 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| May ’25 | HK$2.47 | HK$4.89 +98.0% | 21.5% | HK$6.37 | HK$3.60 | n/a | 6 |
| Apr ’25 | HK$2.38 | HK$4.88 +105.1% | 20.3% | HK$6.17 | HK$3.70 | n/a | 6 |
| Mar ’25 | HK$2.76 | HK$5.22 +89.0% | 20.5% | HK$6.73 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Feb ’25 | HK$2.21 | HK$5.22 +136.1% | 20.5% | HK$6.73 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Jan ’25 | HK$2.53 | HK$5.22 +106.2% | 20.5% | HK$6.73 | HK$3.80 | n/a | 7 |
| Dec ’24 | HK$2.40 | HK$5.23 +117.8% | 20.6% | HK$6.74 | HK$3.81 | n/a | 7 |
| Nov ’24 | HK$2.52 | HK$5.09 +102.1% | 23.7% | HK$6.61 | HK$3.36 | HK$2.35 | 7 |
| Oct ’24 | HK$2.33 | HK$5.09 +118.6% | 23.7% | HK$6.61 | HK$3.36 | HK$2.36 | 7 |
| Sep ’24 | HK$2.33 | HK$5.12 +119.6% | 23.2% | HK$6.70 | HK$3.41 | HK$2.21 | 7 |
| Aug ’24 | HK$2.59 | HK$5.09 +96.4% | 22.4% | HK$6.42 | HK$3.41 | HK$2.23 | 7 |
| Jul ’24 | HK$2.27 | HK$5.04 +122.1% | 21.8% | HK$6.53 | HK$3.71 | HK$2.26 | 7 |
| Jun ’24 | HK$2.30 | HK$5.04 +119.2% | 21.8% | HK$6.53 | HK$3.71 | HK$2.35 | 7 |
| May ’24 | HK$2.72 | HK$5.30 +94.8% | 21.8% | HK$6.67 | HK$3.80 | HK$2.47 | 6 |
| Apr ’24 | HK$2.68 | HK$5.29 +97.5% | 24.6% | HK$7.01 | HK$3.47 | HK$2.38 | 6 |
| Mar ’24 | HK$3.19 | HK$5.29 +65.9% | 24.6% | HK$7.01 | HK$3.47 | HK$2.76 | 6 |
| Feb ’24 | HK$3.95 | HK$4.86 +23.2% | 30.6% | HK$7.03 | HK$3.15 | HK$2.21 | 7 |
| Jan ’24 | HK$3.41 | HK$4.24 +24.4% | 34.2% | HK$6.86 | HK$2.72 | HK$2.53 | 7 |
| Dec ’23 | HK$2.08 | HK$4.24 +103.3% | 34.2% | HK$6.86 | HK$2.72 | HK$2.40 | 7 |
| Nov ’23 | HK$1.74 | HK$3.93 +126.4% | 31.5% | HK$6.21 | HK$2.52 | HK$2.52 | 9 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。