Industrial and Commercial Bank of China Limited

SEHK:1398 株式レポート

時価総額：HK$2.2t

Industrial and Commercial Bank of China 評価

1398 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

5/6

評価スコア 5/6

  • 公正価値以下

  • 公正価値を大幅に下回る

  • Price-To-Earnings vs ピア

  • Price-To-Earnings vs 業界

  • Price-To-Earnings対 公正比率

  • アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1398 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1398 ( HK$4.67 ) は、当社の 公正価値 ( HK$15.46 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1398は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1398 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1398は利益を上げているため、相対評価分析には 株価収益率 を使用します。

上の表は、1398 の株価収益率 レシオを示している。これは1398 の時価総額を現在の収益 で割って算出される。
1398 のPE レシオは？
PEレシオ4.4x
収益CN¥349.38b
時価総額CN¥2.03t

株価収益率 同業他社との比較

1398 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1398 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要フォワードPE推定成長率時価総額
同業者平均4.6x
1288 Agricultural Bank of China
4.9x5.6%HK$1.8t
939 China Construction Bank
4.2x4.1%HK$1.5t
3988 Bank of China
4.6x5.1%HK$1.4t
3328 Bank of Communications
4.8x5.7%HK$509.5b
1398 Industrial and Commercial Bank of China
4.4x4.2%HK$2.2t

Price-To-Earnings vs ピア: 1398は、同業他社の平均 ( { 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.6 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 比率対業界

1398'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業価格／収益推定成長率時価総額
このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。
1398 4.4x業界平均 4.8xNo. of Companies12PE0612182430+
0 企業推定成長率時価総額
No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1398は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.8x) (4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 4.8 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率 レシオ vs フェア・レシオ

1398 のPE レシオは、同社の レシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1398 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率4.4x
公正PE 比率5.4x

Price-To-Earnings対 公正比率: 1398は、推定される適正Price-To-Earnings比率 ( 4.4 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.4 x) に基づいて、価値が高いといえます。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1398 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付株価1年間の平均目標株価分散高い低い1Y 実勢価格アナリスト
現在HK$4.67
HK$5.25
+12.3%
14.0%HK$6.71HK$3.85n/a18
Nov ’25HK$4.75
HK$5.32
+12.0%
13.9%HK$6.81HK$3.91n/a18
Oct ’25HK$4.64
HK$5.16
+11.2%
10.9%HK$6.25HK$3.96n/a18
Sep ’25HK$4.49
HK$5.16
+14.8%
10.5%HK$6.25HK$3.96n/a19
Aug ’25HK$4.35
HK$5.11
+17.5%
10.8%HK$6.25HK$3.89n/a19
Jul ’25HK$4.64
HK$5.07
+9.4%
10.4%HK$6.23HK$3.87n/a20
Jun ’25HK$4.42
HK$4.94
+11.8%
13.5%HK$6.26HK$2.90n/a20
May ’25HK$4.23
HK$4.80
+13.4%
14.8%HK$6.27HK$2.90n/a20
Apr ’25HK$3.94
HK$4.77
+21.1%
14.1%HK$6.28HK$2.96n/a21
Mar ’25HK$4.05
HK$4.72
+16.7%
13.0%HK$6.25HK$3.22n/a21
Feb ’25HK$3.79
HK$4.76
+25.6%
13.0%HK$6.28HK$3.24n/a21
Jan ’25HK$3.82
HK$4.86
+27.2%
12.9%HK$6.32HK$3.26n/a21
Dec ’24HK$3.69
HK$4.92
+33.4%
11.7%HK$6.29HK$3.24n/a21
Nov ’24HK$3.80
HK$4.80
+26.2%
11.8%HK$6.14HK$3.20HK$4.7521
Oct ’24HK$3.77
HK$4.84
+28.4%
11.4%HK$6.11HK$3.47HK$4.6422
Sep ’24HK$3.60
HK$4.97
+38.1%
12.3%HK$6.16HK$3.50HK$4.4923
Aug ’24HK$3.78
HK$5.13
+35.6%
13.3%HK$6.70HK$3.57HK$4.3523
Jul ’24HK$4.18
HK$5.15
+23.2%
11.9%HK$6.69HK$4.06HK$4.6422
Jun ’24HK$4.13
HK$5.19
+25.6%
11.8%HK$6.68HK$4.17HK$4.4222
May ’24HK$4.22
HK$5.28
+25.1%
11.1%HK$6.32HK$4.27HK$4.2322
Apr ’24HK$4.18
HK$5.41
+29.4%
11.0%HK$6.36HK$4.32HK$3.9422
Mar ’24HK$4.04
HK$5.41
+33.8%
12.0%HK$6.51HK$4.26HK$4.0524
Feb ’24HK$4.15
HK$5.41
+30.3%
12.2%HK$6.53HK$4.27HK$3.7924
Jan ’24HK$4.02
HK$5.33
+32.5%
14.3%HK$6.64HK$3.79HK$3.8224
Dec ’23HK$3.91
HK$5.14
+31.5%
15.5%HK$6.48HK$3.64HK$3.6924
Nov ’23HK$3.42
HK$5.03
+47.2%
15.4%HK$6.37HK$3.59HK$3.8024

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

China Construction Bank

HK$1.5t

Engages in the provision of various banking and related financial services to individuals and corporate customers in the People's Republic of China and internationally.

939

HK$5.95

7D

1.9%

1Y

28.2%

Bank of Qingdao

HK$20.5b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.74

7D

1.5%

1Y

35.6%

China Zheshang Bank

HK$80.4b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.17

7D

1.4%

1Y

5.3%