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Bank of China 評価
3988 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小 評価されているか？
評価スコア
4/6評価スコア 4/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
3988 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 3988 ( HK$3.74 ) は、当社の 公正価値 ( HK$10.57 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 3988は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
3988 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 3988 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.23t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.3x |
株価収益率 同業他社との比較
3988 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.2x | ||
939 China Construction Bank | 3.9x | 3.7% | HK$1.4t |
1288 Agricultural Bank of China | 4.2x | 4.8% | HK$1.6t |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.1x | 3.6% | HK$2.0t |
3328 Bank of Communications | 4.7x | 5.1% | HK$492.5b |
3988 Bank of China | 4.8x | 3.7% | HK$1.3t |
Price-To-Earnings vs ピア: 3988は、同業他社の平均 ( { 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.2 x) に基づいて高価です。
株価収益率 比率対業界
3988'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
3988 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.8x |
| 公正PE 比率 | 5.1x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 3988は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.8 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.1 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$3.78 | HK$4.04 +6.9% | 9.2% | HK$4.82 | HK$3.37 | n/a | 17 |
| Jun ’25 | HK$3.70 | HK$3.89 +5.3% | 12.3% | HK$4.84 | HK$2.67 | n/a | 17 |
| May ’25 | HK$3.53 | HK$3.70 +4.8% | 12.3% | HK$4.84 | HK$2.67 | n/a | 17 |
| Apr ’25 | HK$3.23 | HK$3.62 +12.2% | 12.3% | HK$4.39 | HK$2.48 | n/a | 16 |
| Mar ’25 | HK$3.08 | HK$3.52 +14.4% | 8.9% | HK$4.18 | HK$2.71 | n/a | 16 |
| Feb ’25 | HK$2.93 | HK$3.50 +19.4% | 10.2% | HK$4.21 | HK$2.73 | n/a | 17 |
| Jan ’25 | HK$2.98 | HK$3.57 +19.9% | 11.6% | HK$4.31 | HK$2.74 | n/a | 17 |
| Dec ’24 | HK$2.83 | HK$3.57 +26.2% | 11.7% | HK$4.27 | HK$2.72 | n/a | 18 |
| Nov ’24 | HK$2.77 | HK$3.51 +26.8% | 11.9% | HK$4.19 | HK$2.65 | n/a | 18 |
| Oct ’24 | HK$2.74 | HK$3.47 +26.7% | 11.4% | HK$4.20 | HK$2.70 | n/a | 18 |
| Sep ’24 | HK$2.66 | HK$3.50 +31.6% | 11.4% | HK$4.38 | HK$2.72 | n/a | 19 |
| Aug ’24 | HK$2.87 | HK$3.65 +27.1% | 14.6% | HK$5.23 | HK$2.75 | n/a | 18 |
| Jul ’24 | HK$3.14 | HK$3.66 +16.6% | 14.0% | HK$5.23 | HK$2.72 | n/a | 17 |
| Jun ’24 | HK$3.05 | HK$3.66 +20.0% | 14.8% | HK$5.22 | HK$2.66 | HK$3.70 | 18 |
| May ’24 | HK$3.13 | HK$3.58 +14.5% | 11.1% | HK$4.24 | HK$2.72 | HK$3.53 | 16 |
| Apr ’24 | HK$3.01 | HK$3.58 +18.9% | 12.9% | HK$4.32 | HK$2.74 | HK$3.23 | 16 |
| Mar ’24 | HK$2.94 | HK$3.64 +23.7% | 12.9% | HK$4.43 | HK$2.78 | HK$3.08 | 18 |
| Feb ’24 | HK$3.00 | HK$3.66 +22.0% | 12.6% | HK$4.44 | HK$2.79 | HK$2.93 | 19 |
| Jan ’24 | HK$2.84 | HK$3.60 +26.6% | 12.8% | HK$4.36 | HK$2.74 | HK$2.98 | 19 |
| Dec ’23 | HK$2.73 | HK$3.48 +27.5% | 11.4% | HK$4.24 | HK$2.75 | HK$2.83 | 20 |
| Nov ’23 | HK$2.55 | HK$3.41 +33.5% | 11.2% | HK$4.14 | HK$2.68 | HK$2.77 | 20 |
| Oct ’23 | HK$2.57 | HK$3.49 +35.9% | 11.7% | HK$4.24 | HK$2.47 | HK$2.74 | 20 |
| Sep ’23 | HK$2.75 | HK$3.64 +32.5% | 9.6% | HK$4.20 | HK$2.55 | HK$2.66 | 19 |
| Aug ’23 | HK$2.80 | HK$3.72 +32.9% | 9.8% | HK$4.26 | HK$2.60 | HK$2.87 | 18 |
| Jul ’23 | HK$3.13 | HK$3.71 +18.6% | 10.5% | HK$4.30 | HK$2.62 | HK$3.14 | 18 |
| Jun ’23 | HK$3.12 | HK$3.71 +18.8% | 10.6% | HK$4.33 | HK$2.64 | HK$3.05 | 18 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。