Samsonite International 評価
1910 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1910 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1910 ( HK$18.56 ) は、当社の 公正価値 ( HK$46.88 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1910は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1910 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
主な指標 1910は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。
| 1910 のPE レシオは？ | |
|---|---|
| PEレシオ | 8.5x |
| 収益 | US$398.00m |
| 時価総額 | US$3.38b |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | 1.4x |
| 企業価値／EBITDA | 7.6x |
| PEGレシオ | 2.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1910 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
Price-To-Earnings vs ピア: 1910は、同業他社の平均 ( { 8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 17.4 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1910'のPE レシオは、HK Luxury 業界の他社と比較してどうか。
| 1 企業 | 価格／収益 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
8211 Zhejiang Yongan Rongtong Holdings | 1x | n/a | US$5.46m |
| 1 企業 | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|
Price-To-Earnings vs 業界: 1910は、 Hong Kong Luxury業界平均 (8.8x) (8.5 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 8.8 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1910 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 8.5x |
| 公正PE 比率 | 8.4x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1910は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 8.5 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 8.4 x) に基づくと高価です。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$18.56 | HK$25.61 +38.0% | 10.2% | HK$30.04 | HK$19.40 | n/a | 15 |
| Nov ’25 | HK$18.10 | HK$28.30 +56.4% | 14.9% | HK$37.03 | HK$19.69 | n/a | 15 |
| Oct ’25 | HK$21.40 | HK$29.18 +36.4% | 13.6% | HK$37.09 | HK$19.69 | n/a | 14 |
| Sep ’25 | HK$19.84 | HK$29.38 +48.1% | 12.3% | HK$37.13 | HK$21.99 | n/a | 14 |
| Aug ’25 | HK$22.10 | HK$34.61 +56.6% | 12.1% | HK$43.30 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Jul ’25 | HK$23.30 | HK$36.07 +54.8% | 11.7% | HK$43.90 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Jun ’25 | HK$24.80 | HK$36.22 +46.1% | 11.9% | HK$43.90 | HK$27.01 | n/a | 15 |
| May ’25 | HK$27.80 | HK$37.10 +33.4% | 11.5% | HK$45.01 | HK$27.04 | n/a | 15 |
| Apr ’25 | HK$29.60 | HK$37.09 +25.3% | 11.4% | HK$45.00 | HK$27.00 | n/a | 15 |
| Mar ’25 | HK$28.20 | HK$34.67 +22.9% | 12.4% | HK$45.00 | HK$27.02 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$22.90 | HK$34.62 +51.2% | 12.5% | HK$45.01 | HK$27.02 | n/a | 16 |
| Jan ’25 | HK$25.75 | HK$35.02 +36.0% | 12.9% | HK$46.57 | HK$27.00 | n/a | 16 |
| Dec ’24 | HK$23.05 | HK$35.00 +51.8% | 13.0% | HK$46.58 | HK$27.01 | n/a | 16 |
| Nov ’24 | HK$23.80 | HK$34.57 +45.3% | 10.4% | HK$43.99 | HK$26.97 | HK$18.10 | 16 |
| Oct ’24 | HK$26.90 | HK$34.40 +27.9% | 10.7% | HK$43.99 | HK$26.96 | HK$21.40 | 16 |
| Sep ’24 | HK$26.25 | HK$34.33 +30.8% | 10.9% | HK$44.09 | HK$27.06 | HK$19.84 | 15 |
| Aug ’24 | HK$22.80 | HK$32.18 +41.2% | 10.8% | HK$40.99 | HK$25.86 | HK$22.10 | 15 |
| Jul ’24 | HK$22.10 | HK$31.70 +43.4% | 11.7% | HK$41.01 | HK$25.99 | HK$23.30 | 14 |
| Jun ’24 | HK$19.70 | HK$31.90 +62.0% | 11.9% | HK$40.99 | HK$25.98 | HK$24.80 | 14 |
| May ’24 | HK$24.75 | HK$30.26 +22.3% | 10.5% | HK$37.00 | HK$26.00 | HK$27.80 | 13 |
| Apr ’24 | HK$24.25 | HK$29.86 +23.1% | 11.0% | HK$37.00 | HK$26.00 | HK$29.60 | 13 |
| Mar ’24 | n/a | HK$26.90 0% | 15.0% | HK$36.60 | HK$17.60 | HK$28.20 | 14 |
| Feb ’24 | n/a | HK$26.62 0% | 14.9% | HK$36.50 | HK$17.55 | HK$22.90 | 14 |
| Jan ’24 | n/a | HK$25.71 0% | 16.1% | HK$36.81 | HK$17.48 | HK$25.75 | 14 |
| Dec ’23 | n/a | HK$25.59 0% | 16.3% | HK$36.75 | HK$17.52 | HK$23.05 | 14 |
| Nov ’23 | n/a | HK$24.25 0% | 14.0% | HK$33.00 | HK$17.60 | HK$23.80 | 12 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 以上高く、アナリストは統計的に信頼できる範囲内で合意しています。