Agricultural Bank of China 評価

1288 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1288 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1288 ( HK$3.95 ) は、当社の公正価値 ( HK$12.3 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1288は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1288 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1288は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1288 の株価収益率レシオを示している。これは1288 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1288 のPE レシオは？
PEレシオ	4.9x
収益	CN¥260.31b
時価総額	CN¥1.65t

1288 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.9x

株価収益率同業他社との比較

1288 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1288 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	4.6x
3988 Bank of China	4.7x	5.1%	HK$1.5t
939 China Construction Bank	4.3x	4.1%	HK$1.5t
1398 Industrial and Commercial Bank of China	4.5x	4.2%	HK$2.2t
3328 Bank of Communications	4.8x	5.7%	HK$516.9b
1288 Agricultural Bank of China	4.9x	5.6%	HK$1.8t

Price-To-Earnings vs ピア: 1288は、同業他社の平均 ( { 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて高価です。

株価収益率比率対業界

1288'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1288は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (4.9 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1288 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1288 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	4.9x
公正PE 比率	5.5x

Price-To-Earnings対公正比率: 1288は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.9 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.5 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1288 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$3.95	HK$4.37 +10.7%	15.3%	HK$6.16	HK$3.04	n/a	17
Nov ’25	HK$3.97	HK$4.41 +11.0%	15.1%	HK$6.21	HK$3.08	n/a	18
Oct ’25	HK$3.66	HK$4.23 +15.5%	10.1%	HK$5.26	HK$3.10	n/a	18
Sep ’25	HK$3.45	HK$4.10 +18.9%	12.7%	HK$5.22	HK$2.91	n/a	19
Aug ’25	HK$3.53	HK$4.04 +14.4%	12.0%	HK$4.79	HK$2.86	n/a	19
Jul ’25	HK$3.34	HK$3.98 +19.0%	12.2%	HK$4.77	HK$2.85	n/a	20
Jun ’25	HK$3.27	HK$3.88 +18.7%	15.6%	HK$4.80	HK$2.17	n/a	20
May ’25	HK$3.51	HK$3.79 +8.1%	16.0%	HK$4.80	HK$2.17	n/a	20
Apr ’25	HK$3.30	HK$3.63 +9.9%	15.3%	HK$4.50	HK$2.15	n/a	20
Mar ’25	HK$3.23	HK$3.54 +9.5%	14.5%	HK$4.53	HK$2.28	n/a	21
Feb ’25	HK$3.01	HK$3.52 +16.8%	14.9%	HK$4.55	HK$2.29	n/a	22
Jan ’25	HK$3.01	HK$3.53 +17.4%	14.4%	HK$4.58	HK$2.30	n/a	22
Dec ’24	HK$2.84	HK$3.51 +23.5%	14.6%	HK$4.56	HK$2.29	n/a	22
Nov ’24	HK$2.91	HK$3.45 +18.4%	14.5%	HK$4.45	HK$2.27	HK$3.97	22
Oct ’24	HK$2.92	HK$3.36 +15.2%	13.7%	HK$4.43	HK$2.43	HK$3.66	22
Sep ’24	HK$2.69	HK$3.41 +26.6%	13.8%	HK$4.46	HK$2.44	HK$3.45	23
Aug ’24	HK$2.77	HK$3.43 +23.8%	12.6%	HK$4.43	HK$2.46	HK$3.53	22
Jul ’24	HK$3.08	HK$3.45 +11.9%	11.3%	HK$4.38	HK$2.62	HK$3.34	21
Jun ’24	HK$2.93	HK$3.50 +19.4%	12.7%	HK$4.50	HK$2.56	HK$3.27	21
May ’24	HK$3.03	HK$3.47 +14.6%	11.9%	HK$4.58	HK$2.62	HK$3.51	21
Apr ’24	HK$2.91	HK$3.41 +17.2%	12.7%	HK$4.61	HK$2.64	HK$3.30	21
Mar ’24	HK$2.77	HK$3.31 +19.5%	13.5%	HK$4.51	HK$2.59	HK$3.23	21
Feb ’24	HK$2.81	HK$3.38 +20.2%	13.9%	HK$4.60	HK$2.54	HK$3.01	22
Jan ’24	HK$2.68	HK$3.23 +20.4%	15.5%	HK$4.43	HK$2.38	HK$3.01	22
Dec ’23	HK$2.56	HK$3.20 +25.0%	14.8%	HK$4.38	HK$2.35	HK$2.84	22
Nov ’23	HK$2.25	HK$3.14 +39.7%	14.5%	HK$4.28	HK$2.30	HK$2.91	22

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank of Qingdao

HK$20.8b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.76

-1.4%

38.0%

China Construction Bank

HK$1.5t

Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.

939

HK$6.03

-0.3%

30.5%