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Industrial and Commercial Bank of China 評価
1398 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？
評価スコア
5/6評価スコア 5/6
公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対 公正比率
アナリスト予測
株価と公正価値の比較
1398 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。
公正価値以下: 1398 ( HK$4.55 ) は、当社の 公正価値 ( HK$13.84 ) の見積もりを下回って取引されています。
公正価値を大幅に下回る: 1398は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。
主な評価指標
1398 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？
相対評価に役立つその他の財務指標。
| 1398 のn/a レシオは？ | |
|---|---|
| 該当なし | 0x |
| n/a | n/a |
| 時価総額 | CN¥1.85t |
| 主要統計 | |
|---|---|
| 企業価値／収益 | n/a |
| 企業価値／EBITDA | n/a |
| PEGレシオ | 1.2x |
株価収益率 同業他社との比較
1398 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。
| 会社概要 | フォワードPE | 推定成長率 | 時価総額 |
|---|---|---|---|
| 同業者平均 | 4.6x | ||
1288 Agricultural Bank of China | 4.3x | 4.8% | HK$1.5t |
939 China Construction Bank | 4.1x | 3.7% | HK$1.4t |
3988 Bank of China | 4.8x | 3.7% | HK$1.3t |
3328 Bank of Communications | 5x | 5.1% | HK$518.4b |
1398 Industrial and Commercial Bank of China | 4.3x | 3.6% | HK$2.0t |
Price-To-Earnings vs ピア: 1398は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。
株価収益率 比率対業界
1398'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。
株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ
1398 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。
| 適正比率 | |
|---|---|
| 現在PE 比率 | 4.3x |
| 公正PE 比率 | 5.3x |
Price-To-Earnings対 公正比率: 1398は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.3 x) に基づいて、価値が高いといえます。
アナリストの目標株価
アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？
| 日付 | 株価 | 1年間の平均目標株価 | 分散 | 高い | 低い | 1Y 実勢価格 | アナリスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 現在 | HK$4.52 | HK$5.08 +12.4% | 10.4% | HK$6.24 | HK$3.88 | n/a | 20 |
| Jun ’25 | HK$4.42 | HK$4.94 +11.9% | 13.5% | HK$6.26 | HK$2.90 | n/a | 20 |
| May ’25 | HK$4.23 | HK$4.80 +13.4% | 14.8% | HK$6.27 | HK$2.90 | n/a | 20 |
| Apr ’25 | HK$3.94 | HK$4.77 +21.1% | 14.1% | HK$6.28 | HK$2.96 | n/a | 21 |
| Mar ’25 | HK$4.05 | HK$4.72 +16.7% | 13.0% | HK$6.25 | HK$3.22 | n/a | 21 |
| Feb ’25 | HK$3.79 | HK$4.76 +25.6% | 13.0% | HK$6.28 | HK$3.24 | n/a | 21 |
| Jan ’25 | HK$3.82 | HK$4.86 +27.2% | 12.9% | HK$6.32 | HK$3.26 | n/a | 21 |
| Dec ’24 | HK$3.69 | HK$4.92 +33.4% | 11.7% | HK$6.29 | HK$3.24 | n/a | 21 |
| Nov ’24 | HK$3.80 | HK$4.80 +26.2% | 11.8% | HK$6.14 | HK$3.20 | n/a | 21 |
| Oct ’24 | HK$3.77 | HK$4.84 +28.4% | 11.4% | HK$6.11 | HK$3.47 | n/a | 22 |
| Sep ’24 | HK$3.60 | HK$4.97 +38.1% | 12.3% | HK$6.16 | HK$3.50 | n/a | 23 |
| Aug ’24 | HK$3.78 | HK$5.13 +35.6% | 13.3% | HK$6.70 | HK$3.57 | n/a | 23 |
| Jul ’24 | HK$4.18 | HK$5.15 +23.2% | 11.9% | HK$6.69 | HK$4.06 | n/a | 22 |
| Jun ’24 | HK$4.13 | HK$5.19 +25.6% | 11.8% | HK$6.68 | HK$4.17 | HK$4.42 | 22 |
| May ’24 | HK$4.22 | HK$5.28 +25.1% | 11.1% | HK$6.32 | HK$4.27 | HK$4.23 | 22 |
| Apr ’24 | HK$4.18 | HK$5.41 +29.4% | 11.0% | HK$6.36 | HK$4.32 | HK$3.94 | 22 |
| Mar ’24 | HK$4.04 | HK$5.41 +33.8% | 12.0% | HK$6.51 | HK$4.26 | HK$4.05 | 24 |
| Feb ’24 | HK$4.15 | HK$5.41 +30.3% | 12.2% | HK$6.53 | HK$4.27 | HK$3.79 | 24 |
| Jan ’24 | HK$4.02 | HK$5.33 +32.5% | 14.3% | HK$6.64 | HK$3.79 | HK$3.82 | 24 |
| Dec ’23 | HK$3.91 | HK$5.14 +31.5% | 15.5% | HK$6.48 | HK$3.64 | HK$3.69 | 24 |
| Nov ’23 | HK$3.42 | HK$5.03 +47.2% | 15.4% | HK$6.37 | HK$3.59 | HK$3.80 | 24 |
| Oct ’23 | HK$3.68 | HK$5.28 +43.6% | 12.1% | HK$6.24 | HK$3.88 | HK$3.77 | 24 |
| Sep ’23 | HK$3.97 | HK$5.72 +44.1% | 13.0% | HK$6.93 | HK$4.00 | HK$3.60 | 24 |
| Aug ’23 | HK$4.15 | HK$5.93 +42.8% | 12.4% | HK$7.40 | HK$4.13 | HK$3.78 | 24 |
| Jul ’23 | HK$4.66 | HK$5.99 +28.5% | 11.7% | HK$7.47 | HK$4.17 | HK$4.18 | 24 |
| Jun ’23 | HK$4.69 | HK$6.04 +28.7% | 10.4% | HK$7.49 | HK$4.40 | HK$4.13 | 23 |
アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。