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XJ International Holdings 評価
1765 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Sales vs ピア
Price-To-Sales vs 業界
Price-To-Sales対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1765 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1765 ( HK$0.21 ) は、当社の 公正価値 ( HK$0.73 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1765は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1765 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1765 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.54b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 4.3x |
| PEGレシオ | 5.1x |
販売価格 同業他社との比較
1765 のPS 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPS | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 1.5x | ||
1593 Chen Lin Education Group Holdings | 2.4x | n/a | HK$1.5b |
9616 Neusoft Education Technology | 1x | 11.5% | HK$1.9b |
1935 JH Educational Technology | 1.3x | n/a | HK$1.2b |
382 Edvantage Group Holdings | 1.1x | 9.0% | HK$2.6b |
1765 XJ International Holdings | 0.4x | 10.7% | HK$1.7b |
Price-To-Sales vs ピア: 1765は、同業他社の平均 ( { 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 1.5 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1765'のPE レシオは、HK Consumer Services 業界の他社と比較してどうか。
販売価格 レシオ vs フェア・レシオ
1765 のPS レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPS Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PS レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PS 比率 | 0.4x |
| 公正PS 比率 | 0.9x |
Price-To-Sales対 公正比率: 1765は、推定される適正Price-To-Sales比率 ( 0.4 x) と比較したPrice-To-Sales比率 ( 0.9 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$0.20 | HK$0.72 +258.8% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | HK$0.23 | HK$0.72 +213.6% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| May ’25 | HK$0.24 | HK$0.72 +201.8% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Apr ’25 | HK$0.25 | HK$0.72 +192.0% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Mar ’25 | HK$0.34 | HK$0.72 +112.1% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Feb ’25 | HK$0.30 | HK$0.72 +136.5% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Jan ’25 | HK$0.36 | HK$0.72 +100.3% | 18.1% | HK$0.83 | HK$0.50 | n/a | 4 |
| Dec ’24 | HK$0.41 | HK$0.68 +63.6% | 11.2% | HK$0.75 | HK$0.59 | n/a | 4 |
| Nov ’24 | HK$0.45 | HK$0.68 +50.9% | 11.2% | HK$0.75 | HK$0.59 | n/a | 4 |
| Oct ’24 | HK$0.49 | HK$0.68 +37.2% | 11.2% | HK$0.75 | HK$0.59 | n/a | 4 |
| Sep ’24 | HK$0.51 | HK$0.69 +36.1% | 10.2% | HK$0.76 | HK$0.60 | n/a | 5 |
| Aug ’24 | HK$0.57 | HK$0.71 +24.1% | 11.1% | HK$0.79 | HK$0.61 | n/a | 5 |
| Jul ’24 | HK$0.52 | HK$0.71 +36.0% | 11.1% | HK$0.79 | HK$0.61 | n/a | 5 |
| Jun ’24 | HK$0.56 | HK$0.71 +26.3% | 11.1% | HK$0.79 | HK$0.61 | HK$0.23 | 5 |
| May ’24 | HK$0.60 | HK$0.68 +13.8% | 13.3% | HK$0.80 | HK$0.54 | HK$0.24 | 5 |
| Apr ’24 | HK$0.62 | HK$0.71 +14.7% | 16.8% | HK$0.90 | HK$0.55 | HK$0.25 | 5 |
| Mar ’24 | HK$0.69 | HK$0.96 +39.4% | 55.6% | HK$2.13 | HK$0.56 | HK$0.34 | 6 |
| Feb ’24 | HK$0.80 | HK$0.96 +20.2% | 55.6% | HK$2.13 | HK$0.56 | HK$0.30 | 6 |
| Jan ’24 | HK$0.70 | HK$0.89 +27.2% | 55.1% | HK$2.07 | HK$0.54 | HK$0.36 | 7 |
| Dec ’23 | HK$0.68 | HK$1.01 +48.0% | 50.6% | HK$2.04 | HK$0.48 | HK$0.41 | 6 |
| Nov ’23 | HK$0.51 | HK$1.00 +95.2% | 41.1% | HK$1.87 | HK$0.48 | HK$0.45 | 8 |
| Oct ’23 | HK$0.56 | HK$0.96 +71.1% | 43.1% | HK$1.89 | HK$0.48 | HK$0.49 | 9 |
| Sep ’23 | HK$0.67 | HK$0.99 +48.4% | 43.0% | HK$1.96 | HK$0.50 | HK$0.51 | 9 |
| Aug ’23 | HK$0.66 | HK$1.00 +52.1% | 44.2% | HK$2.00 | HK$0.49 | HK$0.57 | 9 |
| Jul ’23 | HK$0.65 | HK$1.01 +54.6% | 43.9% | HK$1.99 | HK$0.49 | HK$0.52 | 9 |
| Jun ’23 | HK$0.46 | HK$1.11 +142.1% | 47.1% | HK$2.12 | HK$0.50 | HK$0.56 | 10 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高いですが、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意していません。