Postal Savings Bank of China 評価

1658 は、フェアバリュー、アナリスト予測、市場との相対価格と比較して過小評価されているか？

評価スコア

3/6

評価スコア 3/6

公正価値以下
公正価値を大幅に下回る
Price-To-Earnings vs ピア
Price-To-Earnings vs 業界
Price-To-Earnings対公正比率
アナリスト予測

株価と公正価値の比較

1658 、その将来キャッシュフローを見たときの公正価格はいくらになるだろうか？この見積もりには、割引キャッシュフローモデルを使用します。

公正価値以下: 1658 ( HK$4.57 ) は、当社の公正価値 ( HK$13.31 ) の見積もりを下回って取引されています。

公正価値を大幅に下回る: 1658は公正価値より 20% 以上低い価格で取引されています。

主な評価指標

1658 の相対評価を見る場合、どの指標を使うのがベストか？

主な指標 1658は利益を上げているため、相対評価分析には株価収益率を使用します。

上の表は、1658 の株価収益率レシオを示している。これは1658 の時価総額を現在の収益で割って算出される。
1658 のPE レシオは？
PEレシオ	5.2x
収益	CN¥81.12b
時価総額	CN¥504.50b

1658 主要な評価指標と比率。株価収益率、売上高株価収益率、株価純資産倍率から、株価収益成長率、企業価値、EBITDAまで。
主要統計
企業価値／収益	n/a
企業価値／EBITDA	n/a
PEGレシオ	0.8x

株価収益率同業他社との比較

1658 のPE 比率は同業他社と比較してどうか。

上の表は、1658 の同業他社に対するPE レシオを示している。ここではさらに、時価総額と予想成長率も表示している。
会社概要	フォワードPE	推定成長率	時価総額
同業者平均	5.2x
3328 Bank of Communications	4.8x	5.7%	HK$509.5b
998 China CITIC Bank	4x	6.5%	HK$356.0b
2388 BOC Hong Kong (Holdings)	7.5x	1.3%	HK$268.5b
3988 Bank of China	4.6x	5.1%	HK$1.4t
1658 Postal Savings Bank of China	5.2x	6.6%	HK$542.2b

Price-To-Earnings vs ピア: 1658は、同業他社の平均 ( { 5.2 x) と比較したPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づいて価値が高いといえます。

株価収益率比率対業界

1658'のPE レシオは、HK Banks 業界の他社と比較してどうか。

0 企業	価格／収益	推定成長率	時価総額

このPE の範囲で利用可能な会社はもうありません。

0 企業		推定成長率	時価総額

No more companies

Price-To-Earnings vs 業界: 1658は、 Hong Kong Banks業界平均 (4.7x) (5.2 x) と比較すると、 Price-To-Earnings比率 ( 4.7 x) に基づくと高価です。

株価収益率レシオ vs フェア・レシオ

1658 のPE レシオは、同社のレシオと比較してどの程度か。 FairPE Ratio? これは、会社の予想利益成長率、利益率、その他のリスク要因を考慮した予想PE レシオです。

1658 PE レシオ対フェア・レシオ。
適正比率
現在PE 比率	5.2x
公正PE 比率	5.2x

Price-To-Earnings対公正比率: 1658は、推定される公正Price-To-Earnings比率 ( 5.2 x) と比較して、そのPrice-To-Earnings比率 ( 5.2 x) に基づくと高価です。

アナリストの目標株価

アナリストの12ヶ月の予想と、コンセンサス目標株価に対する統計的信頼性は？

上の表はアナリストの1658 予測と12ヶ月後の株価の予測である。
日付	株価	1年間の平均目標株価	分散	高い	低い	1Y 実勢価格	アナリスト
現在	HK$4.57	HK$5.39 +17.9%	9.7%	HK$6.40	HK$4.49	n/a	17
Nov ’25	HK$4.52	HK$5.39 +19.3%	10.9%	HK$6.50	HK$4.18	n/a	18
Oct ’25	HK$4.65	HK$5.33 +14.7%	11.0%	HK$6.57	HK$4.24	n/a	18
Sep ’25	HK$4.19	HK$5.11 +22.1%	11.3%	HK$6.62	HK$4.21	n/a	19
Aug ’25	HK$4.17	HK$5.05 +21.1%	11.0%	HK$6.49	HK$4.13	n/a	19
Jul ’25	HK$4.58	HK$5.02 +9.6%	11.5%	HK$6.49	HK$4.13	n/a	19
Jun ’25	HK$4.41	HK$4.90 +11.2%	13.5%	HK$6.49	HK$3.65	n/a	19
May ’25	HK$4.09	HK$4.89 +19.5%	16.1%	HK$6.50	HK$3.50	n/a	20
Apr ’25	HK$4.09	HK$4.94 +20.8%	17.5%	HK$6.73	HK$3.51	n/a	21
Mar ’25	HK$4.16	HK$4.97 +19.5%	18.1%	HK$6.78	HK$3.53	n/a	21
Feb ’25	HK$3.77	HK$5.00 +32.6%	18.2%	HK$6.81	HK$3.55	n/a	21
Jan ’25	HK$3.73	HK$5.31 +42.4%	17.9%	HK$6.84	HK$3.56	n/a	21
Dec ’24	HK$3.47	HK$5.41 +55.8%	16.0%	HK$6.81	HK$3.89	n/a	21
Nov ’24	HK$3.60	HK$5.45 +51.3%	14.7%	HK$6.65	HK$3.86	HK$4.52	21
Oct ’24	HK$3.96	HK$5.61 +41.6%	12.7%	HK$7.16	HK$4.26	HK$4.65	21
Sep ’24	HK$3.87	HK$5.78 +49.4%	14.7%	HK$7.21	HK$4.29	HK$4.19	22
Aug ’24	HK$4.64	HK$6.08 +31.1%	14.3%	HK$7.92	HK$4.17	HK$4.17	22
Jul ’24	HK$4.82	HK$5.97 +23.8%	16.1%	HK$7.83	HK$3.84	HK$4.58	22
Jun ’24	HK$4.93	HK$6.03 +22.4%	15.3%	HK$7.67	HK$3.95	HK$4.41	22
May ’24	HK$5.10	HK$6.05 +18.6%	14.2%	HK$7.85	HK$4.04	HK$4.09	22
Apr ’24	HK$4.66	HK$6.05 +29.9%	14.7%	HK$8.24	HK$4.03	HK$4.09	21
Mar ’24	HK$4.83	HK$6.24 +29.1%	15.2%	HK$8.36	HK$4.45	HK$4.16	21
Feb ’24	HK$5.39	HK$6.33 +17.4%	15.8%	HK$8.44	HK$4.49	HK$3.77	21
Jan ’24	HK$4.85	HK$6.08 +25.3%	16.3%	HK$8.17	HK$4.35	HK$3.73	20
Dec ’23	HK$4.59	HK$6.05 +31.9%	17.0%	HK$8.06	HK$4.47	HK$3.47	20
Nov ’23	HK$3.76	HK$6.12 +62.7%	17.3%	HK$7.92	HK$4.40	HK$3.60	20

アナリスト予測: 目標価格は現在の株価より20 % 未満高くなります。

割安企業の発掘

Bank of China

HK$1.4t

Provides various banking and financial services in Chinese Mainland, Hong Kong, Macao, Taiwan, and internationally.

3988

HK$3.67

2.2%

26.6%

Bank of Qingdao

HK$20.5b

Provides various banking products and services in the People’s Republic of China.

3866

HK$2.74

1.5%

35.6%

China Zheshang Bank

HK$80.4b

Provides various commercial banking products and services in Mainland China.

2016

HK$2.17

1.4%

5.3%